Фьючерс MIX

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена протестировала снизу свое сильное сопротивление 254250 и отбившись от него, снова поехала вниз, дойдя до локальной поддержки 246800, где и окончила свои торги. Первый сигнал для лонга — возврат выше 254250 с тестом сверху. Пока этого не случилось, снижение может продолжиться
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 254250 и 241100
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильного гориз.уровня 246800 и трендовой 236150

На часовом графике цена дошла до своей сильной поддержки в виде границы желтого канала и пробив ее с тестом снизу, продолжила снижение. Уровней внизу поблизости нет, поэтому или торгуем уровни с дневного графика или ждем возврата в желтый канал с тестом его границы сверху
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы желтого(249300 на утро) канала
В случае четких тестов можно входить от менее сильного гориз.уровня 257175

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена продолжила снижение, немного не дойдя до своей локальной поддержки 22370. Ожидаем теста этой поддержки и в случае отбоя можно пробовать лонг. Также можно лонговать при пробое границы черного канала с тестом его границы сверху

( Читать дальше )

‼️⚠️Рынок РФ. Где остановится крах?

1) По индексу Мосбиржи мы с вами говорили ещё летом об отметке в 2000 пунктов. Куда идёт рынок РФ по индексу РТС и где закупаться на полную катушку?

2) В идеале прийти в диапазон 500-600 пунктов. Это хаи 1997 года, перед дефолтом в России, а также: лои кризиса 2008 года, лои «Русской весны» 2014 года, лои начала СВО. На этих уровнях можно идти all-in, выключать терминал и в ближайшие 2 года не смотреть в него.💪😊

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

От волновика из команды Хомяка:




( Читать дальше )

Вчерашнее падение продолжилось, в 13:30 началась резкая распродажа, которая привела к массовым маржин-коллам в низко ликвидных акциях и бумагах с плечами. Тут есть 2 версии почему это произошло.

1) Инсайд. Ряд разрозненных игроков получают информацию и начинают резко продавать, чем вызывают маржин-коллы. Есть даже кандидат на этот «инсайд». МО заявило, что последует ответ на использование ATACAMS в Курской области. Правда ответ может включать в себя все, что угодно: от серьезной эскалации до привычных «мероприятий».

2) Продажа от крупного игрока. Например, у одного из банков проблемы с достаточностью капитала, есть распоряжение сократить долю акций в портфеле. Идет продажа по любым ценам, если лимит по времени за которое нужно это сделать.

Пока больше похоже на первый сценарий. Постараемся не вдаваться в геополитику, еще раз напомним, что основная цель российского руководства – ответить на «разрешение бить ракетами», но не перекрыть возможность как минимум попробовать договориться с Трампом. Это является сильным ограничителем уровня эскалации. Но опять-таки, могут быть приняты и другие решения. Другой вопрос, что способов повышать градус эскалации осталось не так много …

( Читать дальше )

 

Очень много компаний обновили лои начала СВО, Самолет вообще уже торгуется почти по цене IPO, даже Сургутнефтегаз преф падает, несмотря на то, что растёт $. Что с этим всем делать и почему падаем?

💼 Начну со своих позиций по рынку. Сейчас российский портфель занимает примерно56% моих активов (так как вырос $ и активы на зарубежных счетах выросли в рублях).

🇷🇺 Структура российского портфеля с момента последнего обзора (https://t.me/taurenin/2711) не изменилась, кроме того, что сегодня добавился Новатэк:

55,4% — кэш в lqdt и ОФЗ
44,6% — акции (Новатэк, Роснефть, Газпром, Позитив, Софтлайн, МТС Банк, Элемент, ИВА)

✅ Уже неоднократно писал, какие еще компании хочу докупить, спокойно жду по ним интересных цен, пока дешево далеко не всё, что хотелось бы взять. ИТ-компании покупаю потому, что они растут намного быстрее инфляции и, вероятнее всего будут расти так дальше. Нефтегаз покупаю так как это защита от девальвации, не более.

🇺🇸 На зарубежных рынках сосредоточено примерно 44% активов. Большая часть из них — это долларовый кэш. Около 6,5% опционов PUT на бигтехи США, которые пока подгорают + чуть больше 7% акций.

( Читать дальше )

Пишу вот сейчас и прям чувствую, что за даже осторожное слово растём можно получить! У народа депресуха, кто то думает что трубэтта полная! Шадрин уже вместо кругосветки в Японию едет, Карп наверно на речку? Какая заграница может быть, когда период таких вкусных цен? В озере искупался, мясо пожарил и норм! Интересно, рыбы едят шашлыки? Червей едят кстати, ну в плане на них ловится рыба… А интересно шашлыки?! НУ да ладно, это уже чистая философия!

Вообщем я думаю про рост сейчас писать опасно! Кстати! Подвердилось моё золотое правило биржи, то что дважды происходит, на третий не случится! Блин, ну честно я надеялся что не пойдёт по такому пути… А тут нати здрасти! Ну ниче на самом деле… Но блин, конечно нормально так попали! Я бы сказал прям в точку! И объемы хорошие пошли! То я всё думал это шуточки какие то, а сегодня вот смотрю… да! Не бутофорски! Вчера вот по бутофорскому всё было! Объемы мизерные! Ну то есть цены были хорошие и падение, но скажем так на сухую! А вот сегодня уже добротно так! Но опять же! Где то же есть конец всему этому?! Когда то будем расти обязательно!

( Читать дальше )

В России нет состоявшегося фондового рынка. Пока это еще демо версия, а мы все участвуем в альфа тестировании.
Ранее тон задавали проф.участники с западным капиталом. Привязка нашего рынка к американскому раздражала, но были какие-то определенные правила. С некоторых пор эти участники на рынке не участвуют. Импортозаместить их некем. Пенсионная система тоже в фазе долгостроя, длинных денег нет. Даже НПФ не хотят инвестировать в акции, потому что, сами понимаете, пенсионные деньги терять нельзя.

Что же до частных инвесторов. По сути это никакие не инвесторы, а геймеры или заскучавшие депозитчики. На рынке нет профессионалов и проф.управляющих. Даже уважаемый Тимофей Мартынов таковым не является, т.к. торгует на свои кровные денежки, которые боится потерять и стрессует от каждого мега снижения на 2%. А про основную массу недавно заскочивших (с 2019 года), торгующих через мобильные приложения или того хуже, проходивших курсы какой-нибудь Оленьки, я даже и говорить не хочу.

На рынке нет инвесторов. Горизонт до года, чуть что бегство в депозиты, покупают наверху, продают внизу, управления рисками нет, как и понимания понятия риска. Навыдумывали какие-то дивидендные пенсии, мультипликаторы в тетрадочку выписывают, линии на графике рисуют.

( Читать дальше )

Всего за полгода (с 20-го Мая) индекс сложился на треть. Компани уже были дешёвые, но стали ещё дешевле упав к уровням Марта 2023.

Причин для падения можно назвать с ходу несколько, но по факту движения рынка сейчас определяет будет ли дальнейшая эскалация на полях СВО или нет. Минимальные уровни по многим компаниям которые мы увидели за пару дней это лишний раз показывают. У МосБиржи вышел отличный отчёт, за IV квартал будет ещё лучше и что? — Падает. Поэтому пока даже отчёты не разбираю, они никому не интересны (но сам почитываю, мне то интересно)

Т.е. мы видим, что для рынка вообще не особо важно сейчас, какое реальное положение дел, а только ожидания эскалации или деэскалации.

— Выиграл Трамп (скоро деэскалация) — вверх.
— Осознание что Трамп будет руководить только через пару месяцев, а пока текущая администрация эскалирует и полетели atacms и storm shadow (эскалация) — вниз.
— Отправили в ответ Орешник, чтобы пыл их охладить (деэскалация) — вверх.
— Не поняли ребята посыла и продолжают нагнетать передавая atacms и наводя их (эскалация) — вниз.

( Читать дальше )

По Альманаху думаю нужно дать комментарий — мы все еще находимся в формации флага, но я ошибся в том, что рассматривал их узко лишь в виде прямых треугольников, хотя на первой излишне глубокой коррекции и недоходу отскока до 2900 можно было догадаться, что форма полотна будет другая и теперь уже понятно, что это флаг с полотном в виде наклонного канала. На будущее нужно будет учитывать такие нюансы.
Принципиально это ничего не меняет, фигура так же бычья и будет сильный подъем после пробоя вверх.

(График индекса Мосбиржи недельный)

 






Под торговлю с использованием Альманаха зарегистрировал автоследование в БКС s.bcs.ru/4ieTF, чтобы было видно, как он работает.

Как видно на графике, что цена стояла в диапазоне 2959,29 — 3521,72 (высота 560 пунктов) из которого вышла вниз.

Соответственно чаще всего цена ходит на величину пробитого диапазона от места пробития, то есть 2960 — 560=2400. После чего обычно происходит технический отскок. Средняя величина отскоков у ММВБ 100 — 150 пунктов. Соответственно до 2500 — 2550 спокойно цена может отскочит от 2400.

Также 2400 — это 61,8 коррекции движения 1681,55 — 3521,72, а это очень сильная величина коррекции, которую редко проходит цена без серьезных отскоков.

Как оно будет на самом деле тест уровня покажет, ведь это всего лишь вероятности.