Постов с тегом "операционные результаты": 2194

операционные результаты


Мы ожидаем сокращения выручки Совкомфлота за 3кв24 на 23% г/г до $375 млн, EBITDA может сократиться на 33% г/г до $252 млн, а скорр. чистая прибыль – почти вдвое до $128 млн - Ренессанс Капитал

В пятницу (15 ноября) Совкомфлот представит результаты по МСФО за 3кв24. Мы ожидаем сокращения выручки на основе эквивалента тайм-чартера (TCE) на 23% г/г до $375 млн на фоне растущего санкционного давления на компанию.

Показатель EBITDA может сократиться на 33% г/г до $252 млн, а скорректированная чистая прибыль – почти вдвое до $128 млн. По нашей оценке, расчетный дивиденд за 9М24 может составить 9,05 руб./акц. (дивидендная доходность – 9,2%).

Мы ожидаем сокращения выручки Совкомфлота за 3кв24 на 23% г/г до $375 млн, EBITDA может сократиться на 33% г/г до $252 млн, а скорр. чистая прибыль – почти вдвое до $128 млн - Ренессанс Капитал



Понижаем целевую цену по Ростелекому до 80 ₽; по нашим расчетам, бумаги торгуются на уровне 2,6х по EV/EBITDA, что близко к справедливым значениям - АТОН

Выручка «Ростелекома» в 3-м квартале 2024 года выросла на 11% г/г, достигнув 193,0 млрд рублей за счет сегмента мобильной связи (+12% г/г), цифровых сервисов (+25% г/г) и видеосервисов (+7% г/г), тогда как выручка в сегменте фиксированной телефонии снизилась на 6% г/г, а в «других» сервисах — сократилась на 1% г/г. OIBDA группы увеличилась на 1% г/г, достигнув 75,1 млрд рублей. При этом рентабельность по OIBDA снизилась на 3,7 п.п., составив 38,9%, что преимущественно связано с ростом расходов на персонал на 14% г/г, а также увеличением расходов на материалы, ремонт и обслуживание на 21% г/г. Чистые финансовые расходы выросли на 78% г/г и составили 20,1 млрд рублей, также выросли и налоговые расходы (+218% г/г из-за переоценки отложенных налоговых разниц), что способствовало чистому убытку в размере 6,7 млрд рублей против прибыли 13,6 млрд рублей годом ранее. Свободный денежный поток составил -5,2 млрд рублей, что, помимо прочего, обусловлено увеличением капитальных затрат (+26% г/г до 39,5 млрд рублей). Чистый долг группы увеличился на 26% г/г и достиг 628,8 млрд рублей. Отношение чистого долга к OIBDA составило 2,1x. Объем денежных средств на балансе компании составил 33,0 млрд рублей на конец третьего квартала 2024 года.

( Читать дальше )

​​​​​​​​​​Фосагро. Отчет. Дивиденды. 

07.11.2024 совет директоров Фосагро рекомендовал выплатить 249 руб на акцию. Последний день для покупки под дивиденды — 19 декабря 2024 года. Доходность на момент объявления составила 4,8%.

Дивидендная политика предполагает ежеквартальные выплаты не менее 50% от скорректированной чистой прибыли с учетом имеющейся долговой нагрузки. 

По итогам 1 квартала текущего года дивидендами выплачено 15 руб на акцию (0,3% доходности), а по результатам полугодия их размер составил 117 руб (2,3% доходности). 

07.11.2024 компания опубликовала операционные результаты и промежуточную финансовую отчетность за 9 месяцев 2024 года:

🔹производство агрохимической продукции выросло на 2,4% (до 8,8 млн тонн). Основной прирост пришелся на увеличение производства фосфорных удобрений и кормовых фосфатов на 4,0% (до 6,7 млн тонн). 

🔹общие продажи агрохимической продукции выросли на 4,1% (до 9 млн тонн). 

🔹выручка увеличилась на 12,8% (с 328 до 371 млрд руб), в связи с ростом объемов производства и реализации товарной продукции, на фоне восстановления средних цен на глобальном рынке. 

( Читать дальше )

Аэрофлот. На пределе возможностей

Стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!

Группа $AFLT опубликовала операционные данные за октябрь 2024 г.
Аэрофлот. На пределе возможностей

У Аэрофлота все более менее стабильно хорошо, мы разбирали компанию недавно. Отметим основные моменты:

Количество перевезенных пассажиров растет на 14,2% год к году. Рост произошел как внутренних, так и на международных линиях. В общем, компания перевезла 2,5 млн пассажиров, что на 11,4% больше год к году.


Занятость кресел продолжает показывать высокие результаты (91,1%). В этом основная сила Аэрофлота, а также и головная боль. С одной стороны, высокая загрузка повышает стоимость билетов и выручку, а с другой мешает заработать больше за счет роста объема перевозок.

Погрузимся в новые вводные. С учетом победы Трампа и потенциальных переговоров о перемирии, компания стала одним из бенефициаров текущего роста рынка.


Результаты Аэрофлота хороши, но для лучшей картины нужны сподвижки в санкциях. Компании нужно больше самолетов, запчастей и международных рейсов. Именно эти факторы, основной ключ дальнейшего роста.



( Читать дальше )

Рязаньэнергосбыт. РСБУ Q3 2024г.! Короткий комментарий слабых результатов!

Рязаньэнергосбыт. РСБУ Q3 2024г.! Короткий комментарий слабых результатов!

Вышел отчет РСБУ за Q3 2024г. у компании Рязаньэнергосбыт:

👉Выручка — 3,46 млрд руб.(+7,8% г/г)
👉Себестоимость — 3,00 млрд руб.(+9,3% г/г)
👉Коммерч. и управ. расходы — 0,21 млрд руб.(+20,4% г/г)
👉Прибыль от продаж — 0,25 млрд руб.(-13,8% г/г)
👉Чистая прибыль — 0,20 млрд руб. (-10,7% г/г)

За 9 месяцев 2024 года картина следующая:

👉Выручка — 10,49 млрд руб.(+3,3 % г/г)
👉Себестоимость — 9,09 млрд руб.(+4,2% г/г)
👉Коммерч. и управ. расходы — 0,59 млрд руб.(+7,7% г/г)
👉Прибыль от продаж — 0,80 млрд руб.(-8,2% г/г)
👉Чистая прибыль — 0,66 млрд руб. (-7,6% г/г)

Результаты Q3 2024г. получились слабыми - прибыль от продаж -13,8%, а чистая прибыль -10,7% г/г и 0,20 млрд руб., давайте разбираться в причинах таких показателей!



( Читать дальше )

Допускаем, что Ростелеком отложит IPO своей облачной дочерней компании, а в ближайшее время сфокусируется на операционной эффективности и оптимизации инвестпрограммы - ПСБ

Выручка Ростелекома в 3 квартале составила 193 млрд рублей (+11% год к году), благодаря услугам мобильной связи и цифровым сервисам. OIBDA увеличилась на 1% до 75 млрд рублей, однако рентабельность по OIBDA снизилась до 38,9% с 42,6% годом ранее из-за возросших расходов. Впервые с 4 квартала 2020 года компания зафиксировала чистый убыток в размере 6,7 млрд рублей, против прибыли 13,6 млрд год назад, что связано с ростом процентных расходов и изменениями в налогообложении. Из-за увеличения капитальных затрат денежный поток стал отрицательным (-5,2 млрд рублей), а долговая нагрузка выросла до 2,1x. Дивиденды Ростелекома зависят от чистой прибыли, которая за 9 месяцев составила 19,3 млрд рублей (-52% год к году), что вызывает беспокойство в отношении дальнейших тенденций.

В сегодняшней рыночной ситуации остается неясным, когда компания планирует провести IPO своей облачной «дочки». Допускаем, что оно может быть отложено. В ближайшее время Ростелеком сфокусируется на операционной эффективности и оптимизации инвестпрограммы.

Торговая площадь Fix Price достигла более 1.5 млн кв м(+12% г/г) — Компания

Торговая площадь международной сети магазинов низких фиксированных цен Fix Price во всех странах присутствия по состоянию на 31 октября 2024 года превысила отметку 1,5 млн кв. м. 

По сравнению с аналогичным периодом годом ранее рост торговой площади составил 11,9%. Наибольшая площадь магазинов приходилась на Россию – порядка 1,3 млн кв. м (89,0% от общей торговой площади). За год этот показатель вырос на 11,6%. Лидеры по торговой площади в России – Московская область (115,6 тыс. кв. м), Москва (81,1 тыс. кв. м) и Краснодарский край (66,8 тыс. кв. м). Самыми быстрорастущими по торговой площади в рассматриваемом периоде стали Сахалинская область (увеличение год к году на 32,1%), Ярославская и Вологодская области (+29,8% и +29,2% соответственно) и Республика Алтай (+27,6%).

Зарубежная торговая площадь сети магазинов Fix Price в рассматриваемом периоде составила 165,6 тыс. кв. м (11,0% от общей торговой площади). Рост торговой площади в Казахстане и Беларуси – крупнейших рынках присутствия Fix Price за пределами России – составил 15,3% и 13,4%, до 68,1 и 76,5 тыс.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Fix Price

Т плюс увеличила выработку электроэнергии за девять месяцев на 4,8%

Отпуск тепла за отчетный период составил 66,3 млн Гкал, что на 9,3% выше показателя за аналогичный период 2023 года.

В компании уточнили, что рост производства электроэнергии обусловлен повышенным спросом на нее и увеличением выработки тепла. Рост спроса связан с несколькими факторами, включая более холодную погоду в 2024 году, более позднее завершение отопительного сезона 2023-2024 года и увеличение потребления пара промышленными предприятиями.

Также в компании отметили ввод в эксплуатацию новых источников тепловой энергии, включая котельную «Южная» в Свердловской области, котельную поселка 116 км в Самарской области, Слободские водогрейные котельные в Кировской области и котельную в Иванове.

В рамках подготовки к отопительному сезону 2024-2025 годов «Т плюс» провела более 650 мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования на ТЭЦ, ГРЭС и котельных для обеспечения надежного и эффективного теплоснабжения потребителей. В настоящее время отопительный сезон уже стартовал в регионах присутствия компании.



( Читать дальше )

Аэрофлот показывает рекордную эффективность

Согласно данным Аэрофлота , пассажиропоток авиакомпании в октябре составил 4,77 млн человек, что на 14,"% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Аэрофлот показывает рекордную эффективность

Кроме того, вот уже четвертый месяц подряд, когда показатель занятости кресел держится выше 90%. Так, в октябре он был равен 91,1%. Таким образом, на текущий момент Аэрофлот вышел на рекордную за всю историю эффективность перевозок.


Группа Аэрофлот в октябре 2024г увеличила перевозки на 14,2% - до 4,8 млн пассажиров - операционные результаты группы

Группа Аэрофлот в октябре 2024г увеличила перевозки на 14,2% - до 4,8 млн пассажиров - операционные результаты группы



12 ноября 2024 года, Москва — ПАО «Аэрофлот» (тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня публикует операционные результаты Группы «Аэрофлот» за октябрь и 10 месяцев 2024 года.

Ключевые результаты октября 2024 года

  • Количество перевезенных пассажиров увеличилось на 14,2% по сравнению с октябрем 2023 года и составило 4,8 млн человек.
  • На внутренних линиях перевезено 3,6 млн пассажиров, на 10,3% больше, чем в октябре 2023 года.
  • На международных линиях перевозки выросли на 27,4%, до 1,2 млн пассажиров.
  • Пассажирооборот увеличился на 17,6%, предельный пассажирооборот — на 15,9%.
  • Процент занятости пассажирских кресел составил 91,1%, увеличившись на 1,3 п.п. год к году; на внутренних линиях показатель достиг 94,7%, на международных линиях – 86,2%.
  • Авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 2,5 млн пассажиров, на 11,4% больше по сравнению с октябрем 2023 года, пассажирооборот увеличился на 19,4%.

Ключевые результаты 10 месяцев 2024 года



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн