лонг

Аналитики Альфа-Инвестиций подготовили стратегию на IV квартал 2024 года. В ней они делятся прогнозами для российской экономики и отдельных отраслей, отмечают актуальные тренды на квартал и выделяют наиболее привлекательные активы.

Главное

• Мы ждём умеренного роста Индекса МосБиржи, до уровней 2900–3000 п. к концу года. Сейчас хороший момент для выгодных инвестиций на долгий срок.
• Рубль к концу года будет близок к текущим значениям: около 95 руб. за доллар и 13,2–13,6 руб. за юань.
• Цена нефти останется на комфортном для нефтяных компаний уровне $74–76.
• Сильному подъёму рынка акций пока мешают высокие рублёвые процентные ставки, которые сохранятся ближайший квартал. Но до конца 2025 года потенциал роста Индекса МосБиржи с учётом дивидендов: 33–36%.
• Рынок облигаций в IV квартале даёт хорошую возможность зафиксировать высокие ставки на долгий срок. Ожидаем, что длинные ОФЗ начнут расти на фоне замедления инфляции в конце года.
• Цена золота останется вблизи исторических максимумов благодаря начавшемуся циклу смягчения денежно-кредитной политики в США и ЕС.

( Читать дальше )

🌾#AKRN

🧐После импульсного роста с начала сентября образовалась консолидация в рамках треугольника.

🔼На прошлой неделе произошел пробой треугольник вверх, и это понятно, учитывая, что до треугольника актив рос.

📌На последней сессии была попытка сделать ретест верха фигуры, но не добив, пошла волна роста, встретившая сопротивление на скользящей.

☝️Пока актив ниже скользящей (16496), я продолжу ожидать ретеста верха треугольника и там откуплю.

🖥План действий

✏️ЛОНГ — 16228 (ретест верха треугольника).

✔️Цель — 16720 (отработка шипа от 17 сентября).

❌Стоп — закрытие дня ниже верха треугольника (ниже 16228) равно сбросу лонга и перевороту в шорт с целью (1590) — низ треугольника.

НЕ ИИР

Еще больше идей и аналитики в моем телеграм-канале: t.me/+vIbLxE2QTb4zZDE6

▶ НЕФТЬ. BR-11.24 (BRХ4).
 
10.10.2024 г. перед закрытием Срочного рынка после 23.45 мин. 
в рамках основной Торговой системы (ТС) рыночным ордером
был взят ШОРТ по цене 79.12 п.п. (точка входа не постфактум  
опубликована на Смартлабе 10 октября 2024 г. в 23:55 по мск.).

11.10.2024 г. прибыль была зафиксирована на открытии
Срочного рынка рыночным ордером по цене 78.54 п.п.
Профит от текущего трейда составляет 0.58 п.п. (+5,1%).

▶ ЗОЛОТО. GOLD-12.24 (GDZ4).
 
10.10.2024 г. на закрытии Срочного рынка МОЕХ после 23.45 мин.
в рамках основной Торговой системы (ТС) рыночным ордером
был взят ЛОНГ по цене 2690.7 п.п. (точка входа не постфактум  
была опубликована здесь 10 октября 2024 г. в 23:55 по мск.).

11.10.2024 г. прибыль была зафиксирована на открытии
Срочного рынка рыночным ордером по цене 2698.5 п.п.
Профит от текущего трейда составляет 7.8 п.п. (+4,3%).

Информация о каждой точке входа по ТС размещается не постфактум.

( Читать дальше )

▶ НЕФТЬ. BR-11.24 (BRX4).
 
10.10.2024 г. перед закрытием Срочного рынка после 23.45 мин. 
в рамках основной торговой системы взят ШОРТ по цене 79.12 п.п.

Без ордеров стоп-лосс и тейк-профит, с переносом через ночь.

▶ ЗОЛОТО. GOLD-12.24 (GDZ4).

10.10.2024 г. на закрытии Срочного рынка МОЕХ после 23.45 мин. 
в рамках основной торговой системы взят ЛОНГ по цене 2690.7 п.п.

Без ордеров тейк-профит и стоп-лосс. С переносом через ночь.

Информация о каждой точке входа по ТС размещается не постфактум.
Соответственно, «фотошоп» прибылей по трейдам на 100% исключен.

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТРЕЙДАМ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ НА ЗОЛОТЕ: 
— 2022 г. в плюс закрыто 100,00% трейдов;
— 2023 г. в плюс закрыто 100,00% трейдов.

Статистика по ТС на Золоте за 1 Полугодие 2024 г. Профит +99,3%

Статистика по ТС на Нефти за 1 Полугодие 2024 г. Профит +31,5%

Статистика на Нефти за 2023 г. Подтверждённый Профит +18,5%

Статистика на Золоте за 2023 г. Подтверждённый Профит +47,1%

( Читать дальше )

▶ НЕФТЬ. BR-11.24 (BRХ4).
 
09.10.2024 г. перед закрытием Срочного рынка после 23.45 мин. 
в рамках основной Торговой системы (ТС) рыночным ордером
был взят ЛОНГ по цене 76.92 п.п. (точка входа не постфактум  
опубликована на Смартлабе 09 октября 2024 г. в 23:55 по мск.).

10.10.2024 г. прибыль была зафиксирована на открытии
Срочного рынка рыночным ордером по цене 77.10 п.п
Профит от текущего трейда составляет 0.18 п.п. (+1,6%).

Информация о каждой точке входа по ТС размещается не постфактум.
Соответственно, «фотошоп» прибылей по трейдам на 100% исключен.

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТРЕЙДАМ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ НА ЗОЛОТЕ: 
— 2022 г. в плюс закрыто 100,00% трейдов;
— 2023 г. в плюс закрыто 100,00% трейдов.

Статистика по ТС на Золоте за 1 Полугодие 2024 г. Профит +99,3%

Статистика по ТС на Нефти за 1 Полугодие 2024 г. Профит +31,5%

Статистика на Нефти за 2023 г. Подтверждённый Профит +18,5%

Статистика на Золоте за 2023 г. Подтверждённый Профит +47,1%

( Читать дальше )

▶ НЕФТЬ. BR-11.24 (BRХ4).
 
09.10.2024 г. перед закрытием Срочного рынка после 23.45 мин. 
в рамках основной торговой системы взят ЛОНГ по цене 76.92 п.п.

Без ордеров стоп-лосс и тейк-профит, с переносом через ночь.

Информация о каждой точке входа по ТС размещается не постфактум.
Соответственно, «фотошоп» прибылей по трейдам на 100% исключен.

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТРЕЙДАМ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ НА ЗОЛОТЕ: 
— 2022 г. в плюс закрыто 100,00% трейдов;
— 2023 г. в плюс закрыто 100,00% трейдов.

Статистика по ТС на Золоте за 1 Полугодие 2024 г. Профит +99,3%

Статистика по ТС на Нефти за 1 Полугодие 2024 г. Профит +31,5%

Статистика на Нефти за 2023 г. Подтверждённый Профит +18,5%

Статистика на Золоте за 2023 г. Подтверждённый Профит +47,1%

Статистика на Долларе за 2023 г. Подтверждённый Профит +4,5%

Золото за 12 месяцев непрерывного применения Профит +67,7%

Статистика по ТС на Нефти за 1 Полугодие 2023 г. Профит +31,4%

Статистика по ТС на Золоте за 1 Полугодие 2023 г. Профит +29,5%

( Читать дальше )

▶ НЕФТЬ. BR-11.24 (BRХ4).
 
08.10.2024 г. перед закрытием Срочного рынка после 23.45 мин. 
в рамках основной Торговой системы (ТС) рыночным ордером
был взят ЛОНГ по цене 77.58 п.п. (точка входа не постфактум  
опубликована на Смартлабе 08 октября 2024 г. в 23:55 по мск.).

09.10.2024 г. прибыль была зафиксирована на открытии
Срочного рынка рыночным ордером по цене 77.74 п.п.
Профит от текущего трейда составляет 0.16 п.п. (+1,4%).

▶ ЗОЛОТО. GOLD-12.24 (GDZ4).
 
08.10.2024 г. на закрытии Срочного рынка МОЕХ после 23.45 мин.
в рамках основной Торговой системы (ТС) рыночным ордером
был взят ЛОНГ по цене 2684.2 п.п. (точка входа не постфактум  
была опубликована здесь 08 октября 2024 г. в 23:55 по мск.).

09.10.2024 г. прибыль была зафиксирована
ордером тейк-профит по цене 2685.4 п.п.
Профит от трейда составляет 1.2 п.п. (+0,7%).

Информация о каждой точке входа по ТС размещается не постфактум.
Соответственно, «фотошоп» прибылей по трейдам на 100% исключен.

( Читать дальше )

▶ НЕФТЬ. BR-11.24 (BRX4).
 
08.10.2024 г. перед закрытием Срочного рынка после 23.45 мин. 
в рамках основной торговой системы взят ЛОНГ по цене 77.58 п.п.

Без ордеров стоп-лосс и тейк-профит, с переносом через ночь.

▶ ЗОЛОТО. GOLD-12.24 (GDZ4).

08.10.2024 г. на закрытии Срочного рынка МОЕХ после 23.45 мин. 
в рамках основной торговой системы взят ЛОНГ по цене 2684.2 п.п.

Без ордеров тейк-профит и стоп-лосс. С переносом через ночь.

Информация о каждой точке входа по ТС размещается не постфактум.
Соответственно, «фотошоп» прибылей по трейдам на 100% исключен.

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТРЕЙДАМ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ НА ЗОЛОТЕ: 
— 2022 г. в плюс закрыто 100,00% трейдов;
— 2023 г. в плюс закрыто 100,00% трейдов.

Статистика по ТС на Золоте за 1 Полугодие 2024 г. Профит +99,3%

Статистика по ТС на Нефти за 1 Полугодие 2024 г. Профит +31,5%

Статистика на Нефти за 2023 г. Подтверждённый Профит +18,5%

Статистика на Золоте за 2023 г. Подтверждённый Профит +47,1%

( Читать дальше )

В начале сентября мы собрали портфель компаний, которые накопили большие запасы денежных средств. В 2024–2025 годах он может обогнать рынок. Подводим промежуточные итоги и ребалансировку.

Как выбираем акции

• Выбираем компании с большой чистой денежной позицией — это денежные средства и депозиты за вычетом долга (т.н. «кубышка»).
• Выбираем только компании, которые могут получать выгоду от своей «кубышки» в виде процентных доходов. Например, размещать деньги на депозитах в банках. «Кубышки» в виде дебиторской задолженности или беспроцентного займа акционерам не подходят.
• Отбираем только ликвидные акции. В третьем эшелоне есть интересные компании с «кубышками», но большинство из них выглядит дорого и не платит дивиденды. Мы можем добавить их в портфель, только если появятся драйверы роста.

Состав портфеля до ребалансировки и итоги

До ребалансировки в портфель в равных пропорциях входили следующие акции:

( Читать дальше )

💰#AFKS #LONG

📌На крайней сессии котировки протестировали снизу контрендовую линию и пока откатились вниз.

🫱Исходя из этого, могу предположить продолжение 📉падения с целью добоя до красной восходящей линии тренда (15,154), ☝️откуда можно откупать.

✔️Цель — 15,797 (повторное касание нисходящей красной линий).

🤔Также на будущее, пробой контрендовой линии вверх (выше 15,797), также можно использовать для откупа с целью горизонтального сопротивления (17,359).

НЕ ИИР

Еще больше идей и аналитики в моем телеграм-канале: t.me/+vIbLxE2QTb4zZDE6