облигации

• «Бизнес Альянс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-59083-H-001P. Бумаги включены в Сектор роста. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала облигации «АвтоМоё Опт» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00176-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.

• «Феррум» установил ставку 14-го купона облигаций серии БО-01-001P на уровне 25,5% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «НФК-СИ» установила ставку 18-го купона внебиржевых облигаций серии 001П-01 на уровне 26% годовых.

Коротко о торгах на первичном рынке

30 сентября стартовало размещение двух выпусков.

ЯТЭК 001Р-04 объемом 1,5 млрд был полностью размещен в первый день торгов за 1 366 сделок, средняя заявка 1 098 096, 6 рублей.

РЕГИНСПЕЦТРАНС-01 объемом 500 млн был размещен на 174 млн 511 тыс. рублей за первый день торгов (34,9% от общего объема эмиссии).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 461 выпуску составил 1074,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 20,34%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Эмитент пока не планирует выходить с новым облигационном займом. Разместив два выпуска облигаций на инвестиционной платформе ВТБ Регистратор, компания сосредоточится на эффективном использовании привлеченных средств.

В сентябре АО «НФК-Структурные инвестиции» («НФК-СИ») завершило размещение на финансовой платформе АО ВТБ Регистратор десятилетних облигаций серии 001П-02 объемом 200 млн рублей. Это второй выпуск, который эмитент реализовал на инвестплощадке. Ранее компания разместила дебютный выпуск на 200 млн рублей.

«Компания «НФК-СИ» входит в холдинг «Пионер-Лизинг» и играет важное значение в привлечении средств для лизинговой деятельности. Ценные бумаги были размещены до окончания отведенного срока, что говорит об интересе инвесторов к проектам эмитента. Сейчас облигации доступны в рамках вторичного обращения», — отметил в разговоре с Boomin директор по развитию и стратегическому планированию «НФК-Сбережения» (организатор размещения) Алексей Кузьмин.

Подвожу итоги инвестирования в сентябре 2024 года. Самый сильный рост портфеля в этом году на 9,9%. Облигации увеличили денежный поток в 2 раза.

Материалы не являются инвестиционной рекомендацией.

Сегодняшние данные за сентябрь неожиданно показали падение производственного индекса PMI в РФ сразу на 2,6 п. до 49,5 п. В результате показатель не только ушел в зону ниже 50 п., что указывает на снижение деловой активности в производстве, но и обновил минимум с апреля 2022 года. 

С одной стороны, составляющие индекса указали на первое более чем за два года снижение новых заказов из-за возможного ослабления спроса, а также на максимальное с октября 2022 года сокращение занятости. 
С другой же стороны, бизнес отчитался об усилившемся росте издержек, на фоне которого темпы роста отпускных цен были максимальными практически за год.

Такое охлаждение экономики нельзя назвать дезинфляционным, что, как отмечал ЦБ, будет лишь вести к дальнейшему давлению на цены через более низкое предложение. В таких условиях регулятор вряд ли сохранит ставку на прежних уровнях на заседании 25 октября.

Начало инвестирования — февраль 2020 года, ежемесячно пополняю портфель на 5 тыс ₽ с зарплаты + халявные деньги в виде кешбеков, процентов по вкладам, различных бонусов от банков и т.п. Эта та сумма, с которой я готов расстаться в случае форс мажора.

Цель: 1 000 000 ₽ на ИИС к концу 2026 года.

💼Я продолжаю вкладывать свои средства в российский фондовый рынок, невзирая на текущие события и не обращая внимания на новости.

💰За сентябрь внесено на ИИС: 17599 ₽:

▪10199 ₽ с з/п (5 — плановое пополнение, и 5 — долг за 20-21 года)
▪686,35 ₽ % со вклада Сбер
▪5000 ₽ бонус от альфа банка
▪62 ₽ бонусы Альфа банка
▪451,75 ₽ возврат д/с
▪148,54 ₽ купоны
▪500 ₽ промокод Магнит Маркет
▪1246,58 ₽ бонус с небольшого вклада ФинУслуги

💰Мой пассивный доход по ИИС за сентябрь: 148,54 ₽:

💵 купоны:
🔹Альянс 1Р4: 12,79 ₽/1 шт.
🔹СэтлГрБ2Р2: 52,84 ₽/2 шт.
🔹Брусника 002Р-02: 12,8 ₽/1 шт.
🔹iВУШ 1Р1: 28,66 ₽/1 шт.
🔹NSCATD-01: 41,37 ₽/1 шт.

Вся сумма реинвестирована обратно в фондовый рынок.

🤑Покупки российских активов на Московской бирже.

Считаю, что более показательным будут отчёты квартальной прибыли, так как на такой дистанции можно хоть какую-то тенденцию проследить.

Начнём с портфеля в тинькофф:
Состояние портфеля на 30.09.2024: 150 520 руб.

В этом портфеле у меня постоянные перетасовки и всевозможные изменения. По итогу он сейчас всё таки остался обычной подушкой безопасности где лежит 101 079 штук ВИМ Ликвидность. Просто лежит и растёт на 70 рублей каждый день)

Делая поквартальные отчёты могу наблюдать за тем как всё менялось в более глобальном формате, чем при ежемесячном отчёте. Очень даже нравится наблюдать за своим ростом во многих направлениях так как смотрю на предыдущие отчёты и вспоминаю что делал 3, 6, 9 месяцев назад на конкретных цифрах.

Портфель в Финам:
Вот тут чёткая стабильность и строгое следование плану.

Состояние портфеля на 31.03.2024: 895 386 руб.
Состояние портфеля на 30.06.2024: 924 740 руб. или 933 облигации
Состояние портфеля на 30.09.2024: 960 733 руб. или 977 облигаций

Портфель вырос на 3,9%

Параметры бюджета на 2025-2027 гг. во многом совпали с ранее просочившимися сведениями. Отметим, что Минфин намеревается увеличить относительно плановых расходы еще в текущем году, перенеся часть расходов, которые бюджет понес бы в следующем. В этой связи дефицит 2024 года увеличится до 3,3 трлн руб. и намного превысит последнюю оценку в 2,1 трлн руб. (1% ВВП). Кроме того, для покрытия растущего дефицита ведомство пересмотрело план заимствований через ОФЗ на 4К24, увеличив его до 2,4 трлн руб.