портфель

Потихоньку ребалансирую портфель по трендам и это ПОКА себя оправдывает.

Продал (ю) все активы что начинают работать хуже рынка, покупаю в те что НАЧИНАЮТ работать лучше.
Закрыл вчера IHI (вывалилось из канала и падало сильно хуже рынка), наполовину сократил позиции в GLD, XLP.
Увеличил позицию в трендовых (растущих лучше рынка) активах: докупил етф индастриал из моментум стаков — PRN, здравоохранение — RYH (там равными долями из разных секторов хэлскэ, снижая риск внутри отрасли).
Итого портфель сейчас:
DIA
SPY
QQQ (если сегодня вываливается из канала — продаю)
NOBL
IWO
ITA
IBB
RYH
VNQ (хорошо что дотерпел и не продал, начало отскакивать)
FTA
PRN
GLD (аутсайдер с лосем)
XLP (аутсайдер с лосем)

Выводы за последние пару недель:
1. Покупки по настроению рынка ПОКА себя оправдали. В дни, когда страх пробил 20 я докупался и сейчас могу отдать +5%. Чего делать не буду. Покупал верняковые варианты — DIA, NOBL.
2. Покупки которые делал ДО полного страха пока около 0.
3. Рано начал покупать «ножи» — слабые сектора. XLP, VNQ — в итоге сижу с прилчными лосями там. Но учитывая их слабую толику и долгосрочное «тольковверх» фиксировать убытки не буду. Жду когда они прекратят падение и пойдут хотя бы в боковик.
4. Рано и, вероятно, слишком самонадеянно зашел в СургутПреф. Вкладывать в 1 бумагу, тем более такую темную — глупо. За это время другие росс компании сделали +5..7%, а я натарил ножей и превратил в лося, которого смотрю.
5. Молодец что сжал фаберже и прирезал лосей — отдал рынку трежаки. Не понимаю зачем держать в портфеле пикирующие ножи. Тем более часто кореллирующие с акциями в последний год.
6. ГДХ чудом выскочил, с того момента они прошили вниз процентов 15. Решил завязать с лудоманством, как и с металлами.
7. Отлично ведут себя сильные сектора, типа оборонка ITA, value FTA, IWO. Там рост и заработок.
8. Золото пока не дрыгаемся, а «жопарастет» (
9. Рад что диверсификации ради не полез в ЕМ, там сейчас «жара».

текущий портфель:
SPY широкий рынок
QQQ  упор в технологии
DIA   широкий рынок с защитным уклоном
NOBL  аналогично +супер компании
IWO  широкий рынок, рисковые компании
XLP  купил надежный сектор «со скидкой»
FTA  начал трендить лучше индекса
ITA  аналогично
VNQ нужен в портфеле, купил со скидкой (фейспалм)
IBB   купил на унижении, рисково но прибыльно
GLD  не кореллирует ни с чем
SGTPY  попытка «я умнее всех»
cash

наконец я дождался уровня страха ниже 20! ура! боимся и ждем апокалипсису )
портфель перетрахнул, сейчас картина такова
SPY 10%
QQQ 5%
DIA  4%
XLP  7%
ITA  5%
VNQ 5%
IBB   3%
GLD  8%
GDX  3%
BND  10%
PALL 3%
SGTPY 30%
cash  7%

Статистика счета