Постов с тегом "анализ": 4094

анализ


Стратегия на 2018 год


Стратегия на 2018 год

Дорогие читатели подведу итоги 2017 года и намечу ориентиры на 2018 год. Годовая доходность без учёта дивидендов составила 13,76%, с дивидендами не считал, но где-то будет около 20%. Год вышел не лёгким, основную прибыль съела коррекция с февраля по июнь 2017 года, но всё же удалось выйти в плюс по сравнению с минусом индекса московской биржи. P.S.: совсем не было времени выложить её на смартлаб раньше)

А теперь перейдём к открытым позициям в моём портфеле:

Распадская – компания продолжает зарабатывать и гасить долг. Возможное получение дивидендов в ближайшие два года мы обо этом узнаем, а пока продолжаю держать акции. В 2018 году, думаю у Распадской есть все шансы вырасти до 120 рублей, а если утвердят дивиденды, то и во все можно ждать 200 рублей.

ММК – остётся одной из дешёвых среди конкурентов, накапливает кубышку и собирается платить поквартальные дивиденды. Для меня поквартальная дивидендная доходность составит около 4%, если будут платить, как за 3 квартал 2017 года. С учётом понижающихся процентных ставках, я считаю это отличной доходностью. По моему мнению у ММК нет каких-то драйверов роста, так что продолжаю держать и реинвестировать выплачиваемые дивиденды в другие идеи.

( Читать дальше )

Распадская. Новый многолетний пик. Дорого или дешево?

Всем привет!
Кажется, что Распадская выросла, но стоимость компании (EV = рыночная капитализация + чистый долг) все еще ниже прошлогодних значений, при этом на этом графике учитывается чистый долг на момент 30 июня 2017 года ( 167 млн. $). По факту этот долг при консервативных прогнозах снизился до 50 млн. $ на конец 2017 года.

Распадская. Новый многолетний пик. Дорого или дешево?


Ждем годовых отчетов, они очень порадуют акционеров. А пока материнская компания Евраз штурмует все новые и новые максимумы.

Распадская. Новый многолетний пик. Дорого или дешево?

( Читать дальше )

Наш рынок похоже с ума сошёл!

Всем привет!
Смотрю график и хочется крикнуть: «Куда вы глупцы!?». Особенно на фоне того, что нефть клюёт носов возможно к 55 баксам самое простое это 63:
Наш рынок похоже с ума сошёл!
Глядя на Газпром кажется как-будто на выборах 18 марта победил Навальный, сняли все санкции, а Газпром приватизировали лучшие менеджеры мира!) Ждём отката и подбираем на еще одну волну вверх:
Наш рынок похоже с ума сошёл!

( Читать дальше )

МТС: Цель достигнута

Добрый день!

Мы достигли цели по нашей прошлой рекомендации МТС - Недооцененные компании: МТС обзор и рекомендации

Если посмотреть на график, получилось, что мы на financemarker.ru зашли в акции на самом дне, а сейчас компания достигла одного из максимумов цены. 

МТС: Цель достигнута

Я покупал акции на срочном рынке через фьючерс. Его срок обращения заканчивается 15 марта. Пока я акции не продал, но думаю сделаю это в ближайшее время. Целей мы достигли и цена устраивает. 

Другие наши рекомендации только по PRO подписке на financemarker.ru


Лонгами пахнут несколько бумаг...

Сегодня в дополнение к вчерашним мыслям по нашему рынку хочу добавить еще пару мыслей.
Посмотрите как красиво отрисовали хвост на акции Мечела после формирование краткосрочного баланса:
Лонгами пахнут несколько бумаг...
Мне видится, здесь вероятность хорошего роста 170-180 можем достать легко, стоп актуально спрятать за хвост!
Любопытен РусГидро, который показал нам по лоям кульминационный объём и начал почти моментально движение вверх, сейчас всё показывает за лонг и возможно очень долгосрочный, особенно глядя на старший ТФ, на котором красивый ложный пробой:
Лонгами пахнут несколько бумаг...

( Читать дальше )

Вечер, рынок, полезные мысли и бумаги...

Интересное есть у меня!
Ростелеком! Давно смотрел на него и кто следит за утренними обзорами помнит об этом, взял его на заметку после нового года когда стрельнул объём на остановке слива! Теперь видим расторговку движения:
Вечер, рынок, полезные мысли и бумаги...
Покупать пока рановато, посмотрим как поведет бумага себя дальше, но для среднесрочно-долгосрочных идей может быть очень интересна. Часть позиции возможно стоит купить уже сейчас.

Есть претенденты для интересного шорта, небольшой позой вошел бы в Лукойл, откат высоковероятен похоже также вышли кульминационные объёмы на новостях, народ закупился поздновато, будут вытряхивать, но тут нужно быть аккуратным, если вдруг от уровня не будет хотябы одной сильной свечи продаж, я бы не влезал:
Вечер, рынок, полезные мысли и бумаги...

( Читать дальше )

Расчехляем шорты на Лукойл? А что остальные?

Всем привет!
Новости из психбольницы от 15.01
S&P500 продолжает давить шортистов, что те уже даже «писчать» перестали, наверное конец скоро, ждём всплеска маржинов и валим вниз, хотя конечно же варианты могут быть и другие, но этот кажется в данной ситуации наиболее предпочтительным!
Золотишко тем временем прододжает дорожать, возможно потому что, кто-то уже скидывает бумаги фондовых доилок!
Нефтянке хоть бы хны, немного намекнула на падение, но думаю от 69.2 стоит снова смотреть покупки, уровень отмены лонгов 68.5-68.7
Наш дурдом тоже решил не отставать от «западных партнеров» и влупил почти 15% непонятно с чего вдруг, но нам в общем-то всё равно, будем брать пока растёт, но с умом после отката!
Рынок выглядит красиво, даже «ГазПрём» очень хорош, на откате по дневкам берём:
Расчехляем шорты на Лукойл? А что остальные?
Не буду греха таить, я даже на днище прошлого года Роснефть «приглядываюсь»


( Читать дальше )

Коршуновский ГОК: цель достигнута

Добрый день!

В сегодняшнем обзоре обновление по нашей прошлой рекомендации Недооцененные компании: КоршГОК обзор и рекомендации

Новости отличные, пока мы отдыхали на праздниках, целевая цена не просто была достигнута, но и даже превысила наши ожидания. 

 Коршуновский ГОК: цель достигнута

Однако, если на сайте рекомендация достигается автоматически при достижении цены, нам же нужно было еще продать акции. А учитывая низкую ликвидность — это оказалось не так просто. Мне потребовалось несколько дней, чтобы мою заявку закрыли по нужной мне цене (я ставил 88 000).

Здесь очень важное правило. Если ликвидность есть, но низкая — не нужно торопиться. Заходите в терминал, ставьте заявку — если она не исполнится заходите на следующий день и ставьте заново. Главное не нужно пугаться, что цена уйдет — если вы разобрали компанию и уверены в ее оценке, вы не должны бояться и пытаться продать по цене спроса. Это совет тем, кто еще не продал акции. 



( Читать дальше )

Результаты трейдинга - US stock portfolio (01.01-12.01)

    • 13 января 2018, 16:24
    • |
    • Silver
  • Еще
Всем привет!

Как и обещал, начинаю вести рубрику о своих текущих результатах по трейдингу акциями на американских биржах. Буду делиться своими лучшими и худшими трейдами, текущими позициями и разными мыслями по поводу компаний и рынка в целом. Посмотрим, что из этого получиться, самому интересно узнать. 

Итак начнем:

Результат (01.01-12.01): +3.96% (vs S&P -0.22%)

Результат, в целом практически идентичен S&P-500, который с начала года продолжает безбожно расти и паралельно бить один рекорд за другим. Мой же портфель как я уже писал  с начала года нет шорт, так что по логике, я должен был бы показывать минус, но часть позиций на лонг в портфеле реально тащат, так что вопреки моей текущей общей аллокации удалось показать плюс. И это хорошо.

Exposure (12.01):

Результаты трейдинга -  US stock portfolio (01.01-12.01)

Тем не менее, очевидно, что не будь у меня коротких позиций вовсе, и не спеши я продавать открытые лонги, результат был бы значительно, значительно лучше (>10%). Но как говориться, история не терпит сослагательного наклонения.

( Читать дальше )

Чего ждём на следующей неделе! То болото, то ракеты....

Всем привет!
Вчерашний обзор -https://smart-lab.ru/blog/444501.php
А что нового сегодня я могу рассказать в отличие от прошлых обзоров. Добавлю то, о чем я не рассказывал.
Считаю очень перспективной идею покупки аэрофлота, но тут следует дать расторговаться цена, хоть мы и пробили сопротивление, кто-то сразу встретил акцию продажами и немалыми, на уровнях прошлых продаж, нужно дождаться реакции цены на всё это и тогда действовать:
Чего ждём на следующей неделе! То болото, то ракеты....
Акции Мечела очень интересно могут сходить, сейчас консолидация, ждём пробоя или можем уйти обратно на 130-135:
Чего ждём на следующей неделе! То болото, то ракеты....

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн