долговые инструменты

На недельках, пробежался беглым взглядом по накопившемуся сентименту, проявились уровни fibo 136.4 125.5 131.4.
Обратил внимание, что RGBI-шка после покорения вершины, вступила в  кулачный бой, но не сразу стала сдавать позиции.

int   %    dm            min    dh          high   date       min  sma5   sma10   sma20  sma30  sma50   sma100   sma200
14d   2.4  2022.07.18  133.3  2022.08.01  136.4  2022.08.01 135.9  134.2  133.1  125.9  126.6  131.9  140.5   142.0   141.8

Тут она явно потеряла контроль на ситуацией

21d -7.9 2022.09.26 125.5 2022.09.05 136.2 2022.09.26 125.5 131.7 133.4 132.2 127.0 130.1 138.9 142.0 141.4

Анализируем удары по fibo:
первый — 50%

21d 4.3 2022.10.03 125.8 2022.10.24 131.2 2022.10.24 130.6 127.7 130.6 132.3 129.6 129.1 137.9 141.9 141.1

второй — 138.2%

21d 4.6 2023.10.30 117.3 2023.11.20 122.6 2023.11.27 121.9 120.3 119.3 121.6 124.1 126.2 127.2 137.6 138.7

третий — 261.8%

7d -2.8 2024.07.15 102.9 2024.07.08 105.8 2024.07.15 102.9 104.8 106.7 110.7 113.

( Читать дальше )

Все мы на Смартлабе немного инвест-эксгибиционисты и инвест-вуйаеристы: многим хочется показать, че творится в их портфелях, а другим — поглазеть; потом они обычно меняются местами😏 Сегодня демонстрирую «ОТ» и «ДО» свой Индивидуальный Инвестиционный Счёт по состоянию на осень 2024. Про его историю и структуру рассказал вчера.

📊Будет много скриншотов. Разберём мой ИИС буквально до винтиков, залезем в такие глубины его потрохов, что ему аж щекотно станет изнутри.

А спонсор нашего сегодняшнего выпуска — приложение с лаконичным названием «Мои Инвестиции» (в недавнем прошлом — «ВТБ Мои Инвестиции»), которое предоставит нам всю подноготную Сид-ИИСа.

Шучу, разумеется. Никаких спонсоров у меня нет, и статьи выходят только потому, что у меня есть время и желание делиться с вами своими шагами на фондовом рынке, и совместно познавать изнанку мира инвестиций вообще. Но мне будет очень приятно, если вы подпишитесь на мой телеграм  — это поможет в развитии блога😉

🔥Переходим к делу!

( Читать дальше )

Ещё одно весьма любопытное размещение. С дебютным выпуском облигаций на долговой рынок выходит специализированный автомобильный грузоперевозчик. Начало торгов уже сегодня, 30 сентября. И что самое интересное — это не флоатер, а классический выпуск с более чем достойным постоянным купоном, причем доступный всем желающим! Давайте вместе оценим перспективы новичка.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Сбер, Поликлиника, ЯТЭК, ВИС Финанс, Якутия, АО Рольф, Алроса, АФ Банк, МСП Банк, Т-Финанс, НКНХ, ФосАгро.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🚛А теперь — поехали смотреть на дебютный выпуск РегионСпецТранс!

🚍Эмитент: ООО «РегионСпецТранс»

🚛Регион Спец Транс  — относительно крупный региональный перевозчик.

( Читать дальше )

🔷 За период 04.09.2023-08.09.2023 индекс Мосбиржи государственных облигаций (RGBI) провалился с 123,78 до 120,48 (-2,67%).

🔷 Причиной для распродажи облигаций стало продолжение девальвации рубля из диапазона 95-96 рублей к 98,75 руб./доллар в конце прошедшей недели, на фоне отсутствия мер по снижению утечки капитала из России и ужесточением правил валютного контроля

🔷 В ближайшее время ожидается очень много событий по ставкам: в четверг – ЕЦБ, в пятницу (15.09.23) решение по ставке от ЦБ РФ, на следующей неделе в среду – ФРС. Мнений очень много, статистика приходит порой противоречивая. Но инфляция везде снова идёт в рост, что подталкивает финансовые власти к решению на подъём ставок.

🔷 На этой неделе предстоят крупные выплаты по суверенному внешнему долгу RUS-23(16-09-2023) – погашение выпуска и купон. Выплата пройдёт в рублях, но эти средства в большей части пойдут на покупку других валютных инструментов, прежде всего замещённых облигаций, меньшая часть пойдёт на покупку ОФЗ, высокая доходность к этому располагает, а часть — на покупку валюты, которая снова может подтолкнуть курс рубля за отметку 100 рублей.

( Читать дальше )

Опрос “Ъ” показал, что российские брокерские компании, не попавшие под санкции, расширяют базу за счет привлечения инвесторов из дружественных стран. Речь идет о сотнях клиентов в месяц. На российский рынок их привлекают в первую очередь долговые бумаги, в том числе привязанные к курсам доллара или евро. Вместе с тем темпы притока могут снизиться из-за ужесточения регулирования в РФ.

Подробнее – в материале «Ъ»

БРИКС создаст фонд суверенных облигаций

19 июня 2017

Страны, входящие в объединение БРИКС, создадут фонд суверенных облигаций, размер которого составит 10 миллиардов в американских «зеленых». Фонд станет «страховочным якорем» на международном долговом финрынке.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка. Предварительная совместная договоренность о создании фонда суверенных облигаций достигнута на уровне руководителей минфинов.

У каждого из государств – своя квота в фонде. Например, у России – это 18%. Формироваться фонд будет усилиями нацбанков стран-участниц БРИКС.

Основное назначение формируемого фонда – страховка финрисков стран, не имеющих существенного уровня долговых выпусков.

Еще одним страховочным механизмом станут нацвыпуски, цели которых – обеспечить дополнительную поддержку и надежность облигаций, предлагаемых государствами на международный рынок долговых бумаг.

Сергей Голубицкий завершает свою серию эссе о философии долга рассказом про инвестирование в долговые финансовые инструменты. В первую очередь речь пойдёт об облигациях — корпоративных, муниципальных, государственных.


( Читать дальше )

Сегодня Сергей Голубицкий начинает новый цикл статей, посвящённых долгу и долговым инструментам. 

( Читать дальше )

Краткое вступление. Все мы наблюдаем драматическую ситуацию с компанией Трансаэро. Сказано и написано очень много. Существуют разные точки зрения как все закончится. Акции компании в марте 2015 стоили 210 руб., сейчас 9,10 руб.
А что же долговые ценные бумаги?
Рассмотрим выпуск ТрансаэрБ3. Объем выпуска составляет 3 млрд. Купон 12% годовых. Андеррайтер выпуска «Ханты-Мансийский банк Открытие». Динамика цены сходна с облигациями этого уровня. Стоимость в декабре 2014 снижалась до уровня 65% от номинала. После новостей о банкротстве падение-  low 2,35% от номинала.
Почему я об этом пишу. Кто не слил бумагу в голове уже успел прокрутить разные сценарии- руструктуризация, потеря вложенных денег, обращения в суд и тд и тп. 
Условиями выпуска(проспект эмиссии) предполагал оферту 02.11.2015. с погашением номинальной стоимости 100% (1000 руб.). Естественно на это никто не расчитывал. Однако, на сайте эмитента появилась такая информация!!! 15.10.2015 http://transaero.ru/ru/company/investors/facts/fact2015/  -наступление обязанности Эмитента раскрыть информацию о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев и уведомить всех владельцев о таком приобретении в соответствии с п. 2 статьи 17.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». ТО ЕСТЬ ВСЕ ЖЕ ОФЕРТА??? Прописаны сроки сбора заявок. Мало того, определен размер купона на следующие периоды  16% (http://transaero.ru/ru/company/investors/facts/fact2015/ сообщение от 23.10.2015). И все эти документы подписаны ставленником Аэрофлота — Сапрыкиным Д.П.

( Читать дальше )