вТБ

ВТБ: финансовые результаты за 4К19/2019   

За 2019 год ВТБ увеличил чистую прибыль на 11% г/г до 201 млрд руб. (ROE 12.8%), что практически соответствует первоначальному прогнозу банка (200 млрд руб.). Чистый процентный доход фактически не изменился, составив 441 млрд руб., что предполагает уровень чистой процентной маржи (ЧПМ) 3.4% против 3.7% в 2018 году. Чистые комиссионные доходы значительно выросли (+29% до 109 млрд руб., что намного выше наших ожиданий), что обусловлено ростом комиссионного дохода от торговых операций и страховых продуктов, а также эффектом от приобретения региональных банков. Доходы от торговых операций и прочие доходы увеличились на 6.1% до 61 млрд руб., в том числе прибыль от продажи доли в Tele2 составила 12.5 млрд руб. В 4К19 банк увеличил чистую прибыль на 78% г/г до 73 млрд руб. (ROE 17.9%). Чистый процентный доход составил 117 млрд руб. (+6.2%), ЧПМ достигла 3.5% (против 3.3% в 1П19), чистые комиссионные доходы удвоились, составив 41 млрд руб. Совокупные активы увеличились на 5.1% до 15.5 трлн руб., в том числе портфель кредитов физическим лицам вырос на 12.6%, юридическим лицам — упал на 4%. Доля неработающих кредитов снизилась до 4.7% с 5.5% в 3К19). Доля ожидаемых кредитных убытков (ОКУ) третьей стадии составила 8.2% против 9.4% в 2018 году. Общие отчисления банка в резервы сократились на 43% до 92 млрд руб., предполагая стоимость риска 0.8%, что лучше ожиданий (1.0%). Банк раскрыл коэффициенты достаточности капитала по стандартам Базель 3 в соответствии с отчетностью по МСФО. Коэффициент достаточности основного капитала первого уровня (CET 1) составляет 8.7% (против 8% за 2018 год). ВТБ скорректировал прогноз по чистой прибыли на 2020 до 220-230 млрд руб. против 230 млрд руб. ранее.

( Читать дальше )

Наблюдательный совет ВТБ принял решение о продаже 10% ангольской «дочки» — Banco VTB Africa (Ангола)


По вопросу 5 «Об участии Банка ВТБ (ПАО) в Banco VTB África, S.A.»:
Принять решение о продаже Банком ВТБ (ПАО) 1 875 000 (Один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч) акций Banco VTB África, S.A. номинальной стоимостью 400 (Четыреста) кванз каждая, составляющих 10 (Десять) процентов уставного капитала Banco VTB África, S.A., по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета оценщика, и уменьшенной на сумму рублевого эквивалента дивидендов по итогам 2018 года по курсу на дату определения рыночной стоимости акций (до вычета налога в соответствии с применимым правом), приходящуюся на продаваемый пакет акций, которые были выплачены Банку ВТБ (ПАО) в соответствии с решением общего собрания акционеров Banco VTB África, S.A. (протокол от 20.08.2019 №16), а также на сумму рублевого эквивалента прибыли Banco VTB África, S.A. за первое полугодие 2019 года по курсу на дату определения рыночной стоимости акций (до вычета налога в соответствии с применимым правом), приходящуюся на продаваемый пакет акций, выплачиваемой в виде дивидендов в 2020 году в соответствии с решением общего собрания акционеров Banco VTB África, S.A., принимаемым по итогам 2019 года.
Результаты голосования: решение принято.

сообщение

​​Всем привет, Друзья. И снова мы с интригой смотрим на экран монитора по утру. Но тем не менее разберем две новости на нашем рынке перед открытием торгов:

Банк ВТБ представил финансовые результаты по МСФО за 2019 год и подготовил наглядную презентацию. Пока готовится полный разбор отчетности, давайте тезисно пробежимся по основым показателям:

➕ Чистые операционные доходы: 610,4 млрд руб.
➕ Расходы, включая налоги: 409,2 млрд руб.
➕ Чистая прибыль: 201,2 млрд руб.
➖ Чистая процентная маржа: 3,4%
➕ ROE 12,8%
➖Дивиденды: 2,7% за 2018 год.

Все выводы, подробный разбор и информация по планируемым дивидендам скоро в блоге, а ниже прогноз ВТБ на 2020 год:

Далее, Группа НМТП опубликовала свою стратегию развития на ближайшие годы. Стратегия вышла небольшая и малоинформативная, но главные тезисы ниже:

( Читать дальше )

Московская биржа и «Сколково» откроют академию для эмитентов

Московская биржа и школа управления «Сколково» открывают Академию привлечения капитала, рассказала «Ведомостям» управляющий директор по взаимодействию с ключевыми клиентами и эмитентами биржи Анна Василенко. Программа рассчитана на собственников и топ-менеджеров компаний с выручкой от 1 млрд руб., заинтересованных в сделках на российском фондовом рынке. Первый поток стартует 24 апреля и закончится в конце сентября.

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2020/02/26/823918-moskovskaya-birzha

 

Американский СПГ сбрасывает скорость Вводы новых мощностей откладываются из-за падения цен

На фоне падения цен на газ до многолетних минимумов появляются признаки того, что новые СПГ-проекты в США будут введены с задержками, а действующие мощности могут сократить производство. Так, крупнейший производитель СПГ в США

( Читать дальше )

член правления ВТБ Дмитрий Пьянов:

«Расчеты по сделке подразумевают приобретение пакета акций „Ростелекома“ сначала банком ВТБ, а потом перераспределение его между банком и консорциумом. И вот это перераспределение будет приводить к эффективной доле владения группой ВТБ акционерного капитала „Ростелекома“ и прямыми, и косвенными способами в размере чуть больше 17%. Из них будет внутри небольшая доля прямого владения банком ВТБ и опосредованного владения банком ВТБ через комплекс дочерних обществ через консорциум»

Пьянов отметил, что состав консорциума и его долю в капитале «Ростелекома» следует обсуждать на более поздних этапах по завершению расчетов сделки.

источник

Стагнация чистых процентных доходов. Чистые процентные доходы ВТБ в 2019 году снизились на 6% до ₽441 млрд из-за более быстрого роста стоимости фондирования в первой половине года. По мере снижения процентных ставок в экономике показатель должен вновь начать рост. Уже в 4 квартале 2019 года увеличение чистых процентных доходов составило 7,2% г/г.


ВТБ выполнил цель по прибыли, заработав ₽201,2 млрд, +13% г/г. Достичь этого удалось за счет неожиданного роста комиссионных доходов на 35% г/г до ₽108,5 млрд. Еще по итогам 9 месяцев увеличение показателя составляло всего 5,5%. Из отчетности следует, что в основном улучшению комиссионных способствовали операции торгового финансирования и продажа страховых продуктов.

Уменьшение резервов и продажа Tele2. Улучшению прибыльности также способствовало сокращение резервов под проблемные кредиты на 42,6% и переоценка на 12,5 млрд рублей доли в Tele2 перед продажей пакета Ростелекому. ВТБ показал, что даже при слабых результатах основной деятельности, банк способен показать нужный менеджменту результат. На 2020 год цель по прибыли — ₽220-230 млрд.

( Читать дальше )

ВТБ отчитался о финансовых результатах за 2019 г. по МСФО. Прибыль банка превзошла собственный прогноз и составила 201,2 млрд руб., увеличившись на 13% по сравнению с 2018 г. Основной вклад пришёлся на чистый комиссионный доход, который вырос на 29,2% – до 108,5 млрд руб. за счёт операций с ценными бумагами, страховыми продуктами и консолидацией приобретенных банков. Чистые процентные доходы группы ВТБ показали околонулевую динамику по итогам 2019 г., увеличившись на 0,2% – до 440,6 млрд руб., но показал рост в IV кв. на 7% — до 116,8 млрд руб. 

Также приличный вклад в прибыль банка внесли сокращение отчислений на 20,2 млрд руб. в резервы и доход от продажи доли в Tele2 в размере 12,5 млрд руб. В связи с выполнением плана по прибыли, по нашим расчётам ВТБ заплатит дивиденд в размере 0,00387 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 8,2%.

( Читать дальше )

член правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов:

«Мы собираемся выполнить нашу стратегию, в которой закладывается 50-процентная выплата дивидендов как доля от чистой прибыли по МСФО <…>. Нужно понимать, что за пределами 2020 года мы ожидаем два существенных высвобождения капитала, связанных с поэтапным внедрением двух других компонентов «Базеля 3.5». Первое — это операционный риск, второе — это стандартизированный подход по розничному кредитованию, преимущественно влияющий на ипотеку. За счет этих двух событий мы закладывали в наши ожидания, мы предполагаем сохранить этот коэффициент выплат»

источник

заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, о докапитализации ВТБ:

Пока не рассматриваем

Комментируя возможное разделение дивидендных выплат:

«Главное, чтобы второй транш поступил не „под ёлочку“, хорошо бы, чтобы в начале четвертого квартала»

источник

Группа ВТБ отчиталась о прибыли акционеров в 202 млрд руб. в 2019 году. Выйти на цель помогло снижение резервов, 2-кратный рост комиссий в 4-м квартале, а также небольшое улучшение по чистой процентной марже в 4К до 3,5%. Рентабельность собственного капитала повысилась до 12,7% с 12,0% в 2018 году, нормативы достаточности капитала по российским и зарубежным стандартам преимущественно улучшились.

Динамика кредитования ослабла в 4К 2019. Кредитный портфель gross снизился в последнем квартале на 3,8%, корпоративный портфель уменьшился на 4,7% на фоне погашения ряда крупных займов, розничный сегмент снизился на 1,6% в результате секьюритизации ипотечных кредитов и охлаждения динамики после ужесточения правил ЦБ с 1 октября. Всего за год портфель gross повысился на 0,3%. Доля неработающих кредитов снизилась в 4К до 4,7% с 5,5% на конец 3К и 5,7% на начало года.

Планы банка на 2020 год предполагают увеличение прибыли на 9-14% до 220-230 млрд руб. при чистой процентной марже примерно 3,4% и стоимости риска менее 1%. Кредиты юрлицам по прогнозам менеджмента вырастут на 8%, физлицам – свыше 12. Мы считаем эти цели выполнимыми в условиях ускорения темпов экономического роста, реализации национальных проектов, а также увеличения социальных пособий, которые поддержат темпы роста розничного кредитования и улучшат качество уже выданных кредитов.

( Читать дальше )