Технический анализ

Свечка с длинной верхней тенью на локальном максимуме наводила на мысли о чем-то нехорошем, поэтому были покрыты лонги перед вчерашним закрытием. Утро в баксе, я встретил в кеше. Как оказалось, не зря.

Внешней свечой пробили локальный восходящий тренд, с последующим его ретестом. Далее, были пробиты две внутренние свечи (модели свечей). Закрытие рынка прошло пробитием вверх внешней свечи.

Пока продолжаю рассматривать лонговую версию развития событий. Но, точки покупки выбираю аккуратно на младших фреймах и с плотными стопами, чтобы не словить нож.

Техническая картина по доллару на данный момент выглядит так:



Мои ожидания лонга не подвели меня и реализовались сегодня в полной мере. Формация немного видоизменилась, но сохранила очертания и суть.

Были отличные и четкие сигналы на то, чтобы работать от покупок. Несмотря на негативное открытие, с пробоем внутренней свечи вниз (модели свечей), ситуация совсем скоро исправилась, и тоже на пробое внутренней свечи. Но в этот раз, сетап сработал по классике, и произошел разворот наверх.

На 5минутке были кричащие сигналы в пользу лонга, с красивыми ретестами и пробоями уровней.



Посмотрим как дальше дела пойдут и каким будет открытие. Я пока за лонги.

Подписывайтесь: Канал рассылки, Вконтакте, Facebook, Twitter

Для того, чтобы разнообразить контент сайта решил немного написать о том, чем же все-таки является фундаментальный анализ, почему он работает и как его применять на практике.

Disclaimer: качественный фундаментальный анализ делать невероятно сложно, необходимы большие объемы знаний (например, CFA), а также обширный опыт работы в финансах и инвестициях. Иными словами, барьеры на вход также высоки, как если бы вы хотели войти в алгоритмическую HFT торговлю, но со своей спецификой.

Фундаментальный анализ наилучшим образом работает при совершении каких-либо корпоративных событий, которые позволяют реализоваться стоимости компании. К таким событиям могут относится split off, spin off, merger, tender offer, taking private, reverse split, liquidation, buy back и т.д. При этом я прекрасно понимаю, что умных ребят достаточно много и конкурировать мне с ними не хотелось бы – поэтому я предпочитаю фокусироваться на компаниях с market cap меньше $1bn – в таких компаниях большой хедж-фонд не сможет сформировать позицию, поэтому такие ситуации он как правило игнорирует и мне остается перехитрить либо ребят поменьше, либо обычную аудиторию.

Многие трейдеры в своей торговле настолько полагаются на различные технические индикаторы, что забывают о том, что практически все индикаторы рассчитываются на основании цены, поэтому, используя их, вы добавляете дополнительный слой анализа, который разделяет вас и цену. Технические индикаторы подобны цветным линзам очков: все они дают разное видение одной и той же реальности, но наиболее правильное видение можно получить, если пользоваться прозрачными линзами. Проще говоря, лучше всего наблюдать за изменением цены на графике без использования индикаторов. В этом случае отсутствуют задержки и искажения, свойственные индикаторам. Поэтому, прежде чем начать использовать сложные индикаторные стратегии, задумайтесь о том, что каждый индикатор, который вы добавляете на график, создает искаженный слой, находящийся между вашими глазами и ценой. Это может иметь для вас негативные последствия, особенно, если вы — новичок и только учитесь пользоваться разными индикаторами. Поэтому старайтесь не усложнять процесс торговли и начинайте с базового визуального анализа. С тех пор, как в отношении своих графиков и технического анализа я начал придерживаться принципа простоты «для дураков», я начал торговать более стабильно и меньше путаться.

Практически весь день торгов вчера проходил в диапазоне, серединой которого была отметка 57 700 (я вчера упоминал эту цифру в обзоре).

Падение началось на вечерней сессии, сломав формацию с внутренней свечой (модели свечей). Последний час закрылся внутренней свечой. Совсем рядом, в районе 57 300 отметка гепа от 7 апреля. Продажи в приоритете.

Подписывайтесь: Канал рассылки, Вконтакте, Facebook, Twitter