неФТЬ

Смотрю на график IMOEX и понимаю, что вместе с завершением июля завершился и безоткатный рост нашего индекса… Август совсем другой, и график совсем другой. Из двух коррекционных волн вторая обновила минимум, и все отчетливей вырисовывается разворотная фигура «Голова и плечи» (ГИП).

 Индекс Мосбиржи IMOEX

Однако растем мы с февраля месяца, такие сильные и долгие тренды не ломаются в одночасье. К слову, картинка выше — это четырех-часовик, а на недельках пока что есть лишь намек на возможный разворот, не более того. Но это техника, я же предлагаю посмотреть на фундаментальные причины возможного снижения индекса.

1. Начнем с доллара.

ЦБ РФ, хоть и с запозданием, но принял меры для поддержания курса рубля. Так, экспортерам поручили максимально обеспечить поступление валютной выручки на свои счета в российских банках и увеличить продажу валюты. С 21 августа экспортеры должны будут еженедельно отчитываться перед профильными ведомствами об объемах репатриируемой валютной выручки и ее продажах. Окажет ли это давление на рубль? Безусловно. Мало кто захочет покупать и без того перекупленный доллар при наличии таких сильных игроков, вынужденных играть на понижение валюты.

( Читать дальше )

Понедельник? После отпуска? Работать? ДАААА!!!

Дорогие друзья, доброе утро, всем привет. Докладываю… вынужден был отбыть в краткосрочный отпуск, посему обзоры внезапно прекратились. Из отпуска прибыл, начинаем работу с новыми силами.

Немного приятного вам в ленту (и мне в душу, ибо смотреть на текущий пейзаж за окном нет сил)



( Читать дальше )

Ставим депозиты.
Делаем ИКСЫ, как сейчас модно говорить.
У кого какие мысли, делитесь.

У нас есть отчет Лукойла по РСБУ за 1-е полугодие 2023 года, который выпустила компания 31 июля. Отчеты по РСБУ содержат неполные данные, так как не учитывают доходы с дочерних компаний, однако дают возможности для прогнозов. На выручку Лукойла по РСБУ обращать внимания не стоит, она обычно в 3-4 раза ниже, чем по МСФО. А вот с прибылью другая история.



❗Корреляция прибыли по РСБУ Лукойла с размером дивидендов составляет 89%, это сильная связь. Для сравнения, прибыль по МСФО связана с размером дивидендов на 74%.

Прибыль Лукойла за 1-е полугодие 2023 года по РСБУ = 463,5 млрд руб. (для сравнения, в 1-м полугодии 2022 года = 520,5 млрд руб., за весь 2022 год = 790,1 млрд руб.)

Дивиденды Лукойла от прибыли по РСБУ с 2017 по 2021 годы составляли от 85 до 93%. Только в 2022 году они составили 57%. Если дивиденды будут 85% от прибыли по РСБУ, то они составят 394 млрд руб. за 1-е полугодие 2023 года, это 606 руб. на 1 акцию или 9,7% от текущих значений. Я не гарантирую, что Лукойл столько заплатит, но исходя из истории могут. Сделают они это в декабре 2023 года.

( Читать дальше )

▶ НЕФТЬ. BR-10.23 (BRV3).
 
17.08.2023 г. на закрытии Срочного рынка МОЕХ после 23.40 мин. 
в рамках основной Торговой системы (ТС) рыночным ордером
был взят ШОРТ по цене 83.97 п.п. (точка входа не постфактум 
опубликована на Смартлабе 17 августа 2023 г. в 23:55 по мск.).

18.08.2023 г. прибыль была зафиксирована
ордером тейк-профит по цене 83.88 п.п.
Профит от трейда составляет 0.09 п.п. (+0,5%).

Информация о каждой точке входа по ТС размещается не постфактум.
Соответственно, «фотошоп» прибылей по трейдам на 100% исключен.

Золото за 12 месяцев непрерывного применения Профит +67,7%

Статистика по ТС на Нефти за 1 Полугодие 2023 г. Профит +31,4%

Статистика по ТС на Золоте за 1 Полугодие 2023 г. Профит +29,5%

Нефть Профит +22,0% с удержанием позиции в три торговые сессии

Статистика по ТС на Золоте за 6 месяцев. Профит составляет +44,9%

Статистика по ТС на Золоте за 1 квартал 2023 года. Профит +10,9%

Статистика по ТС на Нефти за 1 квартал 2023 года. Профит +18,1%

( Читать дальше )

Добрый день, друзья !

Разберу фьючерс нефть Brent биржи ICE и MOEX

Краткая сквозная аналитика всех таймфреймов:
в рамках Д1 формируют боковик, вчера попытка встать на объемы 85,14 (ice) не увенчалась успехом. полагаю продолжат SELL тренд в рамках Н1, с целью вынос лоя от 03.08.2023 — 82,36 (ice), для нашей нефти лой — 82,90. От 83,14 (moex) ожидаю отскока и формирования боковика в рамках М5 с последующим сломом его вниз.


Вход от зон покупок или продаж можно осуществлять на ретесте.
Это может быть как быстрый ретест, так и ретест в котором возврат к уровню происходит через определенное количество пунктов и свечей.

Зоны поиска продаж указал на графике
#Brent MOEX. (контракт 09-23)



✅ Телеграм, больше инструментов и ранняя аналитика — t.me/cashalot_trading

Компания «Карачаганак петролеум оперейтинг» планирует в 2024 году транспортировать 1,2 млн тонн нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении поста «Адамова застава».

Это часть усилий Казахстана по диверсификации маршрутов экспорта нефти. В августе 2023 года планируется отправить 100 тыс. тонн нефти в Германию через тот же нефтепровод. До начала июля уже было доставлено 290 тыс. тонн.

Казахстанская компания «КазТрансОйл» имеет квоту на прокачку 1,2 млн тонн нефти в Германию, первая партия была отправлена в феврале.

Источник: https://www.interfax.ru/amp/916782