Постов с тегом "портфель инвестора": 2682

портфель инвестора


Итоги инвестиций в феврале 2025г(портфель вырос на 700т.р.)

Подвожу итоги февраля


Портфель пополнил на
+100.000₽ + дивиденды (8600)
Распределил на 4 недельные покупки.
Подрезал доход с акций
+100.000₽ и принял участие в размещении
АвтоФинанс банк 1Р14


Дивидендов и купонов пришло на 💲4900 руб.
В этом месяце только купоны с корпоративных облигаций.
Так же пришли дивиденды от Зпиф Рентал про на сумму
💲3700руб

🟰💰8600 руб пришло пассивного дохода от порфеля. Не густо но это февраль здесь дивидендная засуха
Так же пришли арендные платежи от недвижимости на
🟰💰44.000 руб
Здесь стабильно😁

Итог января
💰💰+52.600 руб
пассивного дохода

Демонстрировать общую цифру портфеля каждый месяц нет смысла, лучше раз в год. Скажу одно что он перевалил за 6 миллионов🍋, но если кому интересно то в моем телеграмме можно посмотреть.

#итогимесяца

🔷🔷 Мой канал t.me/RomaniMore
💲Пассивный доход 200т в месяц и на пенсию ( 💰100т уже есть)

Продолжаю инвестировать в фондовый рынок нашей любимой Российской Федерации 🇷🇺. Что купил на этой неделе....

Продолжается экспансия рыжего Дональда на территории древних копателей чёрного моря.
Вот уже добрался и до редкоземельных металлов.
Не об этом мечтало стадо оболваненных попугаев.
Кружева и без визы маячили у кастрюлеголовых.
Теперь их бьют, крутят на остановках, отправляя без визы в Курскую область.
Что же, не хватает заражённых оспой одеял, что бы освободить территорию для освоения минералов и прочего добра.
А если серьёзно, всё как то складывается удручающе для соседей, да и мы как бы не рассчитывали на такой исход.
Не может такая страна находиться под влиянием кого либо, окромя России 🇷🇺.

Индекс ММВБ 3200 пунктов.

Продолжаю инвестировать в фондовый рынок нашей любимой Российской Федерации 🇷🇺.
Что купил на этой неделе....
Вчера прошли переговоры между двумя странами в Стамбуле.
Информации с этих полей практически нет, ответы очень лаконичные, всё хорошо и плодотворно.
Другой информации пока нет, ждём.
На этом фоне рыжый босс продлил на год санкции. Что отразилось на нашем фондовом рынке. На этой неделе он откатился на 5%. Более 150 пунктов. Но точно также мы стремительно росли.
Поэтому ощущение перегрева присутствовало. Произошла разрядка. Следующая неделя обещает быть интересной.

( Читать дальше )

Анализ акций MOEX и стратегия покупок/продаж на 2025 год

Привет, коллега! Сегодня я поделюсь ценным анализом текущей ситуации на российском рынке акций (MOEX) и расскажу, как я перестраиваю свой портфель на текущий момент.

Если ты ищешь прагматичный план и обоснованный анализ, чтобы взять наилучшие возможности с рынка в этом году, эта статья – для тебя. Плюс в конце статьи поделюсь топ-5 компаний «драйверов роста» в этом году

В целом и так понятно, что наш рынок переживает сейчас бурные времена 😅 Но сколько людей этим пользуется?


Обзор текущего портфеля

Анализ акций MOEX и стратегия покупок/продаж на 2025 год
Мой портфель сформирован по принципу диверсификации: я работаю в нескольких секторах – от сырьевого и энергетического до металлургии и финансов. Недавно я провёл перераспределение активов: закрыл позиции по Газпрому, EN+ и НЛМК, чтобы снизить риски и высвободить наличность.

Вместо этого я увеличил доли в компаниях с реальным потенциалом, таких как Новатэк, а также стал обращать внимание на новые идеи в энергетике и транспорте.

Напомню, что в январе 2025 я впервые открыл портфель на московской бирже на полмиллиона рублей. Более 16 лет торгую только CME и крипту, а этот рынок старался обходить стороной, но теперь аккуратно решил зайти на фоне хороших возможностей



( Читать дальше )

Банк Санкт Петербург /// +100% /// Фиксация прибыли /// Халява the end и to be continued в ближайшее время не предвидится /// Дальнейшие действия по бумаге /// Новые позиции в портфеле

Всем доброго времени суток. Сегодня наконец-то зафиксирована прибыль по данному эмитенту. Спасибо автоматическим способам работы.

По сделке не было промежуточных публикаций (как обычно я делаю, удерживая позицию определенный период времени, пример: текущая позиция по Ленте ссылка на пост) в свободном доступе, так как сделка была короткой.

Таких сделок, имею ввиду, по соотношению доходность/срок удержания позиции от общего числа на истории в районе 1.5%. Давно не смотрел и вряд ли что то поменялось.

 

Коротко по сделке.
Банк Санкт Петербург /// +100% /// Фиксация прибыли /// Халява  the end и to be continued в ближайшее время не предвидится /// Дальнейшие действия по бумаге /// Новые позиции в портфеле


Озвучил покупку 24 декабря 2024г (ссылка на пост). Это третья сделка по данному эмитенту на истории и первая прибыльная. Первые две убыточные. Средний убыток составляет -9,03% от вложенных в сделку денежных средств.
В публикации TOP10 акций портфеля она не публиковалась, так как с этого квартала данный пост размещаю 1 раз в 3 месяца.
26 февраля 2025г, когда доходность была 79%, сказал о том, что при достижении 103 позиция будет зафиксирована (ссылка на пост)
Сегодня прибыль по сделке зафиксирована (ссылка на пост)



( Читать дальше )

⚡️Обновление в модельном портфеле

Закрываем все позиции в портфеле:

Хэдхантер
Убыток: 0,6%

X5 Group
Убыток: 7,2%

Т-Технологии
Убыток: 7,3%

НЛМК
Убыток: 1,2%

Сбербанк
Убыток: 3,1%

Интер РАО
Убыток: 2,6%

В результате очередной волны фиксации прибыли, возникшей из-за сомнений рынка в быстром урегулировании конфликта на Украине, а также ухудшения настроений на мировых рынках, в портфеле закрылись по стоп-лоссам позиции по акциям Хэдхантера, X5 и Т-Технологий.

Высокая волатильность может сохраниться, а индекс МосБиржи в ближайшее время будет зависеть от новостного фона.

В связи с этим мы закрываем и оставшиеся позиции по Сбербанку, НЛМК и Интер РАО для того, чтобы минимизировать возможные убытки.

Не является инвестиционной рекомендацией.

Больше инвестидей и актуальных комментариев об инвестициях и экономике в телеграм-канале ПСБ Аналитика https://t.me/macroresearch


Пополнил брокерский счёт на 200 000 в феврале. Что купил? Часть 2

Февраль подходит к концу, как и бюджет, выделенный на инвестиции в этом месяце. Я успел сгонять в отпуск на краснополянскую горнолыжку без ущерба для портфеля, вернулся и готов поделиться финальным списком покупок. Кроме пополнения также пришли разные купоны, дивидендов по акциям не было.

Про покупки первой половины февраля можно почитать тут. Ну а во второй половине февраля я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — так все коучи по шопингу рекомендуют делать, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы.

Пополнил брокерский счёт на 200 000 в феврале. Что купил? Часть 2

Цель по пополнению на 2,4 млн в 2024 году выполнена, выполняю цель на 2025. Продолжаю пополнять по 200 000 в месяц, чтобы тоже 2,4 млн суммарно за год вышло. 400 000 в этом году уже есть.

По составу портфеля у меня есть обновлённый план, и я его придерживаюсь:

  • Лукойл, Совкомбанк, Роснефть, Яндекс, Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
  • Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть, Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).


( Читать дальше )

💼 Изменения в портфеле акций

⛔ 2 компании были исключены из портфеля

1. Яндекс.
Из растущего и развивающегося бизнеса Яндекс превращается в «дойную корову», правда не для акционеров и уж тем более не для миноритариев. Из компании «ушло» 89 млрд на мотивацию сотрудников и уйдет еще ~30 млрд на выплату дивидендов (из расчета 80 рублей на акцию). Мне такое не нравится. Прокатился на общем росте и хватит.

Основная прибыль была получена на ИИСе, поэтому налоговые последствия минимальны, продал все имеющиеся у меня 25 акций.

Вложено: 53 627,6 руб
Получено дивами: 1740 руб
Получено с продажи: 112 338,5 руб
ЧИСТВНДОХ (XIRR) = 38,62 % годовых

2. ПАО «Лента»
Как я был скептически настроен к сектору ритейла, так и остаюсь: много затрат, сложное управление, маленькая маржа. Исключил последнего представителя этого сектора из портфеля. Пока позицию не продавал из-за налоговых последствий: ранее по ней фиксировал минус, что сдвинуло дату для применения ЛДВ.
Теперь нужно ждать конца 2026-го года, чтобы при продаже не удержали налогов. Скорее всего я так делать не буду и продам раньше, когда будет чем уменьшить налоги (пока в минусах только Мечел и ВТБ, но на рынке возможна коррекция).



( Читать дальше )

Доход с дивидендов за год 644 тысячи рублей. Портфель 13 миллионов

Я не являюсь чисто дивидендным инвестором. Дивидендная стратегия в моём портфеле занимает только 40%. Я закупаюсь дивидендными акциями на сильных коррекциях рынка, а остальное время свободные деньги хранятся в облигациях.

Для меня стабильность дивидендных выплат не самое главное. Я могу купить акцию, которая перестала платить дивиденды и из-за этого её цена упала. При возобновлении дивидендных выплат я заработаю и на росте цены и на дивидендах. Я даже создал специальную таблицу, которая помогает выбирать лучшие дивидендные акции для покупки.

В январе по дивидендной стратегии купил в основной портфель ОГК-2.

В стратегии автоследования тоже купил ОГК-2. Сейчас в портфеле присутствуют акции МТС, ОГК-2 и облигации. Акций 36%.

Акции буду распродавать после сильного роста и полностью переходить в облигации.

Доход с дивидендов за год 644 тысячи рублей. Портфель 13 миллионов 

 

Состав моего основного портфеля на сегодня

( Читать дальше )

Новости заячьего портфеля 27.02.25...

Здравствуйте!)… (ЗаяЦъ приветствует вас сидя в удобном кресле из веточек и листьев… попивая малиновый чаёк, погодка удивительно солнечная и это радует зайца!)… Сегодня краткие новости по заячьему портфелю… В феврале месяце мы купили 35 штук облигаций ОйлРесурс, RU000A10AHU1… это 35 тысяч рублей в номинальной их стоимости… При этом 26.02.25 компания успешно выплатила купоны мне в количестве 4610,4 руб., это радует!.. Напомню, что я всё реинвестирую туда же… ИБО считаю правильным! Так же… Мы положили в копилочку 50$ чтобы они радовали наши глаза!))… а еще они зеленые и напоминают капусту) а зайцы любят капусту!)… Вот такие краткие новости были по заячьему портфелю за февраль месяц… Следующая остановка: МАРТ!)… Поживем, увидим, посмотрим что будет… Пишите комментарии, ставьте ЛАЙКИ!) Подписывайтесь на мой блог! Всем удачи, счастья и добра! НЕ ИИР!....                              &



( Читать дальше )

Модельный портфель: ребалансировка

ЦБ опубликовал обзор «О развитии банковского сектора» за январь.Отметим несколько важных моментов:

— банки РФ в январе сократили чистую прибыль на 20% г/г до 286 млрд рублей;

— отмечается снижение портфеля корпоративных кредитов на 1 трлн рублей, а также снижение кредитов населению на 0,1 трлн рублей.

Курс юань/рубль укрепился до уровня 11,6 рублей. На наш взгляд текущий курс рубля более крепкий, чем мог быть исходя из текущего платежного баланса. И ниже, чем он закладывался в прогнозах МИНЭКа и Минфина на 2025 год. Мы ожидаем возвращения по паре юань/рубль к отметке 12,5 рублей в течение первого полугодия 2025 года.

🔝Ребалансировка портфеля. На фоне снижения рублевых цен на нефть мы исключаем из портфеля акции Сургут-п и увеличиваем долю в фонде ликвидности до 13%. Также обновили таргеты по бумагам в портфеле. С начала года портфель вырос на +17,2%, при росте индекса Мосбиржи на уровне 20%.

Текущий состав в акциях, в скобках доли:

Сбер (5,2%). Потенциал 2,2%. Таргет 320.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн