акции США

В этом выпуске Александр обсудит ожидаемые данные по инфляции в США и Европе и ряд других событий, которые окажут влияние на настроения инвесторов. Рассмотрит возможные идеи по компаниям и отметим важные технические моменты.

Ставьте лайки ❤️(нам будет приятно) и задавайте вопросы Александру в комментариях.

?si=3PO4nk_nhSC8B1_s

Всем начало недели! Выпуск 305

На нашем рынке пожалуй самой важной новостью прошлой недели было пятничное обновление ключевой ставки. ЦБ поднял ее еще на 1 п.п. теперь она 13%. Напоминаю что ключевая ставка -  это минимальная процентная ставка под которую ЦБ ссужает деньги коммерческим банкам, а они уже выдают кредиты компаниям и так далее. Таким образом, повышение относительно недавнего экстренного взвинчивания с 7 сразу до 12, сейчас произошло небольшое. Проблема в том, что на этом уровне какое-то время подержимся и может даже ставка повысится еще немного ибо глава ЦБ заявила о необходимости купировать высокую инфляцию и придерживаться жесткой ДКП.

Высокая процентная ставка, делает деньги менее доступные более дорогими, но зато доходности долгового рынка за последнее время сильно подросли, и там можно присмотреть себе хорошую историю и в отличие от банковских депозитов фиксануть повышенную доходность на долгое время. Потому что как показывает история процентная ставка на высоком уровне долго не держится ибо экономике от этого не очень.

Индекс доллара США (DXY) продемонстрировал девятый недельный рост подряд, закрывшись выше отметки 105,00. Эта продолжающаяся тенденция поддерживается высокими показателями экономики США. Экономические данные, опубликованные на этой неделе, свидетельствуют о восстановлении инфляции, хотя базовые ставки замедлились.

Федеральная резервная система проведет заседание по денежно-кредитной политике, и ожидается, что в среду она сохранит процентные ставки без изменений. Председатель ФРС Пауэлл позже проведет пресс-конференцию. Никаких серьезных изменений со стороны ФРС не ожидается. Возможна пауза с признанием того, что они могут еще больше повысить процентные ставки, если инфляция не прекратит свое замедление. Текущее состояние экономики указывает на то, что она способна приспособиться к очередному повышению ставок. «Голубиный» настрой потенциально может спровоцировать резкую коррекцию курса доллара США и рост цен на сырьевые товары и акции.

Банк Англии намерен объявить о своем решении в четверг, после публикации данных по потребительской инфляции в Великобритании в среду. Рыночные ожидания указывают на повышение ставки на 25 базисных пунктов. 

Банк России повысил ключевую ставку до 13%. Что теперь будет с рынком и рублем? И как инвестору пересобрать свой портфель? Об этом в очередном выпуске шоу «Без плохих новостей» рассказывает Вячеслав Абрамов, директор московского филиала БКС и ведущий прямых эфиров на канале БКС Live.

Текстовая версия:

Всем привет! Вы на канале БКС Мир инвестиций. Это шоу Без плохих новостей. С вами — Вячеслав Абрамов.

Главная тема выпуска — ЦБ поднял ключевую ставку до 13%. Разберемся, как это отразится на рынке и что делать с портфелем. 

Также обсудим важные новости недели, объявим победителей конкурса и разыграем подарки.

Главная тема  

Ну что, дождались? Интрига Банка России раскрыта. Всю неделю мы ждали решения регулятора по ключевой ставке. И, как говорится, мы предполагали, а ЦБ располагает. Итак, Банк России поднял ключевую ставку до 13% ставку.
Давайте разбираться, как решение ЦБ отразится на рынке. Сначала про инфляцию. Недельные данные за сентябрь оказались негативными: инфляция ускорилась. В годовом выражении показатель тоже вырос — до 5,5%.  

События последних дней в акциях ОВК и пятничный настрой сподвигли меня написать этот пост.

Сцена и действующие лица:

Москва, 2003 год

Команда трейдеров торгующих на NYSE и NASDAQ с опытом работы на российском рынке.

Один из трейдеров прожил несколько лет в США и работал не самым последним трейдером в Меррилл Линч. Назовем его Мистер Х.

Акт I

Стратегия, которую команда использовала в торговле забуксовала, перестала приносить прибыль, и начались поиски новой. Одним из вариантов на апробацию была взята стратегия пенни-стокс.
Мы покупали технологические пенни стоки, заходили на форумы этих акций на yahoo.finance и писали там «It's next Taser!».
В то время Taser (TASR) покорял новые вершины раз за разом, получал новые контракты со всего мира на электрошокеры. Начался хайп, что следующие войны будут вестись нелетальным оружием (ага-ага). Мы пытались прокотиться на этом хайпе. Ничего не получилось, хотя одну акцульку мы так раскрутили — но… дальше воспроизвести не удалось, да и денег в них много не загрузишь.

ЛОНДОН, 15 сентября (Рейтер) — Пять крупнейших хедж-фондов мира удвоили свое присутствие на фондовом рынке США с 2014 года за счет кредитного плеча и торговых позиций, говорится в записке Goldman Sachs для клиентов, с которой ознакомилось агентство Reuters.

Крупнейшие фонды с несколькими управляющими, которые используют разнообразный набор торговых стратегий под одной крышей, в настоящее время владеют почти третью акций США, торгуемых всей индустрией хедж-фондов, говорится в записке, опубликованной 8 сентября.

Несмотря на то, что их доля в общем объеме активов хедж-фондов под управлением составляет всего 9%, их влияние на рынок намного больше из-за более высоких уровней кредитного плеча или заимствований, которые они используют, говорится в записке.

«На данный момент мы оцениваем, что хедж-фонды с несколькими менеджерами владеют 30% валовой рыночной стоимости акций США», — говорится в записке, касающейся только рыночного присутствия индустрии хедж-фондов в акциях США.

Инвестирование в акции компаний, выплачивающих дивиденды, может стать отличным способом получения стабильного пассивного дохода для инвесторов. Помимо регулярного притока наличных средств, высококачественные дивидендные акции приносят стабильность инвестиционному портфелю и демонстрируют приличный рост капитала со временем благодаря растущей прибыли.

Более того, некоторые такие акции предлагают высокую доходность, способную опережать инфляцию.

Акции Energy Transfer (ET) и CTO Realty Growth (CTO) выделяются своей высокой доходностью более 8% и надежностью дивидендных выплат. Кроме того, эти компании последовательно наращивают дивиденды. Давайте рассмотрим обе компании поподробнее, чтобы понять, почему они могут стать отличным выбором для инвесторов, ищущих высокодоходные дивидендные акции.

Energy Transfer обладает интегрированным энергетическим бизнесом и транспортирует природный газ, нефтегазовые жидкости и сырую нефть. Компания имеет 125 000 миль трубопроводов и сопутствующей инфраструктуры в 41 штате США. Energy Transfer — один из крупнейших в мире экспортеров нефтегазовых жидкостей, у нее три экспортных терминала.

1. Google $GOOGL сокращает сотни рабочих мест в глобальной команде по подбору персонала.

2. Moderna $MRNA прогнозирует, что продажи респираторных препаратов вырастут до 15$ млрд к 2027 году.

3. Amazon $AMZN представил инструменты ИИ для помощи продавцам в описания продуктов.

4. Alibaba $BABA открыла публике свою модель ИИ на фоне подготовки к IPO своего облачного подразделения.

5. Tesla $TSLA может предложить специальное покрытие Cybertruck, устойчивое к царапинам от всего, кроме бриллиантов.

6. Raytheon $RTX сорвала сделку с саудовским партнером из-за его возможных связей с РФ и КНР.

7. Petrobras $PBR представил ветроэнергетические проекты. Компания стремится стать ведущим разработчиком в сфере ветроэнергетики.

8. Adobe $ADBE выводит в массы свою ИИ-модель Firefly.

9. Yum China $YUM планирует вернуть акционерам 3$ млрд в течение 3 лет.

10. Berkshire продает акции HP $HPQ .

11. CEO Nvidia $NVDA продолжает продавать акции — 11 сентября была новая продажа. До этого были продажи в период с 1 по 6 сентября.