Фактор геополитики по-прежнему доминирует на рынке, и сегодня все с нетерпением ждут переговоров президентов России и США. Однако на этой неделе в фокусе ещё и заседание Банка России. Возможное смягчение риторики регулятора подтвердит разворот цикла ужесточения ДКП и поддержит восходящий тренд на рынке. Рассказываем, какие возможности это открывает для инвесторов.
Перед заседанием 21 марта интриги вокруг уровня ключевой ставки (КС) нет: все ждут её сохранения на отметке 21%. «Ставку оставят без изменений единогласно, её повышения даже не будет на столе», — эта фраза из дискуссии наших аналитиков показывает степень их уверенности.
В чём же тогда Гранд-идея, чего ждать? «На заседании в пятницу сигнал поменяется с умеренно-жёсткого на нейтральный. Рынок укрепится в мысли, что пик ставки пройден и впереди смягчение риторики, а затем снижение “ключа”», — предсказывает аналитик А-Клуба.
В пользу такого сценария говорят многие факторы:
В середине марта чаще наблюдался переход из понижательной тенденции в повышательную.и еще
Но я бы интуитивно, при отсутствии снижения, начал бы уже сегодня присматриваться и покупать отдельные акции. Например СПБ, X5. Ну и конечно рекомендую следить за BWS
Если бы большинство трейдеров научились сидеть сложа руки
в течение 50 процентов времени, когда они торгуют, они бы
заработали намного больше Билл Липшуц
ФЬЮЖН Минимумы начала марта не пробиты
Тайминг и котировки это и есть время и пространство для трейдера. Котировки как минимум двухмерное пространство, если учитывать не только цену, но и актив, к которому цена относится. ФЬЮЖН упрощает. Даёт возможность взглянуть на все цены акций в одной плоскости. Для прогнозирования движения во времени, выбираются только значимые цены. Прежде всего фьючерс индекса IMOEX. Давайте взглянем на статистику IMOEX по месяцам с 1999 по 2018 года.
Эмпирическая вероятность роста основана на количестве растущих месяцев в процентах (справа). В марте вероятность увеличивается. Дополним остальное время с 2018 графиком сезонности. В середине марта чаще наблюдался переход из понижательной тенденции в повышательную.
Прошла очередная неделя с кучей новостей (которые уже завтра потеряют свою актуальность).
Я, как обычно, почти все пропустил: и из новостей компаний, и из геополитической повестки. Понял только что переговоры идут, и это славно. Все-таки разговоры о мире мне нравятся больше ☺
По портфелю на неделе изменений никаких не делал, только зафиксировал убыток по Мечелу, и в таком же размере зафиксировал прибыль по Ленте (7 акций из 113 проданы).
С одной стороны можно считать, что Мечел «съел» прибыль по Ленте, а с другой — наоборот: прибыльная сделка по Ленте компенсировала убыточные инвестиции в Мечел.
Как это не назови, сути это не поменяет: у меня все также ноль налогооблагаемой прибыли и появились свободные денежные средства, которые я переложил из менее потенциально доходных активов в более потенциально доходные.
Покупки акций:
🔸 НОВАТЭК 6 шт: фактическая доля — 2,6%, плановая — 5%
🔸 МТС Банк 4 шт: факт — 0,27%, план — 1%
🔸 Алроса 100 шт: факт — 0,43%, план — 2%
🔸 НЛМК 30 шт: факт — 0,7%, план — 2%
Вчера «был в гостях» у Ивана Шлыгина в финансовом интернет издании fomag.ru. Поговорили, как действовать инвестору в условиях начала мирных переговоров, стоит ли покупать доллар на фоне укрепления рубля и многое другое.
Тайм-коды:
0:00 Вступление
0:18 Как действовать инвестору в условиях начала мирных переговоров
6:48 Стоит ли увеличивать валютную позицию на фоне укрепления рубля
16:15 Стоит ли инвестировать в юаневые инструменты на фоне укрепления рубля
19:38 Что будет со ставкой ЦБ
25:50 В какие активы инвесторы перекладывают деньги из фондов ликвидности
31:18 О чем говорят финансовые результаты «Сбера»
34:42 Что происходит с ценами на золото
40:46 Какая судьба постигнет флоатеры
VKvideо:
RUTUBE:
Как получить альфу? Как обогнать индекс? Какие вообще бывают альфы? И как я пытаюсь это сделать на своих альфа скакунах?
Эти вопросы я поднимал и освещал на конференции SMART LAB, которая проходила в октябре 2024 года, выступая от Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.
Вчера выложили видео моего ввступления. Делюсь.
RUTUBE:
VKvideo: