Чёрный понедельник

Друзья, всем привет!
09.03.2020г. в России праздничные выходные, а в это время открытие мировых рынков началось с беспрецедентного обрушения нефти марки Brent на -30%, которое потянуло за собой сильнейшее ослабление валютных пар доллар/рубль (USDRUB) до 75 руб. (+10%) и евро/рубль (EURRUB) до 85 руб. (+9,5%). Все мировые площадки завершают торговый день в красной зоне. 
Нас жде очень тяжелый вторник… Не исключаю, что открытие московской биржи будет сопровождаться и техническими проблемами и приостановлением торгов. Учитывая общий мировой армагеддон, торговый план на 10.03.2020г. будет в стиле Plane Crash (заявки на уровнях от -10% и ниже от закрытия пятницы).

Понятно, что такой торговый план еще вчера мог показаться больной фантазией. А сегодня это уже реальность, которая если честно пугает...      Лично я не ждал такого мгновенного вертикального обрушения. Что будет с нашим рынком при таком давлении дальше? Вернемся на уровни 2008 года?         
Во вторник на открытии рынка ждем «кровь, кишки», так как очень много народу на срочном рынке находится в лонгах по нефти и шортах по парам долларрубль и еврорубль. Вынесут с рынка многих… Неприятно в очередной раз наблюдать, как весь этот кошмар прошел в выходной день, когда люди не могут повлиять на ситуацию и предпринять хоть какие-то меры по спасению своих депозитов.

Ждем… Завтра всем терпения и выдержки. Возможно что-нибудь изменится в лучшую сторону до начала торгов.

Благодарю за внимание! Удачных инвестиций!

Пока рынок акций обновляет максимумы на фантазиях о том, что «всё будет хорошо так как ФРС и Трамп не дадут рынку упасть» невзирая на ухудшающуюся макроэкономическую статистику, вспомним про дедушку финансовых кризисов и обвалов рынка. Вчера было 90 лет Чёрному понедельнику 1929 года. С юбилеем, дедушка!

Вот что пишут по этому поводу:

28 октября 1929 года — известен как «Черный понедельник» в финансовых кругах.

Пик фондового рынка США пришелся на предыдущий месяц, 3 сентября 1929 года, когда фондовый индекс Доу-Джонса достиг рекордного максимума — 381 пункт.

Но в течение сентября и октября нервные инвесторы начали вытягивать свои деньги с рынка.

А за трехдневный период в конце октября (включая черный понедельник) рынок потерял более 30% своей стоимости.

Девяносто лет спустя я подумал, что было бы разумно рассмотреть три ключевых момента из этого исторического краха, начиная с:

Американские санкции вновь стали главной темой для обсуждений среди участников отечественного рынка, как и для большинства россиян. Несмотря на тот факт, что ограничительные меры затронули реальный бизнес лишь связанных с Олегом Дерипаской компаний, реакция рынка была куда более разрушительной: индекс ММВБ в понедельник, 9 апреля, потерял 8,3%, а курс рубля к среде снизился к доллару на 10,8%, а к евро — более чем на 11%. Реакция инвесторов была резкой и однозначной: применение первых серьезных мер по отношению к бизнесу привело к переоценке цен на акции по принципу наличия экономических связей с США. Мы же попробуем ответить на вопросы о том, какие реальные последствия для разных сегментов рынка будут иметь введенные меры, насколько эмоциональной была реакция игроков и что следует делать дальше.

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить по итогам 2017 г. дивиденды в размере 12 руб. на обыкновенную и привилегированную акции, что предполагает дивидендную доходность 5,8% и 6,6% соответственно.

Дата закрытия реестра – 26 июня.

Банк пока не видит проблем с обслуживанием кредита РУСАЛа. Общие выплаты составят 271 млрд руб., или 36,2% от чистой прибыли по МСФО, против ожидавшихся нами и рынком 35% от прибыли и 11,6 руб./акция. Кроме того, глава Сбербанка Герман Греф дал вчера несколько комментариев. Так, менеджмент пока не меняет свои прогнозы по росту кредитов и депозитов, не видит на данный момент проблем с обслуживанием кредита Русала и не планирует в ближайшее время существенно менять ставки по вкладам. Греф оценил влияние текущей рыночной волатильности на финрезультат сектора в 80–100 млрд руб. Частично это переоценка через капитал, частично – через отчет о прибылях и убытках. Для самого Сбербанка он такой оценки не дал.