астра

🤝 Продолжаем следовать нашей M&A-стратегии – в контур Группы вошла компания «Платформа Боцман». Ее разработчики создают платформу контейнеризации, которая ориентирована на крупных корпоративных заказчиков.

Платформы контейнеризации нужны, чтобы запускать приложения на разных компьютерах или серверах с любой операционной системой и с любым набором программного обеспечения.

⭐️Для нас приобретение 100% «Платформы Боцман» не только про усиление контейнеризации в нашем портфеле, но и про развитие облачного бизнеса. Решение позволяет строить частные облака.

Вместе с тем, с помощью платформы можно создавать решения по информационной безопасности, мониторить IT-системы и балансировать нагрузку на них, разрабатывать приложения для цифровизации компаний.

💻 Мы планируем интегрировать платформу с Nodus — нашей собственной разработкой для управления контейнеризацией. Nodus станет ядром новой платформы, а «Платформа Боцман» обеспечит управление и поддержку прикладных сервисов. Кроме того, мы планируем интегрировать платформу с нашими облачными решениями.

5 декабря 2024 года «Группа Астра» объявила о приобретении компании «Платформа Боцман» у ГК SMART. Сделка позволит группе расширить продуктовую линейку, усилив направления контейнеризации, облачных технологий и разработки ПО. Платформа «Боцман», ориентированная на крупные корпоративные заказчики, обеспечивает поддержку мультикластеров на базе Kubernetes, создавая решения для построения частных облаков и микросервисных архитектур.

«Боцман» будет интегрирован с решениями «Группы Астра», включая Nodus и Astra Linux, с целью создания комплексного инструмента для контейнеризации. Платформа также будет интегрирована с облачными решениями Astra Cloud и Astra Infrastructure Cloud. Продукт имеет функциональные отличия от зарубежных аналогов и нацелен на российский рынок.

Премией IT Prize, учрежденной TAdviser, награждают компании, которые внесли наибольший вклад в развитие цифрового суверенитета России.

В этом году «Группа Астра» забрала награды в трех номинациях.

🏆 «Виртуальные рабочие места: проект года». Победитель – Termidesk. $SBER выбрал его, чтобы создать виртуальные рабочие места для более 150 000 сотрудников.

📱 «Мобильные рабочие места сотрудников: проект года». Победитель –  WorksPad, который уже используют 3 000 специалистов $ALRS.

💡 «СУБД: разработчик года». Победитель – наша компания «Тантор Лабс», команда разработчиков которой сформировала data-экосистему из пяти решений менее чем за два года.

Подробнее: https://astragroup.ru/about/press-center/news/gruppa-astra-poluchila-nagrady-it-prize-srazu-v-trekh-nominatsiyakh/

❤️Ваша $ASTR

Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 19.11.24 вышел отчёт за третий квартал 2024 года компании АСТРА (ASTR). Этот обзор посвящён разбору компании и этого отчёта.

Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.

О компании.

Группа «Астра» — лидирующий российский разработчик защищенного инфраструктурного ПО (программного обеспечения). Залог успеха компании – импортонезависимая экосистема продуктов и сервисов, которая превосходит предложение российских конкурентов и соответствует уровню глобальных разработчиков аналогичного сегмента.

Приветствую своих подписчиков и спекулянтов!
На первый взгляд кажется, что основное событие — заседание акционеров ЦБ 20 декабря по вопросу ключевой ставки, совсем не скоро и время есть.
На самом деле это не так и это четко видно сегодня на просадке.

Прогнозы повышения ключевой ставки до 23%-25% и продолжение ослабления рубля становятся достаточным поводом, что инвесторам пора торопится с выбором подходящих компаний в таких условиях.

Какие компании присмотреть при просадке ?

1️⃣ В первую очередь, на просадке рынка обратите внимание Нефтегазовый сектор. Суть в том, что высокие цены на сырье со слабым рублем привлекают внимание закупить в просадке.

Например, Лукойл🛢️ и Сургутнефтегаз🛢️ являются компаниями с большим запасом чистой прибыли и таким образом выигрывают от жесткой ДКП. Также помогает их валютная выручка — растет при ослаблении рубля.
Целевая цена Лукойла — 7100 руб., Сургутнефтегаза (прив.) — 66 руб.

2️⃣ Также неплохо смотрятся компании IT-сектора. Выигрыш за счет низкой долговой нагрузки. Это позволяет компаниям Софтлайн🖥️, Астра💻, Диасофт💻 не прибегать к пополнению капитала через новые долги. Кроме этого, у вышеперечисленных большие планы на 2025 г., что увеличит их дивидендную доходность.

На прошлой неделе Диасофт представил финансовые результаты по итогам 6 месяцев 2024 года, которые получились весьма неоднозначными. На фоне этого акции лидирующего разработчика ПО для фин. сектора в моменте обрушились на 10%, хотя ничего сверх страшного не произошло. Давайте разберемся, что могло послужить катализатором такого снижения.

Финансовые результаты за 6М2024:

— Выручка: 4,1 млрд руб (+21% г/г)
— EBITDA: 960 млн руб (против 1,2 млрд г/г)
— Валовая прибыль: 1,8 млрд руб (-2,4% г/г)
— Чистая прибыль: 714 млн руб (-22% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 Традиционно начинаем с позитива, которым выступил рост выручки на 21% г/г — до 4,1 млрд руб. Стоит отметить, что подобные темпы роста не впечатляют, но в этом аспекте ключевую роль играет фактор сезонности бизнеса. В последующих кварталах Диасофт ожидает усиление темпов по выручке.

📉 EBITDA в свою очередь показала снижение с 1,2 млрд руб. до 960 млн руб на фоне опережающего роста затрат в связи с расширением штата сотрудников (+28% г/г). Что касается рентабельности по EBITDA, то она составила всего 24% — здесь также насолил фактор сезонности. Аналогично выручке, менеджмент ожидает существенного улучшения в будущем.

🌟Вместе с «Аквариусом», крупнейшим разработчиком и производителем IT-оборудования, выпустили программно-аппаратный комплекс (ПАК) Aquarius AIC.

Он позволяет создавать облачную IT-инфраструктуру крупным и средним компаниям, малому бизнесу. Новый ПАК построен на базе платформы Astra Infrastructure Cloud (AIC), а также серверов и систем хранения данных «Аквариуса». Мы рассказывали о нашей платформе в этом посте

Облака – это тренд современной IT-индустрии. Такие решения позволяют заказчикам экономить на администрировании, а также на обработке, хранении и использовании данных.

Подробнее – в нашем пресс-релизе.

❤️ Ваша $ASTR

🧮 Диасофт представил накануне свои результаты за 6 мес. 2024 финансового года, поэтому самое время заглянуть в них и проанализировать вместе с вами.

📈 Начнём традиционно с выручки, которая с апреля по сентябрь увеличилась на +21% (г/г) до 4,1 млрд руб. Несмотря на то, что компания занимает вторую позицию в реестре российского программного обеспечения по числу продуктов (550 наименований), обширный портфель пока не приводит к значительному ускорению роста бизнеса.


Как и у многих разработчиков ПО, бизнес компании подвержен значительной сезонности: большая часть доходов поступает во второй половине финансового года. Но в любом случае, на сегодняшний день в отечественной IT-индустрии есть множество компаний, демонстрирующих темпы роста выручки заметно выше, чем у Диасофта.

📉 Да и показатель EBITDA компании особенно не блещет, снизившись по итогам отчётного периода сразу на -20% (г/г) до 1 млрд руб., что объясняется увеличением затрат на персонал. Однако стоит отметить, что во второй половине года рентабельность бизнеса должна прибавить, благодаря сезонному фактору.

Друзья,
в портфель покупаю компании с сильными фундаменталом, трендом и низким долгом
(лучше, с отрицательным долгом).

В этом посте — список компаний, которые на этой неделе обновили локальные минимумы с 1 1 2023г.
Многие из этих компаний — с высоким долгом (при высоких ставках, в зоне риска).

Считаю
(личное мнение),
что этот список — антирейтинг компаний,
сейчас не время держать в среднесрочнгом портфеле.

Астра
В контакте
ВСМПО АВИСМА
ВТБ
Евротранс
МТС
ПИК
Россети
Ростелеком (об., пр.)
Русгидро
Русснефть
Самолёт (пикирующий полёт, вниз)
Селигдар
Софтлайн
ТГК-1