портфель

Как и все серьезные трейдеры и аналитеги, которые делают деньги на рынке, и которые приняли важные решения и заняли ту или иную сторону на рынке пред выборами, чтобы очень много заработать, (или решили покурить в сторонке от денег) и я решил не отставать и остался верен двум своим стратегиям — по нефти (D1) и рублю (W1). По нефти я еще не публиковал эту стратегию, по рублю все в курсе. Листайте ленту. Купить можно на моем сайте после регистрации.


Итак, мой портфель и цены



Спокойно перешел через черту, благо прогноз кто будет президентом в конце концов имею.


Итак, что же с ценами на рынке?


Нефть  +$.70 smart-lab.ru/blog/655999.php



( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

 
Портфель скорректировался на 4.3% (-4.0% совокупно с учетом Evraz и Petropavlovsk на бирже LSE) против индекса Мосбиржи -4.5%Petropavlovsk +0.8%, Evraz -3.1% в пересчете на рубли. Портфель на LSE (включает только эти компании) на данный момент составляет 7.9% от совокупного


По основным компаниям изменения: Фосагро +1.1%, Петропавловск -2.1%, Русагро -5.1%, QIWI -2.9%, Полиметалл -4.3%, Норникель -4.7%, Лента -6.0%, X5 -6.1%
 1Изменения цен здесь приводятся от вечера пятницы прошлой недели к ценам вечера последней пятницы (момент окончания торгов).


Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Мосбиржи




С уважением,
Команда Усиленных Инвестиций


Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.

США находятся в ожидании гражданского противостояния:
на фоне выборов президента в октябре рост продаж оружия в США примерно в 2 раза к октябрю 2019г.
американцы массово скупают оружие, заколачивают окна домов и витрины магазинов фанерой.

Активизировались радикальные группы.
По данным исследований компанией Yоugov,
на вопрос «Ожидаете ли вы вспышки насильственных действий по результатам президентских выборов?»
более 56% опрошенных ответили «Да, ожидаю» или «Уверен в этом»,
количество людей, считающих возможные итоги выборов справедливыми, не превышает 49%.

Два дня назад генеральный прокурор Техаса Грегг Эбботт распространил открытое письмо в адрес миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), страной-членом которой являются США. Международные наблюдатели прибыли в Америку с задачей проследить за ходом завершающего этапа президентских выборов в США.В своем послании власти Техаса не только указали на то, что «сами выборы и порядок их мониторинга определяются исключительно законами штата», а «представители ОБСЕ не наделены полномочиями посещать избирательные участки Техаса», но и пригрозили — «уголовным преступлением может стать присутствие наблюдателей в 100 футах от входа в места голосования».

( Читать дальше )

Прекрасным выдался октябрь в этом году, не находите? Тёплая погода и интересный рынок! :)

Наконец, случилась коррекция, к которой я долго готовился и копил кэш! Каждый раз, когда приходит коррекция — мы действуем неидеально, но наличие плана позволяет не натворить серьёзных глупостей.

Итоги октября.

Депо: -3,77%. IMOEX: -7,41%.

Получил минус, но отработал месяц в два раза лучше индекса. А главное — закупился! Доволен результатом, хотя и не совсем доволен собой.

Эквити открыто в профиле.

Структура портфеля на 1 ноября.

Акции — 96,3%. Резервы — 3,7%, втч FXMM — 2,7%.

Структура портфеля акций: 

Что делалось.

Пролистав дневник, обнаружил запись от 24 августа: Рынок сходил наверх без коррекции на 27% от локального дна апреля. У меня около 23% кэша на счетах. Вполне комфортно для ожидания.

Весь октябрь я тратил эти денежки!

( Читать дальше )

По моим скрижалям ноябрь должен быть месяц рискОФ. В идеале — брать ТЛТ.

Октябрь выдался благоприятный как для портфеля (+1,14%), несмотря на падение рынков США (-0,9% *в рублях) и РФ (-5,0%), так и для меня — пришла зарплата за летнюю работу и нашел несколько подработок (поэтому такой пик по доходам в этом месяце)

История пополнений и доходов портфеля:

Средняя доходность за все время 18,6% годовых, хотя в самом начале ориентировался на среднюю в 15% годовых за 3 первых года.

Мои доходы и расходы:

( Читать дальше )

Результаты портфельного инвестирования. 31 мая 2019г — 30 октября 2020г



( Читать дальше )

1.

ЕЦБ не стал менять параметры ДКП, «откалибрует» инструменты на основе декабрьских прогнозов

Франкфурт. 29 октября. ИНТЕРФАКС — Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам — на уровне минус 0,5%.
Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.
Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не будет «уверенно» приближаться к целевому уровню, составляющему чуть ниже 2%
ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,35 трлн евро, как и ожидали эксперты.
Центробанк продолжит выкуп активов в рамках этой программы, как минимум, до конца июня 2021 года. ЕЦБ также намерен реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP по крайней мере до конца 2022 года.
При этом в сообщении ЕЦБ говорится, что новый раунд макроэкономических прогнозов в декабре позволит регулятору тщательно оценить экономический прогноз и баланс рисков. На основе этих обновленных оценок совет управляющих надлежащим образом «откалибрует» имеющиеся инструменты.

2.
Пандемия = падение нефти и рубля.
Мой портфель.

( Читать дальше )

 Давно я не публиковал свои мысли о будущем нашего рынка, и где у меня сейчас находятся сбережения. Так как по сути портфель конкретно не менялся. Последний раз я написал об этом 27 июня топик "Портфель и мысли по рынку или я пойду своей дорогой." скрин от туда.


Сейчас так.
ОФЗ-26205, синтетика, рубль — 42,59%
Сургутнефтегаз пр. — 40,10%
Северсталь -6,99%
НЛМК-5,44%
Норильский Никель — 4,88%.

  Прибыль с начала года равняется 37% и этот год я нахожу крайне удачным для спекулянтов. Практически все движения были абсолютно очевидны, те кто читает мой блог знают,  как я практически предсказал моментальный отскок весной и сильные движения по валюте дважды. А так же уже как год стараюсь своими постами оберегать от акций Газпрома, где возможно мы скоро увидим цену опять в 140 рублей при цене доллара за 70. Год был настолько хороший, что я не попал в минус не по одному активу, а только своими действиями ограничивал свою прибыль от дальнейшего роста, будь я чуть посмелее и решительней то забрал бы с рынка за 50%, а может и все 100%, но на меня еще психологически давил и план поставленный на год, гарантированно забрать 25%, поэтому  я и старался при приближении к этой отметке выйти из наиболее волатильных и рискованных активов. Так до 27 июня продал Селигдар за 26 рублей, покупал я его за 14 и думал, что и так неплохо обварился и план по доходности сделал. Но затем были дивиденды и цена за 50 рублей. А так же уменьшил долю в металлургах до 27 июня доля в Северстале и НЛМК была 30%, но затем стала чуть больше 10. Одним словом конкретно лишил себя хорошего заработка в будущем. Но зато довел долю Сургутнефтегаз пр. до 60% по цене около 34,5 рублей, получил по ним дивиденды и по 39,70 скинул 20%. Еще продал за 15000 Саратовский НПЗ пр. отчет мне за третий квартал не понравился, посчитал что как спекулянту мне нет никакого резона держать акции с такой доходностью. Спекулирую акциями Норникеля покупая около 18000 рублей, при такой цене на металлы и валютном курсе неплохо смотрится. 

( Читать дальше )

Желаю ВАМ Успешного Дня! 👍

Закрытия 19 10 2020.
S&P500 = 3390,68 (-0,30%), Nasdaq = 11431,35 (+0,64%).Brazil Bovespa = 99605 (-1,40%).

Срез 20 10 2020, 8-50 по Москве.
Индексы. Shanghai = 3263,25 ((+0,27%), Nikkei225 = 23430 (+0,02%), Kospi = 2339 (+0,35%), ASX200 India = 6057,7 (+0,11%).

Валюты.
Индекс доллара = 93,08 (+0,17%),
EUR / USD = 1,1780 (-0,06%), GBP / USD = 1,3043 (-0,04%), USD / RUB = 77,4024 (+0,18%), EUR / USD = 91,1265 (+0,20%).

29 октября в 15-45 — заседание ЕЦБ:
решение по процентной и по депозитной ставкам
(сейчас депозитная ставка минус 0,5%) и комментарии
(могут озвучить пакет помощи: в этом случае, EUR / USD упадет),

Товарные рынки.
Brent = $40,91 (-1,68%), Natural Gas = 3,030 (+0,36%), медь = 6826,64 (=0,10%), золото = 1910,40 (-0,07%), серебро = 24,52 (-0,20%). Прогнозирую небольшое падение по индексу РТС на открытии.

Мнение о рубле и рынках — это фактически telegram портфель
(11 августа на обвале продал драг. металлы ETF и фьючерсы, 12 августа купил доллары,
логика продажи 11 августа:
если золото может упасть на 6%, а серебро на 15% за день, то тренды больше не сильные и среднесрочные лонги в них опасны).


( Читать дальше )