кризис

В последние 2 недели я прибывал в шоке. Хотел изначально сидеть в лонгах по принципу «купил и держи». но вот к такому падению готов небыл. Вначале казалось что не надолго. Потом возникал вопрос- либо продавай с убытками, либо покупай на просадке но риск что упадёт ещё ниже и потеряешь больше (а если не купил и пошло вверх упустил возможность заработать, ну а если купил, усреднился- можно получить «второе дно в подарок»). По классике- между жадностью и страхом. 

Просадки такой не предвидел до выборов трампа- исходил из того что он не позволит упасть до выборов, но ответ рынка на падение 

Сейчас идея такая: часть денег у меня в облигации а часть в нале (руб+бакс+ евро). В облигациях правда доля ВДО отечественных большая и они пока скоректировались довольно скромно (и торгуются выше номинала). А вот если будет плохо на рынке и упадут меньше номинала..-незнаю насколько велика опасность.

Идея такая: в акциях закупаюсь  бумагами  генерирующими денежный поток =дивиденды. Начал уже. Суммы самые большие заложил на уровне 
по минимума 19 года.  А дальше так: я исхожу что максимальное падение будет не более 60%. будет меньше- отлично, не заработаю по  максимому и не страшно, главное не пропущу дно без денег. А вот если опустится ниже (на ммвб было только в 1998 году)… -тут видимо мне  надо будет опционами страховаться. А дальше (и  в отношении Спб биржи) подход такой. деньги и облиги делю на 4 части. Но части не равные раскладываю сумму в ряд с геометрической прогрессией из 4 членов с коэффициентом 2. И получаю суммы на закупках на уровнях -10, -20,-40,-60. Суммы инвестирования будут  условно 10 тыс, 20 тыс, 40 тыс и 80 тыс= сумма 150 тыс. Вначале трачу рубли, потом  придётся продавать облиги+ евро, а на долары закупаться на СПБ (опять же упор на дивиденды и защитные сектора, как вариант- подбирать долларовые бонды ). Цены закупки по идее можно привязать к ближайшим уровням по акции и/или  к достижению дивидентной доходности (и рискам по конкретной акции- допустим нефтяники и металлурги могут и порезать дивиденды). Аналогично на сроки -увеличение шорта по si и лонга по доллару.  Что напрягает- что это может не закончится быстро. si у меня июньский- по идеи должен отскочить. а если затянется?  нефть пологал после сделки в пятницу вверх уйдет. Ан нет- а это уже у нас уровень 2008 года. Как там «безумие рынка может продолжаться дольше чем у вас сохранятся платежеспособность». поэтому на срочке (с печём) играю по возможности минимальными суммами. А вот с петициями- главное что бы не перерастало во вторую великую депрессию. Иначе придётся ждать восстановление 10 лет.
 

( Читать дальше )

С периодичностью в 2-3 месяца какой-либо ресурс публикует очередное мнение «того самого аналитика предсказавшего предыдущий кризис» либо волны и паттерны, после которого кризис будет 100%. Ну и как бы в никуда это все.
А на самом деле что-то похожее происходит только сейчас — когда угроза глобальна, малопредсказуема и никто реально не может представить глубины и последствий того, что происходит. При этом вирус (умножающийся на инфопанику вокруг него) — отличный триггер для спуска тех самых «пузырей» в отдельных отраслях и целых странах. 
В связи с чем возникает ряд вопросов:
— хватит ли у вируса сил начать «спускать пузыри»?
— означает ли это, что обрушить рынки не может ничто, кроме того, что неподконтрольно институтам власти и экономики (когда любые денежно-кредитные меры типа шага ФРС по эффекту сравнимы с пуком в лужу)?
— любой «пузырь» без глобальной угрозы типа вируса с учетом избыточной ликвидности может раздуваться бесконечно?
— становимся ли мы сейчас свидетелями того момента, когда через годик можно будет сказать «у нас, переживших коронавирус, любые кризисы отдельных отраслей и даже дефолты небольших стран не вызывают ничего кроме сонной зевоты»?
— а если медицина сделает шаг вперед и эпидемий не будет, то мы, возможно, сейчас свидетели последнего «кризиса» и дальше будем жить долго и счастливо?

( Читать дальше )

Вот и подошел к концу сегодня 07.03.2020 очередной всплеск на ММВБ.

Отступление:

Русгидро — дала хороший профит и повод в нее пере зайти объективно достигнув ключевой  цены 0,6399 и даже дала немного вниз по энерции, а Топы залили денег достаточно чтобы пробить чуть выше 0,6400 и пока они не решили одной свечей крыть все существующие гэпы в этот раз Товарищи!

По делу: 

Владимир Путин давно планировал превратить очевидное глобальное падение Мировых рынков в игру которую можно и нужно спрогнозировать и конечно затормозить во времени, но не только!

Не договорившись с ОПЕК, он перед вторыми длинными выходными «шортанул» «Жижу» ( можно читать замочил в сортире, зафиксировал прибыль перед наступлением Шаббата и т д  ) программируя спекулятивный отскок до уровней выше прежних для прихода к компромиссной цене по итогу.

Уверен Мы получим не только наиболее мягкий и спрогнозированный набор позиций перед последним рывком, но и новую жижу от уровней нужных для ВВП согласно его видению мира и своего места в нем.


Этот шорт — ситуация к которой Гарант был готов, и по которой решение принял еще в декабре одновременно с отставкой правительства — которую Я первым предсказал в феврале 2019 года в дискуссионном клубе WTF выступая после моего покойного Товарища Никиты Исаева и обсуждая послание, а вот два линкпруфа: 

В СМИ февраль  https://newdaynews.ru/moskow/656178.html
На Ютубе в видеоформате кусок моего выступления февраль 

( Читать дальше )

Друзья, привет!
06.03.2020г. все мировые биржи опять в красной зоне. СиПи и нефть стремительно снижаются. Паника на бирже продолжается. Кризис 2020 года в самом разгаре. Акции обновляют минимумы.
Я продолжаю удерживать мои инвестиционные позиции по дивидендным акциям на 2020 год. На сегодня в моем портфеле акции 36 эмитентов.  Результаты за 06.03.2020г.:
Просадка портфеля за день: — 6,87%. 
Проданы акции Квадра ап по цене 0,00379 
Лидеры роста: Сургутнефтегаз ап +0,99%
Аутсайдеры дня: Газпромнефть - 6,61% МРСКВолги — 5,78% ЭнелРоссия — 5,34%
Заявки на покупку акций сегодня не выставлял, так как с начала дня было понятно, что общий негативный фон отразится и на нашем фондовом рынке.  В такие дни лучше воздержаться от покупок и сидеть на заборе, если свободных денежных средств недостаточно для покупки на всех ключевых уровнях.


Текущая ситуация свидетельствует о том, что цены с высокой вероятностью будут еще ниже. Длинные выходные могут спровоцировать открытие рынка на следующей неделе гэпами. Поэтому остается только надеяться, чтобы за выходные не подлили масла в огонь.

( Читать дальше )

Коронавирус — черный лебедь, который приземлился уже, крыльями хлопает и в глаза Вам смотрит — а Вы его в упор не видите. Хоть бы кто указал на коронавирус — бомбу под всем рынком недвижимости

Читатель блога.

Есть ли связь между эпидемией и ценами на жилье?

Конечно, сложно было обойти столь зловредный вирус – героя информационной повестки последнего месяца.

Все с ним как будто с ума посходили.

Откровенно говоря, я весьма скептически отношусь к истерике, которая охватила лучшие умы человечества, поскольку вижу уж очень явные признаки несоответствия между масштабами проблемы и реакцией на нее.

Собственно, мы это видели множество раз до этого. Не так давно пугали эболой, свиным гриппом или еще бог знает чем. Обычно несколько месяцев все верещат как потерпевшие, а потом тема как-то очень тихо сходит с повестки, как будто ее и не было. От обычного гриппа умирает в сотни раз больше людей ежегодно, но кого это волнует. Ведь такая новая неизвестная зараза, да еще с королевским названием.

( Читать дальше )

Ситуация, когда годовая облигация ОФЗ дает 5,5% в рублях это кризис?
За последний месяц обвала кривая ОФЗ поднялась на 25 пунктов — это разве кризис???

https://smart-lab.ru/q/ofz/ 

Когда кризис, ОФЗ будут давать процентов 15% годовых. Сейчас так, шорох небольшой, хотя наш РТС от максимума 25% потерял уже всего за 1,5 месяца.

ЦБ РФ 4 марта купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 13,96 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Минфин с 7 февраля по 5 марта планирует приобрести валюту на 214,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 11,3 млрд рублей.

ЦБ с 1 февраля также приступил к проведению отложенных в 2018 году покупок валюты (их объем оценивается примерно в $30 млрд). Ежедневный объем дополнительных операций может составить примерно 2,8 млрд рублей, таким образом общая сумма покупок возрастает до 14,1 млрд рублей.

06/03/2020г. ТОРГОВЫЙ ПЛАН на день. 
Друзья, привет!
Паника на рынках продолжается. СиПи и нефть торгуются на локальных минимумах. На бирже неопределенность. 
Я продолжаю мои инвестиции в дивидендные акции в 2020 году.
На сегодня я подготовил торговые идеи с учетом текущей ситуации. Обзор портфеля по каждой акции. Торговые сигналы. Заявки на премаркете в таблице.


В данном видеообзоре я рассматриваю уровни для покупок на графиках по каждой акции моего инвестиционного портфеля.

( Читать дальше )

Можно считать что трагедия на СШГЭС — повторилась в виде отчетности по МСФО.


Прибыль Рус Гидро снизилась на 82% продолжаем шорт на фоне Финансового Апокалипсиса.

Прибыль «РусГидро» по МСФО за 2019 год упала в 49,5 раз — до 643 млн рублей после списания капитальных затрат по активам на Дальнем Востоке, следует из отчетности компании. Скорректированная чистая прибыль – 51,6 млрд рублей.

Выручка в январе-декабре выросла на 2,2% — до 366,642 млрд рублей.

Прибыль от операционной деятельности снизилась на 82% — до 11,156 млрд рублей.

Показатель EBITDA составил 97,5 млрд рублей

Моя стратегия и шорт до 0,3240 оправдывают себя и если Вы не поняли что эта новость уже трэнд после негатива по Боингу.
Ну, мне жаль капиталы тех кто купил ее дорого.

Инсайда у меня не было если что, чистый фундаментал.