портфель

(с 05.07 по 09.07.2021, в пересчёте на 1 облигацию)

05.07.2021
• ООО ОР, 001P-02 Ежемесячные выплаты ставка купона 12% Сумма купона 9,86 руб.

• Калита, 001P-02 Ежемесячные выплаты ставка купона 13% Сумма купона 10,68 руб.

07.07.2021
• АПРИ Флай Плэнинг (АО), БО-П02 Ежеквартальные выплаты ставка купона 15% Сумма купона 37,4 руб.

Сразу предупрежу, что я НЕ из числа «всепропальщиков», просто мысли
На рынках сейчас происходит эйфория. Многие поверили, что рост активов не остановится и коррекции не будет. ФРС нас спасет и все выкупит. Естественно многие начали этим пользоваться. Вот примеры:

За 1 квартал в США выпущено  облигаций с «мусорным» рейтингом на рекордные $163 млрд, во втором квартале – на $155 млрд. Всего за первое полугодие объем выпуска составил рекордные для данного периода $318 млрд — это почти вдвое выше обычных объемов рынка. 

( Читать дальше )

Оригинал статьи, финансовый анализ и рейтинги российских компаний на сайте «Финансовый анализ предприятий ВДО». Переходите и подписывайтесь, чтобы не пропустить дефолт.

Подписчики и друзья по смартлабу, всё чаще просят меня раскрыть свой ВДО портфель. Я не сторонник копирования инвестиционных портфелей хотя бы потому, что чужой портфель может иметь завышенные риски и заниженную доходность относительно ваших ожиданий. Кроме того, никто не хочет брать на себя чужие риски, в том числе и я. Но… начиная с этой статьи, я вам расскажу и покажу, как самостоятельно собрать надёжный ВДО портфель, который будет отвечать именно вашим требованиям, и за который вы будете спокойны.

Здравствуйте, юные инвесторы, начинающие и продвинутые. Огромное вам спасибо за ⭐➕❤👍 и за комментарии. Хочу вам сразу сказать, что в моём портфеле есть высокодоходные облигации, которые мы будем рассматривать в этой и ближайших статьях. Если ваш уровень риска совпадёт с моим, то у нас будут одинаковые портфели.

( Читать дальше )

Коррекции всё нет, профит ещё есть.

Итоги июня. 
Депо: +6,04%. (Для сравнения: FXUS: +3,08%, FXRL: +3,52%).
Удалось прилично обогнать индексы, в основном, благодаря удачной спекуляции в Алросе и некоторым отросшим бумагам в американском портфеле.
Результат с начала 2021 года: +23,75%.

Структура портфеля на первое июля.
Американские акции — 41%.
Российские акции — 31%.
Резервы — 28%.
В резервах около половины в долларовых активах.

Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле — публикую всё подробно в своей “Инвест-будке” - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю все сделки в момент совершения.

Что делалось в июне.
В июне много всего закрывалось.
X +11%, SBMX +52%, ALRS +22% и +17%, TALO +74%, AGRX -48% (не оправдал надежд)
Из крупных — были закрыты позиция в индексном фонде и Алросе. Это позволило нарастить кэш в конце месяца. Сейчас его достаточно и чтобы встретить коррекцию, и чтобы прикупить что-то внезапно подешевевшее.

( Читать дальше )

Microsoft стала второй компанией после Apple, достигнувшей капитализации в $2 трлн. За 10 лет стоимость бизнеса увеличилась в 10 раз. Почему Microsoft столько стоит и какие факторы важны для оценки компании?

В последние годы Microsoft вновь стала историей роста. Выручка за 3 года выросла на 66% — очень хороший результат для компании, ставшей публичной более 30 лет назад. Аналитики ожидают, что среднегодовой темп роста доходов Microsoft до 2023 года останется на уровне 13%, что выше среднего для компаний рынка акций США.

Главный источник роста доходов Microsoft — облачные решения. Для многих Microsoft до сих пор ассоциируется с Office и Windows, но главный продукт компании сейчас — облачная платформа Azure. Она дает возможность разработки, выполнения приложений и хранения данных на серверах, расположенных в дата-центрах компании. В общей выручке Microsoft облачные решения составляют уже 36%, что делает их главным бизнес-сегментом для доходов компании. Выручка от него будет расти на 20-25% в год в ближайшие 5 лет.

( Читать дальше )

Шарп и Сортино. Всё, что надо знать о этих коэффициентах.

 

1. Коэффициент Шарпа и коэффициент Сортино служат для оценки эффективности и уровня риска торговых систем (а также, портфелей и ETF-ов).
2. Если две торговые системы (два портфеля, два ETF-а) имеют одинаковые доходности, то предпочтительнее будет та, у которой эти коэффициенты выше.
3. Коэффициент Шарпа даёт некорректное представление о системе (о портфеле, о ETF-е). Коэффициент Шарпа следует избегать, и, по возможности, надо пользоваться коэффициентом Сортино, в формуле которого устранены недостатки коэффициента Шарпа.

( Читать дальше )

Первая версия таблиц в экселе к сожалению хотя и была внешне красивой, но имела ряд недостатков. Неудобство работы с телефона, отсутствие прямой подгрущки котировок и не возможность работать группе.

По этому перешёл на Гугл таблицы. Несколько раз перебирал основную структуру. Сейчас понял, что и как хочу видеть. Постепенно реализую, а так же добавлю большой Дешборд с анализом, статистикой и сравнениями стратегий.

Будет интересно)






( Читать дальше )

Знаю многие доросли до портфельных инвестиций и наступило время разобрать как можно ими управлять.
Рассмотрим две акции из двух различных секторов.
Пусть это будет Банковский и черная металлургия.
предположим сектор черных металлургов у вас в портфеле 15%
А банковский пусть 25% 
у каждого свои.
Итак две акции НЛМК и Сбер пр.
 какая идея управления:
Сокращать, наращивать на 50% при достижении крайних точек основного коридора. 
1. этап строим отношение НЛМК /Сбер пр.

2. видим что появился основной коридор 0,6 -1,2 это 0,6 единиц хода одной акции СБер пр, так как мы делили НЛМК на Сбер пр.
3. Так как портфель не большой то пропускаем первые 2/3 движение и при достижении отношения 0,7 мы можем тремя частями перелиться из СБера пр в НЛМК распродав так к примеру треть портфеля по СБербанку.
на 0,7 первая часть
на 0,65 вторая часть
на 0,6 третью часть

4. Можно еще позаниматься с Банковским сектором

( Читать дальше )

Пенсионный портфель на 25.06.2021г.

Аналитика: @SowaTrends
Робо-эдвайзер: @SowaSignals
Новости: @SowaNews