полюс золото

#палладий #PLD

📊Тенденция роста наблюдается не только в PLD так же в серебре, золоте, алюминии и т.д Этому способствуют циклы глобальной экономики.

Потенциальный ввод ограничений на российский палладий являются лишь толчком для начала роста, локальный драйвер

☝️2024 года является началом десяти летнего цикла роста не только палладия но и всех металлов.

До конца прогнозируется рост еще на 20-25% 🔥

Рост металлов поддержат такие акции как $GMKN $RUAL $PLZL и др

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/+UwUeMEXAPHY1Mzdi

Компании одна за другой спешат выплатить дивиденды до конца года, внезапно и в нехарактерные для этих эмитентов периоды, например:

Газпромнефть — обычно выплачивала основной дивиденд в январе-феврале по итогам 9 месяцев, и остаток в июле августе по итогам года. Газпромнефть в этом году внезапно решила выплатить по итогам полугодия в октябре-ноябре.

Полюс — обычно выплачивал дивиденды 2 раза в год, по итогам полугодия и года, но пропустил 6 выплат, начиная с выплаты по итогам 2021 года. СД Полюса внезапно рекомендовал как никогда щедрые дивиденды по итогам 9 месяцев с дивидендной отсечкой 13 декабря, полагаю тоже хочет успеть выплатить их до конца года.

И причиной тому — налоговые изменения с 2025 года. Эту причину озвучивали ещё летом аналитики Атона, и как видим, они оказались правы.

«Мы ожидаем, что ввиду увеличения налоговой нагрузки в 2025 году некоторые эмитенты могут ускорить выплаты дивидендов и провести их в декабре 2024 года»

Планирующиеся на следующий год дивидендные выплаты сдвигают по срокам, чтобы уложиться в налоговый период 2024 года. И это вовсе не значит, что в 2025 компания выплатит дивиденды еще раз. Скорее наоборот — не заплатит, или заплатит чисто символически.

Объявление специального дивиденда от Хэдхантера, шокирующая рекомендация дивидендов Полюсом, неплохие рекомендованные дивиденды от Северстали, рекомендация по дивидендам от Лукойла, такие события вызывают море эмоций и обсуждений.

Дивиденды миноритарные акционеры любят(особенно большие), но давайте разберемся более подробно в этих кейсах.

⛏Безусловно, самый нашумевший здесь — это Полюс.

Рекомендовали дивиденды за 9м 2024г в размере 1301,75 рублей на одну акцию. Около 9% див. доходности и это большая доходность для такой компании.

Да, конъюнктура для компании сейчас шикарная (цены на золото бьют исторические максимумы), но:

📌Во-первых, Полюс обычно выплачивал дивы по итогам 1 полугодия и по итогам года, но не за 9 месяцев

📌Во-вторых, у компании немаленький долг и деньги можно было бы направить на его погашение

📌В-третьих, у Полюса большие затраты на инвестиционную программу, которые нарастают из года в год

💡Одна из версий команды Invest Assistance — мажоритарии выводят деньги до поднятия налога на прибыль (с 1 января 2025 года налоги на прибыль увеличатся как для бизнеса, так и для физических лиц). При этом мы не ожидаем больших дивидендов в будущем, но идея с увеличением операционных результатов остается.

Варианты волновой разметки и целей графика.

Все расклады и комментарии дам подробно голосом сегодня на Ароматном вечере🌙 В Клубе🎩.

В целом дивиденды и текущий мощный закуп с объемами здесь, конечно же, усиливают сейчас кейс, подтверждают и делают легитимными недельный и месячный графики,
но полностью не исключают вероятности коррекции, в т.ч. даже значительной.

Совет директоров «Полюса» рекомендовал к выплате дивиденды за 9 месяцев 2024 года и за 4-й кв. 2023 года в размере 1301,75 руб. на акцию (доходность 8,9%), что соответствует верхней границе наших оценок и действующей дивидендной политике — 30% EBITDA за период. ВОСА состоится 2 декабря, дата отсечки — 13 декабря.

Мы считаем, что возврат к выплате дивидендов, особенно с учетом благоприятного для миноритариев подхода к определению их размера (без учета квазиказначейского пакета), будет позитивно воспринят рынком.

На наш взгляд, следующий ближайший триггер — публикация обновленных планов по разработке Сухого Лога. Напомним, что компания планирует раскрыть детали до конца 2024 года. Считаем, что публикация будет способствовать дальнейшему раскрытию стоимости бумаги.

Дорогие подписчики, в последние несколько дней золотодобытчик Полюс Золото создал множество инфоповодов, а главной тому причиной послужили дивиденды за 9 месяцев 2024 года. В этом обзоре я хотел бы поговорить не только о них, а также затронуть отчетность за 9 месяцев 2024 года по РСБУ и последние новости, которые прямым или косвенным образом влияют на саму компанию.

–––––––––––––––––––––––––––

Дивиденды

Полюс анонсировал возвращение дивидендных выплат практически после 3-х годичной паузы. Напомню, что компания перестала выплачивать дивиденды акционерам ещё с 2021 года, что было обусловлено значительными капитальными затратами на реализацию проекта Сухой Лог. Однако, вчера СД Полюса дал рекомендацию об утверждении выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года в размере 1 301,75 рублей на акцию или порядка 8,9% дивдоходности к текущей цене.

Рынок в среду закрылся снижением, недельные графики везде ужасные, висим над пропастью.

Видимо, идёт последняя раздача перед ставкой ЦБ в пятницу.
Явно лучше рынка до анонса размера дивидендов акции с этими самыми дивидендами — #LKOH ЛУКойл, #PLZL Полюс, ##HEAD Хэдхантер.
Спасибо, что сильно не падает, теперь так называется.

Полюс решил выдать шикарный дивиденд — ожидаемо подвергся фиксации на факте, все как в учебнике.
Писал выше о таком несколько раз.
План-график локальный от Aromath будет выполнен и здесь на удивление неопытного участника рынка.

Именно по такому поводу (в целях несения пользы, истребления финансовой безграмотности и развития рынка) я и готовлю на осень самый полный, авторский курс «Принципы Дивидендного Инвестирования АРОМАТ» с ответами на все популярные вопросы, в том числе «Почему акции упали, если обещают заплатить большие дивиденды»?

В пятницу ждём рекомендацию дивидендов по ЛУКойлу, где в любом случае вероятен фикс по факту или уже заранее.
Зловеще вниз смотрит #SBER Сбер, эта парочка любимцев народных портфелей ещё толком и не падали. Если что с ними начнётся — рынку станет совсем плохо, шансы и вероятности таково совсем ненулевые, нечего затем будет удивляться снова прилетевшему вдруг чёрному лебедю, предупреждали многократно и долго.

#PLZL

☝️Выплата 8.9% промежуточных дивидендов дает не только дополнительную доходность, это пересмотр полной оценки актива.

Базовые ожидания по переходу к дивидендам были на 2028г в связи с кап. затратами Сухого Лога. А факт выплаты дает понимание о финансовой силе и готовности в дальнейшем делиться с инвесторами.
Учитывая дальнейший потенциал роста золота на ближайшие года Полюс способен платить более 10%.
Крупные игроки как скупали так и продолжают активно скупать Полюс.

📊До конца года ожидается раскрытие по Сухому Логу который совместно с ожиданием отчетности сильного 2П24г даст хороший стимул продолжить локальный рост.

Вывод: имеются локальный драйверы для роста, поэтому после стабилизации цены ожидаю продолжение роста к уровням 16-17000р

В глобальном формате рост еще и не начинался, судя по входу (на протяжении года) крупных игроков впереди нас ждет мощный тренд.
Рост PLZL толкнет вверх и остальной сектор SELG, UGLD

Сегодня у эмитента состоялось долгожданное заседание Совета Директоров, определившее размер дивидендов.

💰 И они превзошли все мои ожидания, с учетом недавнего бурного роста демонстрируя доходность почти в 9%.

Что является просто отличными дополнением к рекордным ценам на золото вместе с сильнейшими результатами бизнеса.

🚀А значит держателям акций можно смело идти на получением выплат и радоваться зеленеющей позиции.

Но вот приступать к покупкам сейчас я бы не стал, ведь вышеназванный позитив рынок уже успел отыграть.

❗️ Исходя из чего ближайшей точкой для входа станет именно дивидендный гэп, на котором можно как формировать, так и докупать свои позиции!

И спешу напомнить, что сейчас лучшее время для приобретения сильных и перспективных акции по очень низким ценам!

Список таких бумаг уже опубликован в моем tg: t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Переходите скорее, пока идеи еще актуальны ❤️