Технический Анализ

По мотивам поста А.Г. Попробую сформулировать собственные критерии отличия инвестора от трейдера.

По моему мнению, инвестор покупает акции, какой либо компании по двум основным критериям:

А) На основании отчетности компании рассчитывает «справедливую» стоимость актива и сравнивает ее с текущей рыночной капитализацией. Если «справедливая» стоимость меньше, покупает с расчётом\надеждой, что рынок рано или поздно устранит несправедливость.

Б) Принимает решения о покупке на основании других критериев, отличных от «справедливости», например рост капитализации вследствие талантливого менеджмента, перспективности отрасли, благоприятной макроэкономической ситуации, изменения див. политики и т.д.

  Нетрудно заметить, что первый пункт является основным методом работы фундаментального анализа. С интересом читаю «фундаменталиста» Григория Богданова. Особенно технику работы на разных стадиях рынка, как например, здесь Если вкратце, Григорий формулирует ее так:

Текущая динамика

Евро против доллара продолжает снижаться в рамках широкого долгосрочного тренда.

За последние две недели инструмент потерял более 350 пунктов, преодолев на своем пути сильные уровни поддержки 1.1515, 1.1500. Сейчас пара закрепилась в боковой консолидации после серьёзного снижения и в преддверии выхода ключевых релизов по рынку труда США.

Сегодня будут опубликованы данные по уровню безработицы и Nonfarm Payrolls. Вполне возможно, безработица сократится, в то же время консенсус-прогнозы указывают на сокращение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики.

Уровни поддержки и сопротивления

Вероятнее всего, мы увидим рост волатильности в период выхода релизов, но существенного изменения курса не последует. В среднесрочной перспективе пара спустится к отметкам 1.1430, 1.1400, после чего будет формироваться восходящая волна с целями 1.1600, 1.1665.

Технические индикаторы указывают на возможность перехода к широкой боковой консолидации. MACD снижается на дневном графике, а сигнальная линия приближается к нулевой отметке, полосы Боллинджера на дневном и недельном графиках направлены горизонтально.

Свечи

Объемы

EUR USD (текущая цена: 1.1470)

• Уровни поддержки: 1.1450, 1.1350, 1.1200.
• Уровни сопротивления: 1.1550, 1.1650, 1.1740.
• Компьютерный анализ: MACD (12, 26, 9) (сигнал – нисходящее движение): индикатор ниже 0, сигнальная линия в теле гистограммы. RSI (14) в зоне перепроданности. Ichimoku Kinko Hyo (9, 26, 52) (сигнал – нисходящее движение): линия Tenkan-sen ниже линии Kijun-sen, цена ниже облака.

• Основная рекомендация: вход на продажу от 1.1510, 1.1530, 1.1550.
• Альтернативная рекомендация: вход на покупку от 1.1450, 1.1430, 1.1400.

Пара евро доллар остаётся под давлением американца, ограничиваясь перепроданностью.

• Цель в районе 86$ можно считать отработанной
• Теперь, есть задел пойти выше 87$. Главное, смотреть, как поведет себя цена в целевой зоне (86). Пока все выглядит за продолжение роста.
• Отрабатывать формации на младших фреймах. Риски держать плотно. Если пойдет, то пойдет сразу, направленно.

На дневном фрейме ситуация складывается следующим образом: