Трейдинг

Многие меня спрашивают про психологию в торговле. Как контролировать эмоции? Как не паниковать, если рынок идёт против тебя? Как не срывать стопы, не усредняться и не тильтовать?

Долгое времяя искал способы справиться с эмоциями, но в итоге пришёл к одному единственному рабочему решению:

👉 Отпускать контроль не значит действовать хаотично. Это значит довериться алгоритму.

📉 Моя история борьбы с эмоциями

 Раньше я пытался держать всё под контролем. Всю торговую сессию гипнотизировал графики и заработать как можно больше. Знакомо? В итоге было вот так:

 🔹 Искал «идеальные» точки входа, но часто их пропускал.

🔹 Пересиживал убытки, надеясь, что рынок развернётся.

🔹 Боялся упустить движение, но заходил позже, чем нужно.

🔹 Закрывал прибыльные сделки слишком рано, потому что не мог спокойно смотреть, как цена скачет 

Это был тотальный контроль над рынком… который не работал.

 📊 Что изменило мой подход?  

Как бы странно это ни звучало, я стал зарабатывать больше, когда начал думать, как робот.

Всем доброго времени суток.
Основной и единственной точкой размещения всех публикаций является мой канал ( t.me/Maxim_Mikhaylevskiy), на сторонних ресурсах, в том числе и на данном, я размещаю часть публикаций, поэтому, если вам действительно интересно понаблюдать за работой среднесрочного трейдера с общим опытом с 2008г и опытом управления капиталом с 2017г, подписывайтесь и отслеживайте сделки. Для чего? Правильно! Для того, чтобы быть уверенным в том, что матожидание действий положительное. Коммуникация с аудиторией также на канале.

Заметки психолога
⠀

Тяну лося.

⠀
Как разное восприятие одного и того же события может влиять на действия трейдера.
⠀
Рассмотрим на примере:
Один трейдер — тянет лося;
Второй трейдер — сразу закрывает, если пошло не в его сторону.
⠀
Давайте посмотрим на разницу в восприятии одного и того же события:
Первый — пошло не в мою сторону -> мысль: я совершил ошибку -> нежелание признавать ошибку -> провоцирует надежду, что все же получится закрыть в безубыток или хотя бы с меньшим убытком;
⠀
Второй — пошло не в мою сторону -> мысль: это все лишь попытка -> быстро крою и иду пробовать дальше;
⠀
Таким образом, если мы хотим изменить поведение, которое нас не устраивает, то нужно работать с автоматической мыслью, которая появляется рефлекторно, как реакция на ситуацию.

Продолжаю серию публикаций на эту тему. Ранее уже кратко рассмотрел портфельную теорию Марковица и расчет долей пропорционально капитализации компаний. Сегодня хочу поговорить о третьем способе расчета долей: по потенциальной доходности. Рассматривать буду по тем же трем аспектам, что и другие подходы:

1) максимизация доходности
2) снижение рисков
3) диверсификация.

Идея простая: сначала по каким-то критериям выполняется прогноз стоимости активов (+денежного потока с них) на каком-то временном промежутке.
Далее считается потенциальная доходность (ПД) по каждому активу, а доли в портфеле выделяются согласно рассчитанной ПД: чем она выше, тем больше доля.

Очевидно, что для максимизации доходности в портфель нужно включить только один актив с самой большой ПД.
Интересно, что некоторые особо рисковые парни реально так делают, например компания MicroStrategy в своих активах имеет только Биткоины на несколько млрд долларов.

Риск здесь очевиден: можно ошибиться в расчетах с ПД, и вместо планируемых иксов получить нулевой прирост, либо вообще отрицательный. Чтобы снизить этот риск, в портфель добавляют несколько активов с максимальными расчетными ПД.

Привет, смартлабовцы!

Сегодня хочу поговорить о том, как наша личность влияет на выбор торговой стратегии и вообще на поведение на рынке. Все мы разные, и то, что работает для одного, может быть совершенно неприемлемым для другого. Давайте попробуем разобраться, какие типы личностей чаще всего встречаются среди трейдеров и какие стратегии им лучше подходят.

Важно! Это, конечно, упрощенная модель, и в реальности все гораздо сложнее. Но она может помочь вам лучше понять себя и свои склонности.

1.Авантюрист:

• Характеристики: Любит риск, адреналин, быстро принимает решения, склонен к импульсивности, не боится потерь, жаждет больших прибылей.
• Стратегии: Скальпинг, внутридневная торговля, торговля на новостях, криптовалюты, акции второго-третьего эшелона, маржинальная торговля с высоким плечом.
• Риски: Слив депозита из-за чрезмерного риска, принятие необдуманных решений, отсутствие дисциплины, игнорирование стоп-лоссов.
• Рекомендация: Учитесь контролировать свои импульсы, разрабатывайте четкий торговый план, строго придерживайтесь стратегии управления рисками, не позволяйте азарту затмить разум.

Не так давно я написал статью «Психология частных инвесторов в цифрах или the spice must flow», в которой наглядно продемонстрировал, почему большинство начинающих инвесторов не получают результата в инвестициях, ошибочно ориентируюсь на краткосрочный горизонт. При этом я отметил, что совсем необязательно таргетировать этот горизонт, достаточно всего лишь воспринимать или оценивать свои инвестиционные результаты за год, чтобы уже начать делать ошибки.

В этой статье я хотел бы показать, почему сравнивать свои результаты с депозитом (или как вариант с инфляцией) тоже дело бесполезное и зачастую вредное. И в этот раз я сделаю это на примере нашей новой стратегии AITRUST 2.0, которую мы с партнерами начали предлагать своим клиентам.

Для начала я предлагаю посмотреть на график доходности стратегии AITRUST 2.0 в логарифмах (потому что в обычных процентах депозиты выглядят совсем неинтересно), который наглядно демонстрирует разницу результата и явное преимущество долгосрочного подхода к инвестициями. Здесь многие скажут, что в таких графиках очень важна начальная точка, поэтому они не дают полного представления о реальной выгоде перед вложением в депозит. И будут совершенно правы!