индекс мосбиржи

Анализ рынка на 5 июля.
Сегодня положительный внешний фон, но как высоко мы отрастем? Шорт доллара актуален или еще рано?
Российский рынок жду вниз (держу шорт)
Природный газ (держу шорт)
Китай жду вверх (держу лонг)
👉Видео:

👉Телеграм: t.me/bogdanoffinvest

1. Газ в Европе = $397
🔘Резкое повышение температуры в сочетании со слабым ветром ожидается в конце текущей недели в Европе. Все это может оказать поддержку ценам на газ. — ИФ
🔘3 июля глобальная температура побила рекорд — BBG
🔘Эль-Ниньо официально начался. ООН заявляет, что явление может угрожать жизни людей, побив температурные рекорды
🔘#GAZP «Газпром» увеличил транзит через Украину до максимума с начала года. Рост спотовых цен в Европе вновь сделал российский газ привлекательным для покупателей — Ведомости
🔘Цены на электричество в Европе упали ниже нуля — Bloomberg
В ходе торгов 4 июля на бирже Epex Spot SE цены на электроэнергию опускались до отрицательных значений.
🔘Итак, мы видим, что новостной фон сейчас активно намекает. что цены на газ улетят в небо. Скоро узнаем, действительно ли это произойдет. Но последний пункт нам говорит о том, что газ не особо и нужен Европе, раз электричество стало бесплатным:)

Высокий доллар = Высокая инфляция.

Доллар преодалевал 90 в моменте. Последний раз он столько стоил в 29 марта 2022.

Почему высокий доллар = высокая инфляция?

На долларе завязано почти все. Чем выше доллар, тем выше цены в магазинах. Чем выше цены магазинах, тем больше инфляция.

Чем больше инфляция, тем больше должна быть процентная ставка. Чем больше процентная ставка, тем это хуже для рынка.

Процентная ставка свидетельствует о дешевизне денег. Низкая процентная ставка = Дешевые деньги = больше денег тратят люди = рост экономики. Высокая процентная ставка, все в точности наоборот.

Следовательно высокий доллар не выгоден РФ Рынку.

Сейчас мы видим, что падение рынка сопровождается ростом доллара. Поэтому дно РФ рынка можно будет разгадать при помощи доллара.

Как только доллар дойдет до уровня сопротивления и отскочит от него вниз, это будет потенциальным, возможным дном рынка.

Если доллар пробьет вверх уровень 90, то потенциально он может дойти до уровня 95, 100.

Анализ рынка на 4 июля.
Сегодня в США праздничный день. Так что рынки будут тонкими, могут быть манипуляции.
Российский рынок жду вниз (держу шорт)
Природный газ (держу шорт)
Китай жду вверх (держу лонг)
👉Видео:

👉Телеграм: t.me/bogdanoffinvest

1. Китай с 1-го августа ограничил экспорт галлия (на Китай приходится 94% мирового производства) и германия, используемых для производства полупроводников и др электроники — Forbes
🔘Китай начинает кошмарить весь мир теперь. Ответный удар.
2. Глава турецкого ЦБ заявила о прекращении поддержки курса лиры за счет валютных резервов страны.
Лира в последние пару недель торгуется на исторических минимумах, курс опускался ниже 26 за доллар.
🔘Резервов нет, ждем чем это всё закончится. Скорее всего ничем хорошим, учитывая, что Турция — это мировой хаб торговли.
3. Минфин предложил программу «фронтального сокращения» расходов бюджета. Силуанов предложил ведомствам урезать траты на 10%. Речь шла о так называемых незащищенных расходах бюджета (за исключением подлежащих непременному исполнению обязательств, прежде всего социальных). Минфин обосновывал необходимость «фронтального сокращения» трат растущим разрывом между расходами и доходами. — Ведомости.

Анализ рынка на 3 июля.
Сегодня в США короткий день, вторник — выходной. Так что рынки будут тонкими, могут быть манипуляции.
Российский рынок жду вниз (держу шорт)
Природный газ (держу шорт)
Китай жду вверх (держу лонг)
👉Видео:

👉Телеграм: t.me/bogdanoffinvest

1. Богатейшие люди мира, за первые 6 месяцев этого года продали акций своих компаний на общую сумму более $9 млрд — Forbes
BBG: 1п 2023г стала лучшей для Nasdaq за всю историю.
Другими словами: Умные деньги скинули позиции, глупые деньги в эйфории сметают всё, что дают и разгоняют индексы до исторических хаёв.
2. Хедж-фонды активно снижают лонги в нефти — за неделю объем чистой длинной позиции во фьючерсах на Brent и WTI упал сразу на 26% — до минимумуа за 11 лет. Быстро растут шорты в WTI — CFTC — BBG
В нефти находиться сейчас опасно, после такого долгого боковика цена выстрелит из него резко в одну из сторон.
3. ФРС сократила портфель облигаций еще на $16 млрд за неделю, но за июнь в целом объем QT составил всего $39 млрд, что почти в 2.5 меньше плановых $95 млрд.

Анализ рынка на 3 июля.
Сегодня в США короткий день, вторник — выходной. Так что рынки будут тонкими, могут быть манипуляции.
Российский рынок жду вниз (держу шорт)
Природный газ (держу шорт)
Китай жду вверх (держу лонг)
👉Видео:

👉Телеграм: t.me/bogdanoffinvest

1. Богатейшие люди мира, за первые 6 месяцев этого года продали акций своих компаний на общую сумму более $9 млрд — Forbes
BBG: 1п 2023г стала лучшей для Nasdaq за всю историю.
Другими словами: Умные деньги скинули позиции, глупые деньги в эйфории сметают всё, что дают и разгоняют индексы до исторических хаёв.
2. Хедж-фонды активно снижают лонги в нефти — за неделю объем чистой длинной позиции во фьючерсах на Brent и WTI упал сразу на 26% — до минимумуа за 11 лет. Быстро растут шорты в WTI — CFTC — BBG
В нефти находиться сейчас опасно, после такого долгого боковика цена выстрелит из него резко в одну из сторон.
3. ФРС сократила портфель облигаций еще на $16 млрд за неделю, но за июнь в целом объем QT составил всего $39 млрд, что почти в 2.5 меньше плановых $95 млрд.

М2 — это собственные, доступные для платежа средства (нал., б/н) + депозиты.

Вышли данные о М2 руб. на 01  июня 2023г. (на сайте ЦБ РФ).
И вышли данные о М2 в США за июнь.

Сравните углы наклона графиков !

По данным ЦБ РФ, построил график:
в мае 2023г. денежная масса М2 выросла аж на 1,8%, а
за последние 12 мес. рост М2 на 24,9%
(до СВО, М2 росла примерно на 10% в год).

М2 США с последними данными за июнь (построил график по цифрам на сайте ФРС):
за последние 12 мес. 
долларовая масса М2 уменьшилась на 3,9%.

Анализ рынка на предстоящую неделю с 3 по 7 июля.
В понедельник США короткий день, вторник — выходной. Так что рынки будут тонкими, могут быть манипуляции.
Российский рынок идет вниз (держу шорт)
Природный газ (держу шорт)
Китай смотрит вверх (держу лонг)
👉Видео:

👉Телеграм: t.me/bogdanoffinvest

Индекс Мосбиржи полной доходности (с учетом уплаты налогов с дивидендов, MCFTRR) сейчас выше, чем был 22.02.2022.

Это означает, что даже тот самый неудачливый парень, купивший акции российских компаний за день до катастрофического обрушения, с учетом полученных дивидендов на этой неделе вышел в плюс. Меня удивляет то, как буднично это происходит — никаких новостей на этот счёт, будто бы никто даже не заметил. Хотя помнится, многие считали, что восстанавливаться будем 5-10 лет, а некоторые полагали, что российские акции не оправятся уже никогда.

А уж Неукоснительный Степан, вовремя переставший рефлексировать и выкупивший эту просадку, сейчас вообще в неплохом плюсе (у меня +26% за последний год).

Предвосхищая самый популярный коммент, индекс РТС в долларах с учетом дивов -8%. Если курс откатится на 80₽, тоже будет на уровнях перед СВО

Анализ рынка 30 июня.
Подробно разобрал ситуацию с валютной парой рубль-доллар и газ.
Российский рынок идет вниз (держу шорт)
Природный газ (держу шорт)
Китай смотрит вниз (держу лонг)
👉Видео:

👉Телеграм: t.me/bogdanoffinvest