дивиденды

Совкомфлот #FLOT

Одна из крупнейших судоходных компаний в мире, специализирующаяся на перевозке нефти и газа. Имеет более 100 судов, которые работают в различных регионах мира.

🔝Компания входит в ТОП идей стратегии на 1П 2024 года. Январский обзор 👉🏼  t.me/KIT_finance_broker/881

🔻OFAC США внесло в санкционный список Совкомфлот и 14 связанных с ней танкеров. Одновременно с этим OFAC выпустила генеральную лицензию, разрешающую отгрузку сырой нефти (или другого груза) с попавших в список 14 судов сроком на 45 дней и операции со всеми другими судами, принадлежащими компании.
На санкции котировки отреагировали снижением практически на 12%.

✅Имеет кредитный рейтинг ruAAA, прогноз стабильный.

✅На бирже торгуются юаневые облигации компании, ISIN RU000A1060Q0 с погашением в марте 2026 года.

💰За 9 мес 2023 года выплатила дивиденды в размере ₽6,32 — это около 35% от скорректированной чистой прибыли за I пол. 2023 г. по МСФО в рублях.

🗣Мнение:публикация отчетности за 2023 год запланирована ориентировочно на 18 – 22 марта.

( Читать дальше )

Вчерашний рост котировок акций Группы ЛСР сразу на 7-8% оказался весьма неожиданным, и скорее всего связан он с тем, что участники рынка начали вдруг со временем впитывать сильные операционные результаты компании за 4Q2023 и 12m2023, закладывая потенциально более высокие дивиденды, нежели привычные 78 руб. на акцию, которые по текущим котировкам сулят весьма скромную по текущим меркам ДД=9%.

📌 Давайте восстановим в памяти основные моменты из операционной отчётности Группы ЛСР:

✅ Компания сообщила о рекордных продажах жилья с октября по декабрь 2023 года, как по объёму продаж — 71 млрд руб. (+114,8% г/г), так и по количеству квадратных метров — 324 тыс. м² (+134,8% г/г). Этот впечатляющий рост объясняется ажиотажным спросом на недвижимость, вызванным ожиданиями изменений в программе льготной ипотеки, а также маркетинговой стратегией самой компании.



✅ Что касается географического разреза, то если в прошлом году доля Санкт-Петербурга в продажах составляла 65,5%, то в отчетном периоде этот показатель снизился до 47,9%. В то же время доля Москвы в структуре продаж, наоборот, увеличилась на 15,5 п.п. и составила 46,5%, а доля Екатеринбурга выросла на 2,2 п.п. до 5,6%.

( Читать дальше )

Московская биржа объявила результаты за 4-й квартал и весь 2023 по МСФО

В 4-м квартале 2023 года показатель комиссионного дохода биржи вырос на 62,2% г/г (+11,3% кв/кв) до 16,0 млрд рублей в результате роста клиентской активности и запуска новых продуктов и сервисов. Чистый процентный доход превысил ожидания рынка на 24% и достиг 18,9 млрд рублей (+37,0% г/г и +67,8% кв/кв) на фоне высоких процентных ставок и значительных клиентских балансов. Операционные расходы увеличились на 63,9% г/г (+33,5% кв/кв) до 9,9 млрд рублей в связи с интенсивным развитием бизнеса и запуском новых продуктов. В результате скорректированный показатель EBITDA укрепился на 39,7% г/г (+27,6% кв/кв) до 26,3 млрд рублей. Чистая прибыль достигла 20,0 млрд рублей (+43,6% г/г и +50,6% кв/кв), обогнав консенсус-прогноз рынка на 12%.


( Читать дальше )

Ростелеком — обзор результатов за 4-й квартал 2023

Показатели выручки, OIBDA и чистой прибыли «Ростелекома» за 4-й квартал 2023 составили 209,3 млрд рублей (+9% г/г), 74,0 млрд рублей (+12% г/г) и 1,9 млрд рублей (против 3,9 млрд рублей в 4К22). Капзатраты увеличились до 69,9 млрд рублей (+51% г/г), а FCF оказался отрицательным на уровнее 27,4 млрд рублей по сравнению с отрицательным показателем 2,5 млрд рублей в 4К22. Чистый долг «Ростелекома» составил 563,3 млрд рублей (+12% г/г), при этом отношение чистого долга к OIBDA не изменилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,0x.

Основной вклад в рост выручки внесли сегменты мобильных и цифровых услуг, показавшие рост на 13% г/г до 61,5 млрд рублей и на 9% г/г до 61,5 млрд рублей соответственно, включая 21,6 млрд рублей выручки (+48% г/г) от ЦОДов и облачных сервисов. Наибольший вклад в итоговой рост OIBDA внесли операторский сегмент (+25% г/г до 27,4 млрд рублей), услуги ЦОД и облачные сервисы (+27% г/г до 9,1 млрд рублей), сегменты кибербезопасности (+128% г/г до 4,7 млрд рублей) и мобильной связи (+7% г/г до 29,2 млрд рублей).

( Читать дальше )

Все мы любим пассивный доход, чтобы раз вложиться и до конца жизни жить на дивиденды, или купоны, или роялти, то есть иметь постоянный пассивный доход. Насчет вложений на века никто вам не даст рекомендаций к покупке на нашем фондовом рынке, но вот показать 5 компаний, которые с начала года уже показали приличный рост — это мы с удовольствием.

Какие же компании дали бы нам с вами максимальный условно «пассивный» доход на сегодня (то есть без активной торговли по принципу «купи и держи»), если бы мы их купили в первый торговый день января 2024 года?

5. Ростелеком 📈+29%.

 

Российский провайдер цифровых услуг и сервисов. Предоставляет услуги широкополосного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи и др. Занимает лидирующие позиции на российском рынке хранения и обработки данных, а также кибербезопасности. История роста — сильная отчетность и будущие дивиденды.

4. Яндекс 📈+34%.

Всемирно известная российская IT компания являющаяся лидером на российском рынке по поисковой системе. Также Яндексу принадлежат такие сервисы как Яндекс.Облако, Яндекс.Заправки, Яндекс.Пробки, Деливери клаб, Яндекс.Такси и другие. История роста — разделение, редомициляция и будущая продажа.

( Читать дальше )

Московская биржа заработала в 2023 году рекордную прибыль в 60,8 млрд рублей — это на 68% больше чем в 2022 году. В отдельном 4-ом квартале прибыль составила 20,2 млрд рублей (+79% к прошлому году).

( Читать дальше )

Результаты почти идеально попали в мой прогноз по компании: t.me/Vlad_pro_dengi/758 



ℹ️ Финансовые результаты

✔️ Выручка за 2023 год = 707,8 млрд руб. (мой прогноз 664,7 млрд руб.), выполнили цель, которую ставили на 2025 год

 Отмечаю хороший рост по двум главным сегментам бизнеса — мобильной связи (с 208 до 235 млрд руб.) и цифровым сервисам (со 122 до 156 млрд руб.). 

 ✔️ Операционная прибыль за 2023 год = 119,3 млрд руб. (в 2022 году — 96,2 млрд руб.)

 ✔️ Чистая прибыль за 2023 год = 42,3 млрд руб. (в 2022 году — 35,2 млрд руб., мой прогноз был 43,5 млрд руб.)

 Чистая прибыль за 4 кв. 2023 года = 1,8 млрд руб. (это нормально! я писал о том, что 4-й квартал Ростелеком последние 3 года работает в ноль, в 2020 году – убыток 2,8 млрд руб., в 2021 году убыток 1,5 млрд руб., в 2022 году прибыль 1,4 млрд руб.)

 ❗️ Отмечу высокие финансовые расходы в 4-м квартале — 15,6 млрд руб., в то время как за первое полугодие было 32 млрд руб. Это эффект высоких ставок. 

( Читать дальше )

Результаты действительно отличные:
• Чистая прибыль итогам 2023 +67,5% г/г (60,8 млрд руб). Квартальные результаты показывают рост чистой прибыли +79,1% г/г (20 млрд руб) (Рис 1)
• Двузначный рост по всем направлениям (Рис 2).
• Услуги финансового маркетплейса ФинУслуги показали трёхзначный рост +141,7% (1,8 млрд руб). Суммы ещё не такие значимые в разрезе всех доходов, но уже заметные, а учитывая темп роста — это хороший драйвер роста всей выручки.


На что стоит обратить внимание:
• Высокие операционные расходы. Если смотреть на годовую динамику, то рост год к году составил +20% (Рис 1).
• При этом биржа ждёт роста операционных расходов в 2024 ещё на 35-48% (это много)



( Читать дальше )

Биржа сегодня отчиталась о финансовых результатах за 2023 г. по МСФО, а также сообщила дату заседания совета директоров, где будут рекомендованы дивиденды.

Что с финансовыми результатами?

МосБиржа ожидаемо показала сильные финансовые результаты по итогам года. Год был волатильные, много IPO. Поэтому комиссионные доходы выросли на 39,4% по сравнению с 2022 г. – до 52,2 млрд руб. 

Процентные доходы на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ и инвестиционного портфеля биржи увеличились на 22,8% – до 52,2 млрд руб. 54,9 млрд руб. 

Операционные расходы за 2023 г. выросли на 20,2% за счет создания резервов на выплату премий и мотивации сотрудников, а также маркетинговых расходов, связанных с платформой Финуслуги.

В результате, чистая прибыль МосБиржи составила 60,8 млрд руб., увеличившись на 65,7% год к году. Также, поддержку результатам оказало восстановление резервов по ожидаемым кредитным убыткам в размере 1,7 млрд руб.

Сколько дивидендов получит инвестор?

( Читать дальше )

🟩 Сбербанк

▪️Докупать: 271/250₽ В долгосрочной стратегии с 14 декабря +13%! 🟢 Уже скоро, точнее 28 числа, мы узнаем консолидированные показатели Сбера по МСФО за 2023 год — это значит, что станет известна точная сумма дивидендов за прошедший год.

 🟢 Коррекция случилась на прошлой неделе, и мы готовы к предстоящему отчету и росту до 300₽ в марте. 🟢 После этого нас ждет серия месячных отчетов и начало дивидендного периода, где предварительное решение по дивам мы можем видеть в середине мая.Именно тут и разгорится настоящий ажиотаж, поэтому любая коррекция для нас — это шанс увеличить позицию! mavrodytrade