Рубль

В пятницу, 13 сентября, соберется очередной шабаш собрание совета директоров ЦБ по ключевой ставке. Уже завтра мы узнаем, при каких процентных ставках нам придется жить как минимум до 25 октября.

В преддверии заседания в пятницу 13-го (страшно?😉) подготовил для вас актуальный обзор происходящего и свой взгляд на возможное развитие событий.

Чтобы не пропустить самое интересное и важное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

⚖️Повысят или оставят?

Опрошенные «Ведомостями» аналитики не смогли прийти к консенсусу относительно решения ЦБ по ставке на будущем заседании.

🔮Чуть больше половины экспертов – 13 из 25 – полагают, что ставка сохранится на текущей отметке в 18%. Оставшиеся 12 ожидают ее роста. Шесть из них прогнозируют повышение на 100 б.п., еще трое – на 200 б. п. до 20%. Остальные колеблются между этими двумя вариантами. Про возможное снижение ставки (ха-ха!) не говорит никто.

Ситуация на валютном рынке продолжает оставаться напряженной — объем ежедневных «своп-операций» по продаже юаней за рубли  Центральным Банком России находятся вблизи дневных лимитов в 30 млрд юаней. Ставки по данным операциям снизились с 7,45% до 7,13%.

Ставки на рынке по юаням сегодня немного подросли — до 12,5%, вчера они опусались до 11,4%.

Если взглянуть на макроэкономические показатели, то здесь многое «играет» в пользу рубля, но в последние дни это перестало оказывать поддержку российской валюте. Обычно в периоды сокращения профицита ликвидности банковского сектора , высокой процентной ставки и снижения темпов роста денежной базы , рубль чувствовал себя устойчиво или укреплялся. Сейчас же при сокращении ликвидности и денежных средств в обращении, российская валюта ведет себя слабо.

Ссылка на пост

✅ Аналитики ждут сохранения ставки ЦБ в пятницу на уровне 18%, часть экспертов допускает повышение до 19-20% — опрос ИФ.

🐶 Илон Маск опять пампит DOGE в соц.сети X. 

💰 Grayscale открыл фонд на SUI для квалифицированных инвесторов. 

🏦 Окончание квартала и приближение заседания Банка России по ключевой ставке заставляют Минфин увеличить объем привлечения на рынке ОФЗ. 

🚀Золото растет и бьет рекорды, а BTC пока нет — CryptoQuant. 

💡 Santiment отмечает, что многие альткоины сейчас ведут себя сильнее широкого рынка.

Фондовый рынок России. Вчера Индекс Московской биржи закрылся практически в нуле и в течение дня наблюдалась нулевая динамика со стороны крупного капитала. Однако после публикации статистики по инфляции начались заметные распродажи. Поэтому, как писал вчера, появились мысли, что кто-то крупный считает, что замедление инфляции несущественное и этого не достаточно, чтобы ЦБ прекратил повышение ставки. Думаю, надо будет посмотреть сегодня на динамику ОФЗ. Если они будут падать, то возможно рынки готовятся к повышению ставки.

Ликвидность по-прежнему не дают. крупный капитал вечером вчера перешел к продажам. Поэтому наполовину закрыл свою позицию на российском рынке. Базовый сценарий — попадаем до ставки, и если не обновим минимум, то заново войду.

Рубль. Вчера ЦБ опять поставил официальный курс выше, чем биржевой на 1 рубль. Спрос на юани все еще высокий. Но начиная с сегодня, рынки будут ждать решения ЦБ. Возможно, рост ставки до 20% приведет к небольшому укреплению рубля, но пока продолжаю считать, что риск девальвации выше.

В России появилась новая схема разблокировки активов — она позволяет российскому инвестору разблокировать активы, не имея документов ЕС — РИ.

Казахстанский Home Credit отказался работать с ВТБ Казахстан из-за санкций. Любые операции в тенге и иностранной валюте со счетов ВТБ Казахстан будут остановлены.

Акции крупнейшего банка США JP Morgan упали на 7%. У банка наметились проблемы с прибылью.

Дебаты Трампа и Харрис заканчиваются ничьей, криптовалюта не упоминалась.