инвестиционная идея

ПАО «Северсталь»

🏭 Главные факторы роста компании — высокая загрузка мощностей и прочные позиции на рынке. Потеряв из-за санкций доступ к своим ключевым экспортным площадкам, «Северсталь» сумела в очень короткие сроки переориентировать продажи на внутренний рынок и восстановить объемы производства. Объемы продаж в I полугодии 2023 года превысили показатели не только аналогичного периода прошлого года, но и досанкционных I полугодия 2021-го и I полугодия 2020 года.

Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1335 руб. риск на портфель составит 0,27%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,7.

JPMorgan Chase & Co.

ПАО «НК Роснефть»

🛢 Эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке может привести к росту котировок нефти из-за потенциального сокращения добычи, а также из-за снижения вероятности установления дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Бенефициарами станут нефтяные компании, находящиеся вдали от зоны конфликта, чьи каналы поставок не пострадают от происходящих событий.

Цена акции находится в долгосрочном восходящем канале, выше пересечения скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 611 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 520 руб. риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,84.

CrowdStrike Holdings, Inc.

💰 Продолжаем зарабатывать на российских идеях и искать новые.

💼 Сегодня в сервисе мы закрыли часть позиции в бумагах «Мосбиржи».

🔥 Доход составил около +47% за 4 месяца.

🤫На замену «Мосбирже» мы докупили часть позиции по другой истории, в которой видим хороший потенциал для роста.

❓ Что это за бумага?

Уже рассказали в канале 

X5 Group

🛒 Сеть «Чижик», входящая в X5 Group, планирует к 2027 году стать лидером в сегменте жестких дискаунтеров. На данный момент компания открыла уже более 1000 магазинов и занимает 8% рынка. Доля «Пятерочки» в сегменте магазинов у дома составляет около 12%, доля «Перекрестка» в сегменте гипермаркетов — 11%.

Бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 2100 руб. риск на портфель составит 0,44%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,48.

Mastercard Incorporated

ПАО «Соллерс»

За 9 месяцев 2023 года компания «Соллерс» реализовала в России 30 507 автомобилей, объем продаж вырос на 39,2%. Продажи автомашин «УАЗ» за этот период увеличились на 50,4% до 24 848 единиц. Продажи «Соллерса» в сентябре 2023 года выросли в годовом выражении на «низкой базе» в 1,9 раза до 5 110 автомобилей.  

Бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 950 руб. риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 6,89.

Amazon.com, Inc.

ПАО «Лукойл»

На данный момент нефть в рублевом эквиваленте находится на многолетних максимумах, что дает нефтяным компаниям дополнительную прибыль и увеличивает возможность высоких дивидендных выплат в будущем.

Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 6 485 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,6.

BlackRock, Inc.

Компания опубликует квартальный отчет в среду, 11 октября. Аналитики ожидают роста выручки до $4,62 млрд и прибыли на акцию — $8,79. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

HeadHunter Group PLC

2 октября 2023 года ЦБ РФ зарегистрировал выпуск обыкновенных акций международной компании АО «Хэдхантер» (Калининградская область), что сигнализирует о скорой возможной редомициляции компании в Россию. Переезд в РФ позволит эмитенту выплачивать акционерам дивиденды из накопившихся запасов денежных средств. На этом фоне ожидается повышенный спрос на бумагу еще до редомициляции компании.

Цена акции находится в долгосрочном восходящем канале выше уровня пересечения скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 4250 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3030 руб. риск на портфель составит 1,06%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,64.

Salesforce, Inc.

ПАО «ГК Самолет»

«Самолет» планирует построить в Екатеринбурге жилой комплекс площадью более 31 тыс. кв. м. Комплекс будет состоять из трех домов переменной этажности по 13-33 этажей, всего в них запланировано 739 квартир. Строительство начнут осенью 2024 года. Предположительно, проект будет реализован за четыре года.

Бумага находится в рамках бокового тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 3600 руб. риск на портфель составит 0,33%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,9.

Lam Research Corporation

ПАО «Полюс»

«Полюс» продолжает показывать высокие результаты даже в условиях санкций и ограничений. Исходя из предоставленной отчетности за I полугодие 2023 года, чистая прибыль компании за этот период выросла на 33%.

Попытка разворота не удалась, и цена вновь оказалась выше уровня поддержки на отметке 11 150 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 10 800 руб. риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,75.

McCormick & Company, Incorporated

Компания опубликует квартальный отчет во вторник, 3 октября. Аналитики ожидают роста выручки до $1,7 млрд и прибыли на акцию — $0,65. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

ПАО «ВУШ Холдинг»

Компания отчиталась о результатах I полугодия 2023 года по МСФО. Выручка за этот период составила 4,44 млрд рублей, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Показатель EBITDA составил 2 млрд рублей, увеличившись на 45%. Чистая прибыль возросла в 3,3 раза до 1,3 млрд рублей, а чистый долг на конец I полугодия составил 4,6 млрд рублей, увеличившись на 39%. Кроме того, количество поездок за первые 8 месяцев 2023 года составило 71,5 млн, увеличившись в 1,9 раза в годовом выражении. Количество транспортных средств выросло на 68%, а число аккаунтов пользователей — на 56% по сравнению с показателями 2022 года.

Котировки движутся в рамках бокового диапазона, цена находится около его нижней границы. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — около верхней границы консолидации. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 191 руб. риск на портфель составит 1,03%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,28.