ТРЕЙДИНГ

Данный пост мотивирован тем, что сегодня воскресенье и тем, что Виктор Громов вчера написал очередной пост о трейдерах – лудоманах.

Виктор громов интересный человек, я на него подписан, как и многие на этом ресурсе для прикола, для веселия и в очередной рас он вчера нас порадовал тем, что как, обычно тредеров назвал лудоманами,  а так же тем, что он считает нормальным на бирже не зарабатывать, а тратить, так как на бирже заработать по определению нельзя, а мы все сумасшедшие которые получают удовольствие от игры, но не понимаем, что за игру надо платить.

Я работаю на заводе (являюсь начальником участка гидрометаллургии), в общем, занимаюсь серьезным делом. Помимо этого у меня есть увлечение – биржевая торговля. И конечно, как у любого нормального человека у меня есть мечта быстро заработать. Кто сказал, что желание быстро и много заработать ненормально. Почему Виктор Громов считает трейдеров такими же психически больными и опасными для общества как наркоманы и алкоголики? Непонятно. Весь прогресс человечества связан с желанием быстро и много заработать – это естественно. Возможно у Виктора Громова самого есть какие то психические отклонения?

( Читать дальше )

 

    Всем доброго времени суток.
     Конец 2023 и 2024 год были для меня не простыми.
Не в смысле торговли, а в смысле здоровья. Несколько раз я попадал в больничку.
И спасибо врачам, они меня приводили в порядок. Особенно мне понравился последний заезд в реанимацию. Вот уж где спасают, так спасают.
     Возможно, кому-то будет интересно, что там да как?
Давайте немного отвлеку Вас от фондового рынка.
     Когда «Скорая» наконец-то от меня избавилась и передала в умелые руки больничных врачей и медицинских сестер, предпоследние решили, что
откладывать мое лечение до утра не стоит и отвезли меня в реанимацию.
В реанимационном отделение мне было велено снять всю одежду и отдать ее с прочими вещами и документами кастелянше.
     Я разделся до трусов и собрался упасть на кровать, но мне было велено и трусы снимать...
     — Мы дадим тебе памперс — сказал врач — у нас так положено.

( Читать дальше )

По традиции подвожу в выходные итоги недели по портфелю Барбадос.

За 18 дней со старта проекта, портфель подрос на 14 788 рублей. Доходность составляет ровно 30% годовых. На прошлой неделе было получше.

В пятницу не очень удачно купил прямо со старта торгов новый выпуск Балтийского лизинга, так как спешил на мероприятие, а Балтлиз ниже номинала утоптали. В принципе ничего страшного, это не редкость, организатор первички либо дружественные структуры эмитента взяли часть выпуска бумаг на себя и продают в стакане. Посмотрел структуру распределения, из 6 млрд. р. чуть больше половины ушла крупным инвесторам, остальное розница взяла. Сколько дней крупняк будет свою долю раздавать посмотрим, в пятницу накидали 300 млн. р., надеюсь что не все 3 млрд. будут под номиналом раздавать.

На следующую неделю висит на исполнении заявка на 100 лотов ЛСР на первичке, свободных денег(временно припаркованы в денежном фонде BCSD) остается около 55 тыс. р. Думаю на следующей неделе потрачу.

Полная структура портфеля здесь t.me/barbados_bond/137?single

( Читать дальше )

Есть расхожее мнение, что точка входа в акции невероятно важна для успеха в инвестициях с очень длинным горизонтом планирования.

«Саша, ну это же очевидно! Ждешь кризиса, цены на все акции падают на самое дно, ты выкупаешь их в самой низкой точке, и всё! Вот он — секрет успеха»

И действительно, для тех, кто планирует на 3-4 года вперед, — это важно. Для тех, кто покупает акции с целью продать в течении месяца, — это критически важно. Возможно ли это в принципе? Вопрос открытый. Но так ли важна точка входа в акции на длинном горизонте (десятки лет)?

С расчетом помогут нам три персонажа:

▪️ Непоколебимый Тупослав  — у него худший тайминг на планете. Если бы где-то проводили чемпионат мира по неудачам, он бы стал победителем. Он копит деньги на вкладе годами, чтобы вложить их в акции на самой высокой точке. Он не продает, сидит несколько лет в минусах, а новые деньги вновь отправляет на вклад. Чтобы потом снова зайти в акции на хаях.

▪️ Всевидящий Вангий  — это не рус, это натуральный ящер!

( Читать дальше )

Этот месяц начался с уверенной серии прибыльных сделок. Однако затем началась полоса убытков, которая съела значительную часть прибыли.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущие состояние: 4 512 486,26 руб.

• Результат за месяц +252 827,78руб.

• Доходность портфеля: +464,06%

 

Этот месяц начался серии прибыльных сделок. За первые 10 дней, мне удалось не только выйти из просадки, но и заработать сверху — почти 460 тыс. руб. при снижении риска в 2 раза. Более того, я упустил Трампоралли, так как часто не торгую в вечернюю сессию.

После того, как я вышел из просадки, я вернул риск на сделку с 0,5% до 1%. Всё сразу пошло не так, серия убытков на фоне высокой волатильности. Пропускал хорошие трейды, часто собирал стопы на волатильности в сделках, которые были до и после прибыльные.

( Читать дальше )

Всем привет! 
Итак, в феврале 2024 года была дата: 2 года публичного трека стратегии автоследования Gilean. Она включает в себя две стратегии:

• Gilean Bull,
• Gilean Bear.

В минувшем году понизилась минимальная сумма для автоследования, произошёл переход на рыночные заявки (для точности автоследования) и был составлен индекс из этих двух стратегий Gilean. Причина создания индексной стратегии — обоснование рекомендации подписываться одновременно на обе стратегии: bear расчитана на падение рынка (прекрасно показала себя во втором полугодии 2024 года), bull — на рост. 
Итак — картинка по результатам 2023: 

В табличном виде:

( Читать дальше )

Сфера венчурных инвестиций уже давно превратилась в огромную индустрию — сегодня там крутятся сотни миллиардов долларов, а количество идей вообще не поддается оценке.

Поэтому венчурные капиталисты изменили свой подход — теперь они ищут не просто крутые истории, а тех, кто способен эти истории рассказывать и продавать. Так в одном из интервью основатель фонда A16z Марк Андриссен сказал:

«Мы заинтересованы в основателях с отличными идеями, которые вместе с тем были бы и хорошими продавцами. Роль продаж заключается не в том, чтобы продать что-то ненужное. Вы должны преподнести свою историю так, чтобы эта вещь людям действительно понадобилась».

В красивых историях нет ничего плохого — они могут мотивировать и вдохновлять на успех, а многие венчурные идеи и правда облегчили нашу жизнь. Но есть и вредные истории, которые мы сами себе рассказываем — и вот лишь некоторые из них:

«Я просто подожду, пока уляжется пыль, а потом вновь вложу деньги в акции».

( Читать дальше )

Подвожу итоги за февраль (отчёт прекрасно дисциплинирует меня и помогает идти к поставленной цели), в данном месяце фиксировал прибыль на БС. Напомню вам, что в отчёт входят заметки по моим финансам, инвестициям, лайфхакам с деньгами, плюс щепотка финансовой грамотности.



Стратегия инвестирования

В будущем я хочу обрести финансовую независимость, и как можно быстрее в этом мне поможет фондовый рынок, а точнее, денежный поток от дивидендов/купонов. Это не значит, что я брошу работать или приносить пользу сообществу, но точно сокращу часы на это дело, чтобы уделять себе, сыну больше времени. По сути, обменяю деньги на время. Как минимум я хочу получать дивидендами/купонами сегодняшнюю сумму трат с учётом инфляции на себя любимого и сына (траты в феврале составили — 214000₽, повлияла оплата учёбы, средние траты в 2024 г. — 159000₽ в месяц), но все мы, по сути максималисты, если будет больше — я буду только рад. Поэтому я использую понятные мне инструменты (акции, облигации и депозиты).

( Читать дальше )

Февраль оказался для многих жарким торговым месяцем. Это был месяц значимых геополитических новостей!

На фоне позитива на нашем РФ-рынке, одерживаю свою мини Победу! Вышел из просадки по своей самой возрастной (с сентября 19г.) стратегии автоследования "Находка", получилось просесть на период больше года — (с октября 2023г.)

Конечно же сделаны некоторые выводы, в основном по части контроля размера позиций, однако грубых ошибок не было допущено за весь период.

В итоге стратегия обходит свой бенчмарк (индекс Мосбиржи IMOEX), который за тот же период прибавил ~16,6%. С Индексом полной доходности (MCFTR) не сравниваю т.к. стратегия фьючерсная, бумаг с дивами там нет, но и его, уже конечно с другим отрывом, она опередила. Да и другое важнее — получить в результате лучше качественные показатели, например фактор восстановления.

Есть интересный факт: исследования показывают, что чем реже инвестор торгует, тем выше его средняя доходность. Это противоречит интуиции — кажется, что для успеха нужно постоянно искать возможности, покупать, продавать, реагировать на новости… Но в реальности лучшие инвесторы делают совсем наоборот.

---

Факт: чем меньше сделок, тем больше прибыли

Исследование фонда Fidelity показало, что лучшие результаты показывали… мертвые счета. Да, люди, которые забыли о своем брокерском счете, в итоге обогнали активных трейдеров.

Почему так происходит?
✅ Комиссии – чем больше сделок, тем больше расходов. Частые трейдеры теряют деньги на комиссиях, спредах и налогах.
✅ Эмоции – активные инвесторы чаще совершают ошибки, покупая на пике и продавая в панике.
✅ Эффект долгосрочного роста – фондовый рынок в среднем растет. Чем дольше вы держите качественные активы, тем выше шанс заработать.

---

Пример: Уоррен Баффет

Баффет — один из самых успешных инвесторов в истории. Его стратегия проста:
— Он редко продает акции.

( Читать дальше )