натуральный газ

Все написанное ниже не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а является лишь мнением автора статьи.

Цены на природный газ в США (Henry Hub) продолжают находиться под давлением, в частности, из-за высокого уровня запасов и низкого потребления. На потребление в свою очередь влияют данные по погоде – температура воздуха длительное время держится выше среднего уровня. В феврале цена опускалась ниже 1,53$/MMBtu, что является минимумом за последние 30 лет, если сделать поправку на инфляцию.

В последние недели цена движется в боковике 1,6 – 2 $/MMBtu, сейчас цена около  1,68$/MMBtu, но данный уровень все равно за гранью рентабельности газодобывающих компаний.

Из-за низких цен некоторые газодобывающие компании уже сократили добычу – Chesapeake Energy (CHK) и EQT Corporation в феврале-марте сделали заявления о сокращении на ~0,7 млрд. куб. футов и 1 млрд. куб. футов соответственно.

Среднесрочный прогноз

Я предполагаю, что цены на газ в ближайшие месяцы пойдут в рост. И если естественные причины (такие как погодные условия) не будут этому благоприятствовать, значит производители продолжат снижать добычу. При этом не обязательно, что цены полетят вверх прямо сейчас, скорее будут какое-то время еще находиться в боковике или медленно идти вверх.

( Читать дальше )

Добрый день, друзья!

Сквозной анализ всех таймфреймов:

Биржа NYMEX
▫️долгосрочно - На тф Д1 SELL тренд, стоят в накоплении под сопротивление 2,022.

▫️среднесрочно - На часовике вчера заложили кульминацию продаж от ожидаемой зоны 655, строят боковик, ожидаю слома хая 795(nymex), и ухода в среднесрочный BUY тренд к объему 876 (nymex) для начала


Биржа MOEX
▫️внутридня - отмена сегодня рядом, за объемом 648, ниже уже будет слом и продолжение sell тренда к 604.

как обычно 2 зоны поиска лонгов, агрессивная (на отскок) и консервативная (на пробой и тест сверху)
1 зона — 670 на отскок
2 зона — 739 на пробой и тест сверху




✅ Телеграм, больше инструментов и ранняя аналитика — t.me/cashalot_trading

Цены в Азии выросли почти до максимума в 2024 году на фоне риска конфликтов. Снижение производства СПГ в США и японские закупки способствуют росту цен. Rystad считает, что рынок не оценил обострение ситуации на Ближнем Востоке

Азиатские цены на сжиженный природный газ подскочили до самого высокого уровня с начала января на фоне опасений, что ответ Израиля на нападение Ирана в выходные может перерасти в более масштабный конфликт.

Во вторник спотовая цена в Северной Азии превысила 11 долларов за миллион британских термических единиц и, по словам трейдеров, выросла примерно на 40 % с конца февраля. Это движение последовало за аналогичным ростом в Европе, которая конкурирует с Азией за СПГ. Трейдеры выходят из коротких позиций, оценивая возможность более масштабной эскалации на Ближнем Востоке, что способствует росту цен.

Дополнительным фактором, способствующим росту цен, является то, что за последнюю неделю поток газа на экспортные мощности СПГ в США сократился на четверть, в том числе из-за технического обслуживания, что может ограничить поставки в Азию. Японские импортеры также стремятся закупать больше газа.

( Читать дальше )

Рекордные запасы газа в европейских хранилищах к концу зимы и меньшая потребность в закачке летом приведут к снижению спотовых цен на газ в регионе. Об этом говорится в отчете Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ).

Низкий уровень отбора привел к тому, что к концу зимнего сезона запасы газа в хранилищах достигли 61 млрд куб. м, что является самым высоким показателем за всю историю на конец зимнего сезона. Это создает благоприятные условия для европейского рынка в рамках подготовки к зимнему сезону 2024-2025 гг., поскольку мощность газовых хранилищ будет близка к максимальной, а в предстоящем летнем сезоне потребуется всего 40 млрд куб. м чистой закачки газа

«Ожидается, что такие низкие требования к закачке будут способствовать повышению стабильности на региональном и глобальном газовых рынках, одновременно оказывая понижательное давление на спотовые цены», — считают в организации.

Прошедшей зимой Европа отобрала из хранилищ всего 42 млрд кубометров газа, что стало вторым самым низким показателем за последнее десятилетие. Это произошло на фоне снижения спроса на отопление, вызванного самой теплой зимой за последние 12 лет, отмечает ФСЭГ.

( Читать дальше )

Цены выросли на фоне растущего геополитического риска на Ближнем Востоке. Норвежские потоки на континент начали восстанавливаться

Европейский природный газ растет пятый день на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке, в результате чего фьючерсы оказались на территории перекупленности.

Индекс относительной силы, который показывает, насколько быстро росли или падали цены в течение последних 14 дней, в среду находился на уровне 72. Показатель RSI выше 70 указывает на то, что цена может упасть, а ниже 30 — вырасти.

С прошлого четверга фьючерсы на газ подорожали более чем на 20 %, сведя на нет потери этого года, поскольку растущие геополитические риски заставляют трейдеров переоценить свой оптимизм в отношении поставок энергоносителей в Европу. Опасения более широкой эскалации конфликта на Ближнем Востоке и удары России по энергетической инфраструктуре Украины на прошлой неделе подчеркнули уязвимость глобальных сырьевых потоков.



Европейский газ преодолевает уровни перекупленности. Индекс относительной силы голландского газа ближайшего месяца

( Читать дальше )

Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) предлагает освободить газ, торгуемый на бирже, от дополнительного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Предложение направлено на восстановление ликвидности торгов, поскольку введение новых регуляций создало значительные проблемы для биржевой торговли.

Налог на добычу полезных ископаемых был увеличен в конце 2023 года с целью изъятия дополнительных доходов у компаний, получаемых за счет опережающей индексации тарифов на газ для потребителей. Это привело к усложнению торговли на бирже и снижению их ликвидности.

СПбМТСБ оценивает, что отмена дополнительного НДПИ хотя бы на 10% не окажет серьезного влияния на бюджет, а выпадающие доходы составят всего 2–3 млрд руб., которые могут вернуться косвенно через другие налоги.

Основным аргументом в пользу освобождения газа от дополнительного налога является создание экономического стимула для развития внутреннего рынка. По мнению представителей биржи, это также позволит вернуть участников торгов на биржу и восстановить ее ликвидность.

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена не смогла закрепиться выше черного канала и окатила, но далеко от хаев не ушла. Продолжаем ждать роста цены и теста одного из сильных сопротивлений в виде границы зеленого канала. В случае теста границы черного канала снизу и отката, цена может сходить на тест розового канала.
Для сделки ждем тест границы зеленого(352875) или розового(341000) каналов
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней — границы черного канала 349100


На часовом графике цена начала коррекцию и весь день пилила один из своих основных уровней в виде границы желтого канала. Выход цены вниз из синего канала с тестом снизу, скорее всего, отправит цену на тест уву минимум границы черного канала.
Для сделки смотрим тест трендовой (343000 на утро)
В случае четких тестов можно входить от локальных поддержек и сопротивлений — гориз.уровня 344025, трендовой(352000 на утро), а также границ черного (344300 на утро) или синего (353700 и 347625 на утро) каналов

( Читать дальше )

✴️ Приветствую, уважаемые коллеги!

Вчерашний день показал повышенную волатильность по природному газу. Такое увидишь не часто, но — это в порядке вещей.
Удивляться мы давно вроде бы разучились, но тем не менее, каждый такой случай добавляет эмоции и приходится принимать решения в состоянии цейтнота.

✅ Нефть всю сессию провела в районе отметки 90$ без каких либо намёков на направление. И тем не менее, логично работать по тренду,  признаков  разворота не замечено. Соответственно, вью остается в силе.

✅ Природный газ погулял так погулял. Что идёт downtrend было ясно давно и мы, естественно, продавали на коррекциях. Последние две сессии цену не допускали  до сопротивлений 1800 и 1750, начиная продажи заранее. Мы вчера ждали 1750, но все произошло так быстро, что еле успели запрыгнуть в шорт по цене 1710.
Я как то писал, что подошло время когда долго засиживаться в коротких позициях становится опасным и мы, как Вы наверное заметили,  стали фиксировать позиции быстрее обычного. Это обусловлено выросшей волатильностью, об этом я тоже писал ранее.

( Читать дальше )

TRANSLATE with

( Читать дальше )