Постов с тегом "ФрС": 9570

ФрС


Фондовый рынок США демонстрирует январское ралли, Nasdaq регистрирует лучший январь с 2001 года — это хороший знак для 2023 года? — Market Watch

Фондовый рынок завершает первый месяц 2023 года здоровым ростом, несмотря на широко распространенные опасения, что экономика может оказаться на грани рецессии. На фоне прошлогоднего медвежьего рынка и в сочетании с другими недавними движениями это особенно позитивный сигнал.

S&P 500 завершил январь с приростом чуть более 6%. Ралли было вызвано снижением уровня инфляции, что указывает на то, что ФРС может быть близка к завершению серии повышений процентных ставок. Nasdaq-100 показал лучший январский результат с 2001 года, раллировав на 11,5%, а некоторые из худших имен 2022 года вырвались вперед.

Январские ралли сами по себе, как правило, являются хорошим знаком для остальной части года. Если индекс S&P 500 показывает рост в течение месяца, то в среднем он поднимается еще на 8,6% до конца года, согласно данным Ned Davis Research, начиная с 1929 года.

Теперь, когда инвесторы получили возможность проанализировать целый ряд экономических отчетов и результатов прибыли в начале года — причем большая их часть оказалась такой, как ожидалось — они сосредоточились на том, что ФРС может предпринять во второй половине 2023 года, говорит Шон Круз, главный торговый стратег TD Ameritrade.



( Читать дальше )

Следующий большой инфляционный сюрприз в мире ожидается в Китае — Bloomberg

Возобновление активности в Китае должно дать долгожданный толчок глобальному росту, компенсируя слабость в Европе и надвигающуюся рецессию в США. Но в отличие от 2009 года, когда китайские стимулы в размере 4 триллионов юаней помогли начать восстановление после падения Lehman, в 2023 году есть одна загвоздка — рост инфляции именно в тот момент, когда ФРС и другие центральные банки пытаются вернуть ее под контроль.

Моделирование взаимосвязи между ростом Китая, ценами на энергоносители и мировой инфляцией предполагает, что это может поднять потребительские цены почти на полный процентный пункт в 2023 году. Если китайский подъем удержит инфляцию в США на уровне 5% во втором квартале — что, согласно нашей модели, вполне возможно — это может подорвать ожидания того, что ФРС приостановит повышение ставок.

www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-31/china-s-economic-reopening-is-the-next-big-threat-to-global-inflation

Инвесторы ждут от ФРС, ЕЦБ и Банка Англии повышения ставок на этой неделе

Подавляющее большинство инвесторов ждут от ФРС 1 февраля повышения ставки на 0,25 п. п. до 4,5–4,75%, такой исход прогнозируют 98,1% трейдеров, следует из данных CME FedWatch Tool. Лишь 1,9% инвесторов не верят, что ужесточение монетарной политики замедлится, и ожидают очередного шага в 0,5 п. п.

На этой ­неделе, 2 февраля, решения по ставкам принимают также два ключевых европейских центробанка – ЕЦБ и Банк Англии. И как следует из опросов Reuters, оба регулятора также поднимут базовые ставки до 15-летних максимумов – 2,5% (ЕЦБ) и 4% (Банк Англии). ЕЦБ поднимет базовую ставку как минимум еще раз на 0,5 п. п. до 3% на заседании весной. Банк Англии доведет ставку до 4,25% и возьмет паузу в цикле ужесточения.

www.vedomosti.ru/economics/articles/2023/01/31/961026-investori-zhdut-ot-banka-anglii-povisheniya-stavok


markets report 1/2/23

Всем среда! Выпуск 244

Январь на Уолл стрит закончился ростом индексов причем неплохим, SnP в1ые с 2019 набрал 6%, а NASDAQ увеличился почти на 11% и это самый крутой рост с 2001 года. К сегодняшнему дню Х и новой ставке от ФРС Уолл стрит подходит действительно в хорошем настроении, помогают в этом и очередные данные от рынка труда, где расходы на рабочую силу замедляются. Многие аналитики считают, что это указывает на то, что политика ФРС действительно работает и надеются, что глава ЦБ такого же мнения и сегодня, как ожидает рынок повысит ставку всего на 25 б.п. жестить не будет и потом на пресс-конференции скажет что-то приятное. Технически все 3 индекса вблизи локальных максимумов, но самое главное прошли выше нисходящего тренда, SnP и NASDAQ относительно недавно, а DOW еще в ноябре прошлого года. Это тоже добавляет позитива так как является сигналом о возможной смене тренда, а вот реальный ли это пробой или очередная замануха для быков покажет время и скорей всего ближайшее. Потому что в моменте фундаментально обстановка хорошая и в целом сезон отчетностей проходит нормально и без жестких негативных сюрпризов. С другой стороны не стоит забывать, что последний глубокий нырок вниз рынки совершили когда вышли данные по инфляции, показавшие что она снижается и хорошими темпами, как все и хотели. А инфляция до сих пор кошмаринг #1.



( Читать дальше )

Продовольственная инфляция по-прежнему растет в глобальном мире, темпы роста выше 5% почти во всех странах мира — Всемирный Банк

Продовольственная инфляция по-прежнему растет в глобальном мире, темпы роста выше 5% почти во всех странах мира — Всемирный Банк

По данным Всемирного банка, внутренняя инфляция цен на продукты питания по-прежнему стремительно растет, причем особенно сильно страдают люди в странах с низким и средним уровнем дохода.

Самые последние доступные ежемесячные данные за период с сентября по декабрь 2022 года показывают темпы роста выше 5% почти во всех странах мира, независимо от уровня их доходов.

Наиболее низкая продовольственная инфляция в Китае и Индии — наиболее густонаселенных странах. В Египте и Турции — одна из самых высоких.

www.cnbc.com/2023/01/30/imf-hikes-global-growth-forecast-as-inflation-cools.html

Фондовые индексы США снизились в ожидании заседания ФРС и отчетов IT-гигантов

Американский рынок акций завершил торги в понедельник в минусе, трейдеры заняли выжидательную позицию перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС), а также публикацией квартальной финансовой отчетности рядом крупных IT-компаний.

Федрезерв проведет двухдневное заседание 31 января — 1 февраля. Эксперты ждут от него подъема базовой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), что будет означать замедление темпов ужесточения политики, пишет MarketWatch. Американский ЦБ увеличил ставку на 50 б.п. в декабре после ее подъема на 75 б.п. по итогам предыдущих четырех заседаний.

Если прогнозы аналитиков оправдаются, ставка ФРС будет увеличена на этой неделе до 4,5-4,75%.

www.interfax.ru/business/883904

markets report 31/1/23

Всем вторник! Выпуск 243

Фондовый индексы Америки продемонстрировали вчера снижение, но до этого практически без остановки росли. Поэтому снижение нестрашное, а скорей всего просто фиксирование прибыли ибо понедельник был реально пуст и на экономические данные, и на отчетности, которые начнутся уже сегодня, а завтра закончится 2х дневное заседание ФРС и будет объявленная новая ставка, которая пока ожидается выше на ¼ п.п. Естественно максимальное внимание будет приковано к конференции ПАулла после ставки, из которой все будут пытаться понять: финальное ли это повышение и долго ли еще процентная ставка будет находиться на болезненном для экономики высоком уровне. А пока котировки снижаются как всегда во главе с техами, но и это нестранно потому что они сильней всех выперли за последнее время особенно громкие крупные имена.

Трейдеры опционов на TSLA настроены еще оптимистичней чем МАСК, самая популярная ставка у них рост акции в этом году более чем в 5 раз. Вообще как подсчитали в WSJ опционы на TSLA торгуются чаще, чем акции любой другой компании. Большинство опционщиков в этой бумаге считают, что TSLA будет дороже AAPL в этом году, чтоб такого достичь акции нужно вырасти более чем на 320% или чуть выше $700. Так же на этой наделе отчитывается еще много гигантов  и хайповых имен, поэтому во 2й половине после ставки ФРС должно быть жарковато и если рост продолжится, возможно худшее реально позади. BFZD корректируется вместе с рынком и вчера потерял 30%, но до этого за 2 дня вырос в 4,5 раза. На этом фоне многие аналитики говорят, что ChatGPT достаточно хорош, что бы быть драйвером для роста многих компаний и секторов, некоторые даже сравнивают эту нейросеть с влиянием интернета на рынки во второй половине 90х.



( Читать дальше )

Что ждать от заседания ФРС в среду 1 февраля?

Что ждать от заседания ФРС в среду 1 февраля,  сбудутся ли мечты шортистов?

 Что ждать от заседания ФРС в среду 1 февраля?

На данный момент, согласно фьючерсам на процентные ставки, рынок закладывает повышение на 0,25 базисных пунктов, здесь пока все просто и понятно, но интрига заключаются в другом — какими будут итоги заседания и что скажет сам Мистер Пауэлл, будет ли он кошмарить рынки или обойдется без агрессивной  риторики? 

 

Наша команда не ждёт на этом заседании никаких резких и необдуманных поступков со стороны FOMC, вероятнее всего все закончится так — повысят ставку на 0,25% и ограничатся нейтральной риторикой, в стиле: 

 

✅Инфляция замедляется, успехи в этом плане есть, ставку возможно еще придется поднять минимум один раз на 0,25 базисных пунктов. Что бы обуздать инфляцию, для достижения целевого показателя в будущем, ставка должна будет находится на высоком уровне какое-то время✅



( Читать дальше )

Проблема инфляции в мировой экономике ослабевает но рецессия все еще вероятна — The Economist

Проблема инфляции в мировой экономике ослабевает но рецессия все еще вероятна — The Economist

После трех хаотичных лет у инвесторов есть несколько причин для оптимизма в отношении мировой экономики. В Америке инфляция снижается, что порождает надежды на «мягкую посадку», при которой рост цен окажется под контролем без рецессии. Удача улыбнулась Европе, где преимущественно теплая зима привела к резкому падению цен на энергоносители. А экономика Китая, освобожденная от разрушительной политики Си Цзиньпина «zero-Covid», готова к восстановлению. Рынки ликуют. Индекс американских акций S&P 500 вырос на 5% с начала года. Цены на акции в Европе и на развивающихся рынках выросли еще больше.

Увы, еще слишком рано объявлять об окончании проблем мировой экономики. В Америке потребительские цены упали в декабре, и годовая инфляция может опуститься ниже 2% в этом году благодаря удешевлению энергии и товаров. Однако по мере снижения роста цен снижается и рост ВВП. Розничные продажи и промышленное производство упали в декабре, а опережающие индикаторы производства резко снизились — что обычно указывает на приближение рецессии. Самая здоровая часть экономики — это рынок труда. Но раскаленный спрос на работников — не совсем хорошая новость: Федеральной резервной системе будет сложнее убедиться в том, что инфляцию удалось усмирить.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн