портфель инвестора

Инфографика по ссылке.

Долгосрок | Портфель — Итоги за 01.08-31.08

👀 Всем доброго дня!

🥸 Представляем обзор портфеля по итогам августа. Предыдущий обзор доступен по ссылке.

Взгляд на рынок
Август на российском рынке произошел под эгидой risk off. Практически все инструменты, за некоторыми исключениями (денежный рынок, флоутеры и валюта), принесли инвесторам убытки.

*️⃣Индекс Мосбиржи: -9.94%
*️⃣Индекс гособлигаций RGBITR: 0.10%
*️⃣Индекс корпоративных облигаций RUCBTRNS: 0.34%
*️⃣Индекс высокодоходных облигаций RUCBHYTR: -0.58%
*️⃣Вим Ликвидность: 1.45%
*️⃣Биржевой юань: 1.77%
*️⃣Доллар (фьючерс Si-9.24): 4.03%
*️⃣Евро (фьючерс Eu-9.24): 6.57%

Рынок падает синхронно и активно — явный признак ухода инвесторов от риска в safe-haven активы (защитные). В первую очередь это заметно по динамике акций (падение в пятницу больше 3%, хотя в данном случае причин падения можно выделить несколько), а также ВДО, которые корректируются активнее чем гособлигации и корпоративные облигации инвестиционного грейда.

( Читать дальше )

Диверсифицированный, доходный, надежный, и максимально простой портфель. Бабуля одобряет!🤟

Мы придумали портфель бабули, чтобы предлагать простые и надежные решения, не требующие много времени. Кредитный рейтинг А- и выше – золотая середина (компромисс) между риском и доходностью.

Правила портфеля просты:

· Без оферт, потому что бабуля может пропустить их

· Высокая надежность (А- и выше), потому что толерантность к риску низкая

· Высокая диверсификация, и в то же время не навязчивость с количеством выпусков, чтобы число корпоративных действий, реинвестирования, и прочего – не напрягало

· Высокая ликвидность (легко купить/легко продать)

Портфель бабули не предполагает ребалансировку, ведь главное правило — максимально простой портфель. Но мы эксперименитируем с ребалансом в другом проекте

✅Что мы выбрали:

• М.Видео

• Интерлизинг

• ВУШ 🆕

• Брусника

• Эталон 🆕

• Пионер

• ЛСР

• Евротранс

• Каршеринг Руссия

• ВИС Финанс🆕

🆕- изменения относительно прошлого выпуска

( Читать дальше )

По сигналу ТС в понедельник закупился на 700 с лишним тыр (см. здесь). Но вскоре предстояла плановая перебалансировка портфеля, поэтому придержал около 500 тыр для закупки во время упомянутой процедуры. В итоге вчера зашел в бумаги еще на 507 028 р.:

Портфель после перебалансировки выглядит следующим образом:


( Читать дальше )

В своём ТГ-канале «На пути к 30 миллионам!» я пишу о том, как с 0 достигаю цели в 30 миллионов рублей с помощью бизнеса и инвестиций в акции, облигации, криптовалюты, краудлендинг.

Фондовый рынок: -1040921 рублей. В этом месяце покупал по дивидендной стратегии $MTSS, $PHOR и $OGKB.

Криптовалюта: -360784 рублей. С биржей HTX возникли проблемы. Почему-то 2fa перестала работать на рабочем компьютере. Восстановить было затруднительно. Биржа предлагала скриншоты пополнений счёта прислать, которых у меня естественно нет. Но с домашнего компьютера получилось зайти. Код 2fa поменял и заново записал.

Бизнес: +213849 рублей. На максимальные доходы с главного направления по бизнесу в Казани выйдем по итогам ноября.

Краудлендинг: +47065 рублей.

Займы: +37100 рублей.

Блог: +7000 рублей.

Кешбэк: +3772 рублей.

Начал обучение на права в этом месяце.

Подписчики в ТГ 1172->1238, Пульс 2648->2774, стратегия «Портфель Миллионера» в Тинькофф 460->454, стратегия «Моментум» в Тинькофф 5>4, стратегия в Финам 262->259, дивидендная стратегия в Финам 0->0.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

➕ внесено на ИИС: 17961 ₽
💵 получено с ИИС: 1009,81 ₽

🟢 Покупки:

▪️Акции:
$NVTK: 2 шт.
$IRAO: 500 шт.
$ALRS: 50 шт.

▪️Облигации:
$RU000A105X64 (СэтлГрБ2Р2): 2 шт.
$RU000A106A86 (Делимобиль 1Р-02): 2 шт.
$RU000A106540 (МВ ФИН 1Р4): 2шт.
$RU000A106Z38 (Джи-гр 2Р3): 1 шт.
$RU000A107QM0 (АЛЬЯНС 1Р4): 1шт.
$SU26229RMFS3 (ОФЗ 26229): 1 шт.
$RU000A106A78 (СЛ 002Р-01): 1 шт.
$RU000A107UU5 (Брус 2Р02): 1 шт.
$RU000A105GV6 (ГарИнв2Р05): 1 шт.
$RU000A108CC9 (ПКБ 1Р-04): 2 шт.
$RU000A108AS9 (ДАРСДев1Р2): 1 шт.
$RU000A108UJ6 (NSKATD-01): 1 шт.


📍Выплачены :

◾дивиденды:
AFKS 884 ₽/1700 шт.

◾купоны:
Брус 2Р02: 11,8 ₽/1 шт.
ГарИнв2Р05: 31,77 ₽/1 шт.
Делимобиль 1Р-02: 55,32 ₽/2 шт.
СЛ 002-01: 26,92 ₽/1 шт.

Внесено своих: 379541 ₽
Получено с ИИС: 82360 ₽
Застряло в КитФинанс: 20500 ₽ (не учтено)

Кроме регулярных ежемесячных плановых покупок в портфель, вчера на очередном снижении индекса, ещё немного закупился акциями. Использовал для этих целей средства, от поступивших ранее дивидендов.
Кроме того, войдя во вкус, немного перетряхнул свой портфель.

Расстался с: ТГК-1, Мосэнерго, НМТП, АВИСМА.

Докупал: Лукойл, Газпром нефть, Татнефть-п, Новатэк, Северсталь, НЛМК, ММК, Сургутнефтегаз-п, Роснефть, Сбербанк, Ростелеком-п, Алроса, Норникель, МТС, Московская биржа, Башнефть-п, Мечел-п, Яндекс,  Астра.

Открыл новые позиции: Транснефть-п, Банк Санкт-Петербург.

Сегодня всё уже зазеленело и радует глаз инвесторов. Но это может быть лишь скромный отскок, после длительного падения.
Готов к штурму медведями новых низин. Деньги на покупки есть.
😎🍿

03.09.2024 Станислав Райт — Русский Инвестор

Если вам интересна тема инвестиций и финансовой независимости, то вы можете подписаться на мой канал в Телеграмм. Там намного больше публикаций на данную тему, и можно прочитать практически обо всех семи годах инвестирования. К сожалению, на smart-lab я начал выкладывать информацию только недавно.

( Читать дальше )

Свежий курс Шадрина



( Читать дальше )

На прошлой неделе рынок ускорил свое падение под давлением различных негативных факторов — следующая остановка может быть на уровне 2500 пунктов по Индексу МосБиржи. Аутсайдеры, отобранные для нашего портфеля с расчетом на падение цен, потеряли за неделю на 1.5 п.п. больше рынка.

Главное

• Краткосрочные идеи: без изменений.

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты упали на 17%, Индекс МосБиржи — на 18%, а аутсайдеры — на 26%.

Краткосрочные фавориты: причины для покупки

• Сбер — сохранение высоких результатов даже в условиях жесткой монетарной политики ЦБ РФ.
• ТКС Холдинг — сильная история роста в высокмаржинальном розничном сегменте.
• ЛУКОЙЛ / Газпром нефть — сохранение сильных показателей баланса в текущей отчетности, перспектива высоких дивидендов в отрасли.
• Ozon — среднесрочная ставка на отскок при развороте на рынке акций. Является претендентом на лидерство в онлайн-торговле.
• Мосбиржа — высокие результаты на фоне высоких процентных ставок.

( Читать дальше )

Решил поделиться мнением, 
сижу с просадкой по портфелю на 15%, конечно немного напрягает убыток, особенно когда накручиваешь себя мыслями лучше бы депозит))
но я все равно по чуть-чуть подбираю по одной причине.

Мы у себя в компании в 3й раз поднимаем отпускные цены (и это не последнее повышение, т.к. из поставщиков никто не хочет заключать сейчас долгосрок, контракты короткие и пересмотр цен раз в месяц со стороны поставщиков сырья), да СС и накладные у нас тоже растут.
Но при определении цены мы всегда ориентируемся на относительные процент дохода, т.е. тупо норма рентабельности (по полной и маржинальной СС) к выручке, и этого проценты мы и придерживаемся, как и в предыдущие периоды.

По определению прибыль в денежном выражении будет больше, чем в предыдущие периоды.
(Я сейчас не говорю о ее покупательской способности с поправкой на дисконтирование)

И вот я не поверю, что свою норму рентабельности не держат остальные компании (по опыту общения с Тандером могу сказать удавятся за каждый %), по любому они повышают цены пропорционально росту СС и накладных, и по любому мы увидим это в годовых отчетах за 2024.

( Читать дальше )