Рынок РФ

Российский рынок акций в 2024-м показал одну из худших динамик среди ведущих мировых площадок. Индекс Мосбиржи к концу 2024 г. упал на 7%. В этой ситуации вполне успешным вложением можно считать те акции, которые хотя бы вышли в ноль по итогам года.

🚀Но были среди самых крупных и ликвидных акций и настоящие «ракеты» — бумаги, которые умудрились вырасти на десятки процентов вопреки падающему рынку.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

📊Провёл собственное мини-расследование, чтобы выяснить, какие акции из индекса подорожали сильнее всего с 3 января по 30 декабря 2024 г. По его итогам, представляю вам ТОП-7 бумаг-чемпионов.

👇Перечислю их в порядке возрастания доходности, чтобы было интереснее.

💎HEAD Хэдхантер (+24,3%)

● Открытие года: 2987 ₽
● Закрытие года: 3714 ₽

👉Хэдхантер сочетает в себе характеристики компании роста и при этом предлагает неплохие дивидендные перспективы. С сентября HH утвердил программу байбэка на 9,6 млрд ₽, реализация которой будет поддерживать котировки.

Российский фондовый рынок в 2024 г. разочаровал инвесторов, снизившись почти на 7%. Если бы не предновогоднее ралли, то результат был бы ещё плачевнее. Из 238 акций и депозитарных расписок российских компаний, которые торговались как в конце 2023, так и в конце 2024 года, за год подешевела 181 бумага.

Эксперты РБК назвали 10 самых худших акций года, на которых инвесторы могли сделать «иксы» в обратную сторону. Если вашей задачей на прошлый год было потерять как можно больше денег, то эти акции были отличным выбором.

Подпишитесь на мой авторский телеграм-канал, чтобы быть в курсе самых интересных биржевых новостей и стратегий.

🔟UNAC ОАК (-48,24%)

Сейчас ОАК — «лучшая из худших», а по итогам 2023 г. она вообще возглавляла анти-рейтинг. Получается, определенный прогресс всё-таки есть. Сказываются санкции, из-за которых возникли трудности с импортозамещением компонентов. ОАК фокусируется на развитии отрасли, а не росте капитализации.

🎄На российском рынке продолжается зимний дивидендный сезон — компании объявляют и выплачивают промежуточные дивы по итогам первых нескольких месяцев 2024.

💰В январе целый ряд российских компаний (крупных и не очень) закроют реестр и выплатят дивиденды своим акционерам. Собрал все ключевые январские дивы в одном посте — давайте заглянем в свои портфели и проверим, от кого ждать приятного звона монет в самые ближайшие недели.

Чтобы не пропустить самое интересное, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

💰Кто заплатит дивиденды в январе

Расположил компании по дате отсечки. Дивдоходность приведена на момент 30 декабря. Также указал даты, до которых (включительно) нужно купить акции, чтобы получить объявленные дивы.

👇Напомню про другие дивидендные подборки:

● ТОП-9 дивидендных акций РФ от Сбера

● ТОП-4 дивидендных акций от Альфы плюс одна от меня

💎TATN TATNP Татнефть

● Дивы на акцию: 17,39 ₽
● Дивдоходность: 2,67%
● Купить до: 6 января

🎄На российском рынке начинается зимний дивидендный сезон — компании объявляют и выплачивают промежуточные дивы по итогам первых нескольких месяцев 2024.

💰В декабре целый ряд российских компаний (крупных и не очень) закроют реестр и выплатят дивиденды своим акционерам. Собрал все ключевые декабрьские дивы в одном посте — давайте заглянем в свои портфели и проверим, от кого ждать приятного звона монет в самые ближайшие недели.

Чтобы не пропустить самое интересное, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

💰Кто заплатит дивиденды в декабре

Расположил компании по дате отсечки. Выбросил из обзора пару компаний 5-го эшелона, про которые многие из вас даже не слышали. Дивдоходность приведена на момент закрытия торгов 29 ноября. Также указал даты, до которых (включительно) нужно купить акции, чтобы получить объявленные дивы.

👇Напомню про другие дивидендные подборки:

● ТОП-7 дивидендных акций РФ от Сбера

● ТОП-4 дивидендных акций от Альфы плюс одна от меня

Сегодня в ходе торгов индекс РТС опускался ниже 730 пунктов — до уровней февраля 2016 г.
Индекс МосБиржи обновил минимумы года и ушел ниже 2440 пунктов (уровень коррекции по Фибоначчи в 61,8%).
Несмотря на панику в рядах участников торгов, спровоцировавшую маржин-коллы, мы считаем, что сейчас удачный момент для долгосрочных инвестиций в российский рынок акций.

• Ослабление рубля — крайне позитивный фактор для экспортеров, совокупный вес которых в индексе превышает 60%.
• Средняя дивидендная доходность на год вперед по топ-15 эмитентам достигла сейчас почти 20%.
• Вероятное повышение ставки ЦБ РФ даже в декабре уже отражено в котировках, цены облигаций в отличие от акций стабилизировались.
• Инфляция позитивно влияет на динамику доходов компаний, ориентированных на внутренний рынок.
• Рассчитанный нами ранее на основе финансовых моделей эмитентов справедливый уровень индекса МосБиржи на конец 2025 г. составляет 3300 пунктов плюс средневзвешенная дивидендная доходность (13%).

Ну как вы там, все живы? Ни у кого портфели не размотало в крoвавые сoпли из-за маржин-коллов? Надеюсь нет, потому что если вы читаете мой блог, то знаете, что лонговать на кредитные на таком нестабильном рынке — это фу-фу-фу и бяка. А когда на свои, то любая мощная коррекция воспринимается как распродажа.

📉Наконец-то мы ниже 2500 п., а то в сентябре оставалось какое-то скребущее чувство незакрытого гештальта. Теперь покупать стало вроде бы приятнее. Но — страшнее.

Чтобы не пропустить самое интересное и важное, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

💥Есть пробитие!

Первые дни последней осенней торговой недели начались бодряще! Не удержали пресловутую поддержку 2550 п., потом провалились до уровня 2512 п., на котором отпрыгнули в сентябре, и стремительно улетели вниз аж до 2450 п. — тут тоже рисуется поддержка. На мой взгляд, вчера к вечеру уже пошли маржин-коллы и панические продажи. В ближайшие дни посмотрим, насколько наш рынок перепуган.

⛽️ Анализ акций ПАО «Транснефть» 

Текущая ситуация:

Акции «Транснефти» демонстрируют нисходящую динамику, пробив ключевые уровни поддержки и опустившись ниже долгосрочной скользящей средней (EMA 200). Индекс относительной силы (RSI) находится в зоне перепроданности, что может указывать на возможный краткосрочный отскок.

📰Последние новости:

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором. 

1. Запрос Сербии о помощи в строительстве отвода от нефтепровода «Дружба»:

Сербская компания «Транснафта Панчево» обратилась к «Транснефти» с просьбой о содействии в строительстве отвода от нефтепровода «Дружба» через территорию Венгрии. Длина нового трубопровода составит около 300 км. «Транснефть» выразила готовность оказать помощь в реализации этого проекта. 

2. Повышение налоговой нагрузки:

ATACMS, Storm Shadow, Третья мировая, весь мир в труху!.. Кажется, знаменитое «Потом» из той самой культовой сцены про «Обязательно бахнем» из ДМБ (2000) уже наступило. И всем здравомыслящим людям, а также российскому рынку (да и мировым тоже) такое развитие событий совсем не понравилось.

По территории РФ летят ракеты, а рынок закономерно летит вниз. Кстати, Джо Байдену вчера исполнилось 82 года. Приготовили ли для него какой-то подарочек в нашей ставке Главнокомандующего?

Чтобы не пропустить самое интересное и важное, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🚀Ракета, но не та, которую хотелось бы

Итак, западные «союзнички» (подельники) дали Украине полный карт-бланш на ракетные атаки вглубь территории России.

💥В ночь на 19 ноября, сразу после официального подтверждения разрешения, ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, сообщает Минобороны РФ. Про-украинские источники утверждают, что удар пришелся на военный объект недалеко от Брянска.

 📉 На графике видно, что актив ранее находился в восходящем тренде, достигнув исторических максимумов около 8700. Однако с начала 2023 года цена пошла на снижение, опустившись к уровням 4265-4300

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

⏺ Скользящая средняя EMA 200 (оранжевая линия) выступает сейчас как сильное сопротивление. Пробой или отскок от этого уровня может определить дальнейшее направление.

⏺ Текущая поддержка находится в районе 4678. Пробой вниз может усилить давление на актив и повлечь дальнейшее снижение.

⏺Уровень сопротивления — около 5625, пробой которого может сигнализировать о развороте.

⏺ RSI показывает постепенное восстановление после перепроданности, находясь около отметки 42, что указывает на возможность продолжения роста в краткосрочной перспективе.

📊 Фундаментально:

Экономическая ситуация в России остаётся напряжённой, однако замедление инфляции и потенциальное снижение ключевой ставки могут благоприятно сказаться на секторе розничной торговли, к которому относится“Магнит”. Возможное восстановление потребительского спроса может подтолкнуть акции вверх.

В ноябре 2024 года несколько российских компаний объявили о планах выплатить дивиденды. Некоторые из них впервые выплачивают дивиденды или возобновляют выплаты после паузы. Рассмотрим основные из них:

🏆Компании с дивидендами в ноябре 2024 года
 

⭐️1. ТКС-холдинг

• Дивиденд: 92,50 ₽

• Доходность: 4,03%

• Последний день для покупки: 22.11.2024

❗️ТКС-холдинг продолжает придерживаться дивидендной политики, несмотря на давление в банковском секторе. Дивидендная доходность в 4,03% может заинтересовать инвесторов, ориентированных на стабильные доходы.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

⭐️2. SFI

• Дивиденд: 113,80 ₽

• Доходность: 8,66%

• Последний день для покупки: 28.11.2024

❗️ SFI показывает высокую дивидендную доходность, что делает её привлекательной для инвесторов. Ставка на рост дивидендов может свидетельствовать о стабильном финансовом положении компании.