инфляция

Завтра в 15:30 по московскому времени в США выйдет очень важная статистика по инфляции и по безработице. Прогноз по CPI +4.7%. Если выйдет больше, то это может надавить на фондовый рынок. А если еще и по пособиям по безработице выйдет меньше ожиданий, то надавит вдвойне. Но также может появится Пауэлл и сказать, что рано ужесточать монетарную политику и тем самым все испортит любителям шортить рынок. В любом случае растущая инфляция при нулевых ставках может оказать поддержку золоту. Исторически золото растет при отрицательных реальных ставках (ставка депозита минус инфляция). Кстати, вот как ведет себя доходность трежерис на 10 лет.




Падение доходности говорит о том, что их цена растет. Значит их больше покупают. Значит уходят в защитные активы, к которым относится и золото.

Если же Пауэлл начнет говорить о сворачивании QE и приблизит сроки начала повышения ставок, то скорее всего нас ожидает коррекция рынка акций. В таком случае золото тоже может порасти какое-то время. Очень часто последний максимум по SPX500 предвещает новый локальный максимум у золота.

Вышли данные по инфляции в РФ:

Да, понятное дело, что 6% не у всех, но нам важен сам факт роста и обновления хая. На прошлом заседании ЦБ ожидал, что хаем будет инфляция в 5,8%, затем будет снижение, но не тут-то было. 

Следовательно, на пятничном заседании ЦБ ставка будет повышена на 0,5%+ (возможно, на 0,75%). 0,25, думаю, что на таких данных не стоит ждать, долее того, если смотреть на прогноз ЦБ:

Сегодняшние данные по Торговому Балансу в США подтвердили то, что доллар находится если не на дне, но всё же где-то рядом. Суть в том, что экспорт из США вырос на $2.3 млрд, а импорт упал на $3.8 млрд.

☝🏻Ранее Евген вам говорил, что силу доллара можно мерять по Торговому Балансу США, так как доллар в любом случае дойдёт до такой отметки, после чего спрос (экспорт) из-за дешевизны доллара будет расти, а импорт из-за того, что доллар дешёвый падать, так как дорого покупать.

👉🏻И вот мы имеем то, что Индекс доллара США у 90 – это очень рядом с дном, так как чем глубже будет падать Индекс Доллара США, тем сильнее будет расти экспорт, а следом и спрос на валюту.

🤔Вероятно, высокие данные по инфляции в США в четверг уронят доллар, но скорее всего Индексу Доллара США будет сложно упасть далеко от 90, а далее с долларом начнётся дело техники:
Разговоры по ужесточению Денежно-Кредитной Политики – будут удерживать доллар от дальнейшего падения.

В то время как ряд экономистов с ужасом смотрят на непрекращающиеся вливания со стороны ФРС и рекордные темпы прироста инфляции, в еврозоне показатель достиг долгожданного уровня в 2%. Единственное, что беспокоит европейских лидеров, так это перспективы дальнейшего укрепления евро.

Текущая инфляция в США составляет 4,2% с прогнозом роста до 4,7% по итогам прошедшего месяца.

Индекс потребительски цен, % (г/г)

Непосредственно на руки американцам за последние полтора года выдали более $800 млрд, что привело к подъему потребительских расходов на 20% выше уровня 2019 года. При этом генеральный директор Bank of America Брайан Мойнихан отмечает большой объем сбережений на счетах: из последних двух раундов стимулирования граждане сохранили около 65-70% средств. Если эти деньги будут истрачены в ближайшее время, то дефицит ряда товаров приведет к еще большему разгону инфляции и девальвации доллара, так как торговый баланс США продолжает устанавливать антирекорды. По данным Deutsche Bank, разрыв между спросом и объемом национального предложения уже достиг 2% от ВВП.

Если станок не выключат в США, то можно смело хоронить для заработка такие профессии как — плотник, сантехник, рабочий, слесарь, дантист, парикмахер, бухгалтер и тп… можно до бесконечности продолжать ибо их труд обесценит станок и люди которые присосались к виртуальным активам типа акций будут иметь и их и доход в разы больше, и тупо купят всех трудяг как шаурму на казанском; и те кто просто будут получать деньги за счет дивидендов с ентих акций.
Жилье, машины, отдых и прочие прелести капиталистического мира станут для большинства недосягаемы. 
Все за что боролись(якобы) наши правительства, снижение бедности и тп сойдет на нет. Да, будут раздавать по 10 тыщ в месяц всем на хлеб воду и картошку. И что дальше?
А дальше пинзец товарищи. Был богатым — стал олигархом. Был нищим стал — стал бомжом или умер просто на улице. 
Пора готовиться к более лютым временам. Запасаться усадьбами, долями в корпорациях и связями в кремле.
Всем привет.