Дамы и господа! Я далек от того, чтобы хайповать на падении.
Но, я совсем недавно опубликовал 2 кратких аудио-обзора по российским акциям:
Письмо Елене от котов — № 1
Письмо Елене от котов — № 2
В первом из них я четко сказал: "Должна быть какая-то коррекция". У вас была целая неделя, чтобы прекрасно, на хаях «разгрузиться». Или просто продать, если вы особо не загружались. Шортить я не призываю. Но никто ж не послушал — зачем слушать каких-то малоизвестных «блоггеров из ю-тьюба»!..
В том-то и дело, что я четверть века занимался акциями, прежде чем выставить хотя бы чуть-чуть информации в публичный доступ. Неужели вы даже после сегодняшнего дня скажете, что я «просто угадал»? Или предъявите мне, что я не совсем угадал с таймингом?? Как раз тайминг был идеальный — я предупредил ЗАРАНЕЕ! У вас была целая неделя, чтобы спокойно «выйти на хаях». Сравните с Васей, который по 3 года шортил СиПу и даже в таком раскладе умудрялся в конце остаться в плюсе! Его тайминг и мой… Мой тайминг — это просто прецизионный станок с ЧПУ, а его — это старый, огромный бульдозер.
«Смотрел несколько месяцев назад, у него было -15% по позиции, сейчас -19%. При том, что индекс вырос на ~5% (умножим на 3 за тройной етф), следовательно, по позе у него должно быть уже примерно -30%. В общем решил заморочиться и обсчитать ситуацию:
Вот выпуск от 6 июня:
Олейник стыдится убытка, мухлюет цифры
Видим 1900 бумаг по цене 19,29, убыток при такой цене 15,54%. Считаем среднюю цену
19,29/(1-0,1554)=22,83
Следующий выпуск от 18 июля. На счету те же 1900 бумаг. Так как выпуски снимаются на выходных, берем цены закрытия 4 июня и 16 июля по S&P. Получим рост 2,3%, для тройого етф, соответственно убыток в 3 раза больше:
Олейник стыдится убытка, мухлюет цифры
Что же там у Василия? А у него убыток по позиции всего
18% (увеличился всего на 2,7%):
Олейник стыдится убытка, мухлюет цифры
Тольк что это осознал. Использует упрощенную схему с двумя потрфелями. Один постоянно в шорте, второй постоянно в лонге(так называемый инвестиционный). В США это однозначно бы рассматривали как мошенничество.
Подобная схема описана в некоторых учебниках, при продаже фондов.
Берем четыре фонда:
Два фонда ставят на рост в течении полугода, два на падение.
На вторые полгода, мнение первых фондов разделяется — первый фонд ставит на рост, второй на падение. Третий и четвертый так же разделяются во мнении. Третий на падение, четвертый на рост.
В итоге инвесторам предлагается тот фонд, которым управляют якобы талантливые менеджеры.