индекс РТС

#РТС индекс
Таймфрейм: 2D

Пишу каждый раз одно и то же: https://vk.com/wall-124328009_22194, растем зигзагами, скоро свалимся, когда точно — не знаю. Вот и сейчас, зигзагами обновили почти прошлогодний максимум. Значит, продолжает формироваться треугольник или начальная диагональ.

Торговать ни одну из гипотез возможности не вижу, обновляю РТС просто как художник, чтобы порисовать на графике. Нравится? Купили бы NFT токен на мой рисунок? :o)

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе упала и закрылась на уровне 73.15. Среднесрочно пара, возможно,  находится в волне 3 конечного диагонального треугольника с 86, который является С в плоской. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль выросла на 700 с 4 700 до 5 400. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1603.79, есть все основания полагать, что он уже закончил волну Е треугольника с 2008 года (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) почти не изменился и закрылся на уровне 605.35.  Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Количество действующих вышек в США выросло с 356 до 359. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 400, с 475 900 до 475 500.  На мой взгляд, идёт четвёртая или вторая в третьей с апрельких низов (возможно уже закончена). Неделя закрылась WTI — 66.63, Brent — 69.02.

Индекс РТС продолжает двигаться в рамках повышательного канала. Высокие цены на нефть и позитивная ситуация на развивающихся рынках страхуют от обвала. Возможно, ситуация измениться уже завтра 26 мая, когда произойдет полное лунное затмение в 14.18 по мск. Довольно часто такие события совпадают с переломами трендов и приходятся на локальные максимумы и минимумы рынка. Наперед загадывать ничего не будем. Если начнется «медвежий» тренд индекса РТС или индекса МосБиржи, то он будет длиться не один день и время открыть «короткие» позиции у нас будет. Сложно пропустить момент пробития поддержки 3600 по индексу МосБиржи.

 
Цены на нефть на этой неделе растут. Честно говоря, я бы больше опирался на график, а не на новости. Новостей много в корзине и в зависимости от необходимости вытаскивается та или иная новость… То «медвежьего кролика» вынут за уши из новостной корзины, то бычьего! Фокусы!

По итогам вчерашнего дня индекс РТС снизился на 0,07%, индекс MSCI Russia повысился на 0,85%. Очевидно, что биржевые индексы не очень «внятно» характеризуют происходящие на рынке процессы. Характер движения акций разный. Акции ВТБ не похожи на акции MAIL.RU и это хорошо! Есть возможности проявить себя и у биржевых быков и у биржевых медведей! Ну а тем кто имеет дело с фьючерсом на индекс РТС следует иметь ввиду, что он находится в восходящем канале с нижней границей на сегодня 140000. Верхняя граница канала проходит в районе 156000-156500 по июньскому контракту RIM1. Биржевые медведи получили прибыль, продавая контракты от верхней границы, но она не очень значительна. Рынок живет ожиданием июньской встречи лидеров США и России кроме того, высокие цены на нефть сглаживают санкционные риски.

Как и индекс РТС котировки нефти марки Brent находятся в повышательном канале с нижней границей на сегодня 65,8 и верхней 70,5. Пока нижняя граница не будет пробита вниз настроения на нашем рынке будут спокойными. Нефть спасает от негатива! Мы видим что на этой неделе тема кибератаки якобы русских хакеров на трубопровод Colonial Pipeline практически никак не отразилась на нашем фондовом рынке. Вашингтон заинтересован во взаимодействии с Россией на каком то минимальном уровне и не заинтересован в срыве встречи Путина и Байдена. Байден заявил что США не считают, что российские власти причастны к кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline.

Вчера индекс РТС снизился на 1,16%. Ожидаю открытие рынка акций без значительных изменений.  Я никого не успокаиваю, но давайте взглянем на ситуацию без мешающих трейдингу и инвестициям эмоций. После роста фондового рынка США который продолжается четыре с лишним квартала подряд, он нуждается в охлаждении. В США мы сейчас видим коррекцию акций высокотехнологического сектора, и эта коррекция перекинулась на некоторые отечественные акций сектора высоких технологий. У нас на рынке мало высокотехнологических акций и практически нет «пузырей». Хребет наших фондовых индексов составляют акции сектора энергетического сектора. Тут серьезной  коррекцией «не пахнет», потому что цены на нефть находятся в «зоне быков».

 
Правда, с покупками акций я бы сейчас не торопился потому что впереди летняя сезонная стагнация. Ну и летом на снижениях я бы  не покупал акции «широким фронтом». Мне кажетс, что успех массовой вакцинации от коронавируса неизбежен и в связи с этим охлаждение инвесторов к таким акциям как  Zoom Video Communications, Inc. и подобным этот долгосрочный процесс. На летних провалах рынка стоит покупать акции нефтегазового сектора (Газпром нефть, Роснефть, Газпром), акции компаний с растущим бизнесом (Сбербанк, МосБиржа), интересны также акции компаний связанных с производством продуктов питания (прямо или косвенно), к примеру ФОСАГРО.  По гамбургскому счету коррекция на фондовом рынке США пока не начиналась. К примеру, котировки акции авиакомпании Delta Air Lines, Inc. (DAL) последние три месяца отражаются наверх от поддержки 44, а индекс S&P-500 продолжает находиться на долгосрочном повышательном тренде. 

#РТС индекс
Таймфрейм: 2H

Смотреть его я не очень люблю — наш рынок далек от понятия трендового рынка, где как раз и зарабатываются капиталы. Что можно заработать на рынке, который 15 лет в целом в боковике? Красные глаза, стресс, депрессию, геморрой и ожирение.

Прогноз и подсчет с прошлого месяца почти без изменений: https://vk.com/wall-124328009_21939. Рост идёт зигзагами, и значит вскоре он сменится на падение. Но когда наступит это «вскоре» пока загадка. Наверное, в этом году.

Много лет меня преследовали белочки. А в последние пару лет меня начали преследовать эллипсы.

Нет от них никакого спасения. Преследуют меня повсюду: и дома, и на улице, и в 6-ой палате.

Попался мне вчера на глаза весь график индекса РТС. И началось… Скрутила меня эллипсная горячка.

Короче, вот, что из этого получилось. Сразу замечу, вся эта как бы «эллипсная чертовщина» имеет строго железные правила построения.

индекс РТС, дневной график


Все дороги ведут… сами видите куда.

Знаю, вы все ребятки физически и психически здоровые, зарядку делаете, кефир пьёте и само собой в разные чёрточки на графиках не верите.

Но у меня то сами видите какие проблемы. Мы в 6-ой палате искренне верим в свои грандиозные видения. И я не сомневаюсь, что эллипсы на данном графике будут отработаны рынком.

Полагаю, биржевая публика в большинстве своём сейчас тоже ждёт падения рынка. С целью закупиться подешевле. Только сдаётся мне, что дешеветь акционные активы будут очень, очень, очень долго.

Вчера отечественные индексы показали отрицательную динамику. США могут запретить своим компаниям покупать российские долговые обязательства и на вторничном рынке. Это обстоятельство на время снизило у инвесторов аппетит к риску. Отдельные пакеты санкций не несут России большого экономического ущерба, но когда санкций много создается некая токсичная экономическая среда, которая мешает развитию экономики. Например, иностранные поставщики оборудования бояться попасть под санкции и перестают его обслуживать и поставлять запасные части. Вопрос довольно острый так как многие отечественные предприятия нуждаются в модернизации. К примеру, статистика показывает большой износ основных производственных фондов в Уральском федеральном округе. С точки же зрения спекуляций, постоянная угроза новых санкций это благо. Фондовый рынок все время меняет направление движения. Спекулянтам главное чтобы он не стоял на месте. Индекс РТС и его фьючерс 13 апреля пробили наверх локальный мартовский нисходящий тренд после чего фьючерс на индекс РТС вырос, но не смог преодолеть локальное сопротивление 146970.