нефть

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена протестировала снизу свой сильный уровень 318025 и ушла в откат. ТО, что цена не смогла уйти выше этого уровня, не очень хорошо для лонгов. Ждем продолжения снижения и теста 311650 — отбой от него лонгуем, пробой с тестом снизу шортим. При возврате цены выше 318025 с тестом сверху торговать лучше от лонга и ждать теста границы желтого канала
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 301000, 318025 и 325850, а также границы желтого канала (323550)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 311650 и 305525

На часовом графике цена не смогла закрепиться выше своего сопротивления 316725 и отбившись от ема233 поехала вниз. Пока цена ниже 316725 лучше торговать от шорта и ждать теста границ синего и розового каналов. При уходе цены выше этого уровня, лучше торговать от лонга
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 322725 и 316725, а также границ синего(312100 на утро) и розового(305000) каналов

( Читать дальше )

Вчера заработано:
Брент +50 пп
Газ +110 пп

🛡 Приветствую уважаемые коллеги!

✔️ Нефть пришла на первую поддержку 86$ и теперь ситуация следующая: если проходит ниже, то первая цель 84.50, после прохода которой можно будет зафиксировать слом uptrend.  Но если уровень 86 или 84.50 не будут пройдены вниз, появляется несколько вариантов, от широкого флэта до продолжения роста. Впрочем, это все не так важно — разворот близок.

✔️ Природный газ пошёл в отскок, немного не дойдя до уровня 2300. Да и пора уже, downtrend шёл практически без вменяемых коррекций. Сейчас не будем смотреть далеко, сейчас важно пройти вверх зону  2400 — 2430,  тогда ждём 2500 и разворот практически состоялся.
В силе вариант, что  цена нарисует «вторую ногу», согласно классическим схемам разворота и в этом случае важно не сделать перелой 2327. Но предпосылок для этого на данный момент не наблюдается.

Больше информации, графики и обзор текущей ситуации  здесь — t.me/TraderTikhomirovAlex

Хорошего дня!

B ocнoвe дивepcификaции вceгдa былo pacпpeдeлeниe pиcкoв для увeличeния эффeктивнocти. Heвoзмoжнo нaйти идeaльныe aктивы, кoтopыe будут пpинocить пpибыль вчepa, ceгoдня и зaвтpa. Пoэтoму минуcы oдниx pынкoв, мы зaкpывaeм плюcaми дpугиx. Эффeктивнocть вoзpacтaeт зa cчёт pocтa oбщeгo кaчecтвa пopтфeля, a нe зa cчёт oтдeльныx eгo cocтaвляющиx.





1. Дeньги (pубли, дoллapы, eвpo, юaни и тд.). Дoxoднocть xужe инфляции.
Caмый нaдёжный и кaчecтвeнный aктив, кoтopый нe cпocoбeн пpинocить никaкoгo дoxoдa и co вpeмeнeм oбecцeнивaeтcя. Meньшe или бoльшe зaвиcит oт кaчecтвa вaлюты гocудapcтвa. Ликвиднocть — глaвнoe пpeимущecтвo этoгo клacca aктивoв и нe cтoит eгo нeдooцeнивaть. C дpугoй cтopoны, увлeкaтьcя дoлeй дeнeжнoгo pынкa в cвoeм пopтфeлe, знaчит пoдвepгaть eгo pиcку инфляции, кoтopый ecть в любoй вaлютe.



( Читать дальше )

Санкции «Большой семерки», направленные на лишение Кремля нефтедолларов, не достигают одной из своих ключевых целей: повышения стоимости поставок российской нефти.

Согласно данным Argus Media Ltd, цена на доставку крупнейшей в стране нефти марки Urals потребителям в Азии из российского черноморского порта Новороссийск упала до минимума с октября. 


Сейчас доставка российского груза нефти Urals объемом в миллион баррелей в северный Китай из Новороссийска обходится в 7,2 миллиона долларов, что на 3,2 миллиона долларов меньше, чем в начале апреля, показывают данные Argus.

Стоимость российской нефти по экспортным ценам — и к тому времени, когда она достигнет потребителей в Китае и Индии, — сейчас значительно превышает предельную цену «Группы семи» в 60 долларов за баррель. Согласно данным Argus, в Балтийском и Черном морях она составляет около 75 долларов за баррель, а затем еще примерно на 10 долларов больше к тому времени, когда она попадает в Китай и Индию.

В последний раз цена была ниже предельной в начале января в пункте экспорта, а это означает, что с тех пор никакие западные поставщики услуг не должны — по крайней мере, на бумаге — предоставлять услуги, включая доставку и страхование для торговли.

( Читать дальше )

▶ ЗОЛОТО: ПРОФИТ +99,3%.

22 трейда: 2.3 п.п.+0.8 п.п.+0.3 п.п.+1.1 п.п.+0.8 п.п.+12.1 п.п.
+1.1 п.п.+4.8 п.п.+4.1 п.п.+2.9 п.п.+8.1 п.п.+25.9 п.п.+1.2 п.п.
+6.0 п.п.+1.4 п.п.+13.9 п.п.+9.8 п.п.+10.1 п.п.+1.1 п.п.+31.7 п.п.
+13.1 п.п.+1.3 п.п.=154.8 п.п.  

За период проведено 22 трейда. Расчёт произведён без учёта удержания 
подоходного налога и комиссий брокера. Убыточные трейды отсутствуют.

▶ НЕФТЬ: ПРОФИТ +31,5%.

20 трейдов: 0.09 п.п.+0.07 п.п.+0.09 п.п.+0.34 п.п.+0.06 п.п.
+0.37 п.п.+0.08 п.п.+0.10 п.п.+0.08 п.п.+0.24 п.п.+0.05 п.п.
+2.79 п.п.+0.04 п.п.+0.85 п.п.+0.11 п.п.+0.08 п.п.+0.28 п.п.
+0.21 п.п.+0.29 п.п.+0.07 п.п.=6.29 п.п.

За период проведено 20 трейдов. Расчёт произведён без учёта удержания
подоходного налога и комиссий брокера. Убыточные трейды отсутствуют.

▶ ФЬЮЧЕРС НА ДОЛЛАР США: ПРОФИТ +0,3%.

01 трейд: 0.040 п.п.

За период проведён один трейд. Расчёт произведён без учёта удержания 
подоходного налога и комиссий брокера. Убыточные трейды отсутствуют.

( Читать дальше )

📈 Мировые цены на нефть достигли своих двухмесячных максимумов, что положительно влияет на индекс Мосбиржи, где значительную долю по-прежнему занимает нефтегазовый сектор. Однако периодически появляющиеся сообщения в деловых СМИ об очередном пакете западных санкций против российского сырьевого сектора требуют постоянного мониторинга ситуации и заставляют критически смотреть на происходящее.

📣 Экс-глава департамента стратегии и инноваций Газпромнефти Cергей Вакуленко в последние дни дал ряд интересных интервью, в которых поделился своим видением ключевых трендов на рынке углеводородов. Предлагаю вашему внимание наиболее интересные тезисы из этих интервью:

✔️ Введение ценового потолка на российскую нефть не привело к ожидаемым результатам, что вынуждает западные страны искать новые способы ограничения российского экспорта энергоресурсов. Одним из ключевых маршрутов транспортировки российской нефти является Северо-Западный регион, где находятся два основных «бутылочных горлышка»: вход в Финский залив и Датские проливы.

( Читать дальше )

  

1. Мы привыкли, что самый высокий спрос на газ, равно как и на прочее топливо, обычно зимой, когда надо топить. Однако в южных странах типа Индии, похоже, всё наоборот, ведь там топить не нужно, а нужно охлаждать и кондиционировать (ссылка):

Изнуряющая жара и политическая ситуация способствуют резкому росту использования газовой энергии в Индии, при этом импорт СПГ по прогнозам резко вырастет в ближайшие два года, спрогнозировали представители отрасли.

По данным Grid India, выработка электроэнергии на газе в стране удвоилась в апреле и мае до 8,9 млрд кВтч по сравнению с тем же периодом прошлого года.

…

Спрос на СПГ в Индии, четвертом по величине импортере топлива в мире, увеличится на 19% в 2024 году, при этом прогнозируется, что импорт достигнет более 28 млн метрических тонн в 2025 году по сравнению с 22,1 млн тонн в 2023 году.

 

2. Доставлять русский газ в Индию пока ещё не так выгодно, как в некоторые другие страны — надо прокладывать дополнительные газопроводы. А вот с поставками русской нефти всё в порядке (ссылка):

( Читать дальше )

Ⓜ️ По последним данным Росстата, за период с 25 июня по 1 июля ИПЦ вырос на 0,66% (прошлые недели — 0,22%, 0,17%), с начала июля 0,50%, с начала года — 4,51% (годовая — 9,22%). Как итог, недельная инфляция в июне составила 0,74%, у меня нет сомнений, что Росстат пересчитает месячную инфляцию и она окажется выше, такое уже происходит на протяжении 5 месяцев (недельная корзина включает мало услуг, а они растут в цене опережающими темпами, если мы приблизимся к 0,8-0,9% по пересчёту, то это подводит нас к 11% saar, уже стабильное двузначное число). Проблема в том, что за один день июля ИПЦ вырос на 0,5%, в таком скачке виноваты тарифы ЖКУ (обеспечили 0,47% прироста, но 0,03% за один день тоже многовато), которые ожидаемо выросли на ~10% и ускорили годовую инфляцию до 9,22%, данная цифра в 2 раза выше цели регулятора (4,3-4,8%). Вывод здесь один, что ДКП недостаточна жёсткая (большой привет ЦБ, который в июне сделал очередную глупость, сохранив ставку). Я, как всегда, отмечаю факторы, влияющие на инфляцию:

( Читать дальше )