прогноз компании

Доброе. Только что отсмотрел видос с конфы — SFI

Топ-тезисы:

✅ Число инвесторов выросло в 10 раз за год
✅ Можем погасить еще 4,64% казначейки до августа
✅ Наш фокус: смещение в сторону инвесторов-институционалов
✅ Допка М.Видео в подвешенном состоянии сейчас, мы готовы дать 5-6 млрд руб
✅ Недовыполнение прогноза по росту Европлана приводит к перевыполнению плана по дивам
✅ У ВСК портфель 125-135 млрд, компания заработает в этом году неплохую прибыль

Таймкоды:

 👉Рассмотрим в начале цены на удобрения. 

  Цены на фосфорсодержащие удобрения получили поддержку со стороны рынков Латинской Америки, где на 3 квартал традиционно приходится период развития пикового сезонного спроса. Несмотря на низкий уровень субсидий на фосфорные/калийные удобрения в Индии, региональные цены выросли вследствие отсутствия объемного экспорта из Китая и снижения запасов до критичных уровней. Средняя цена на MAP в 3-м квартале 2024 года составила $592/т, FOB, Балтика, против $532/т, FOB, Балтика во 2-м квартале 2024 года.

Цены в рублях показывают поступательный рост.

Хочу остановиться на инвестиционных кейсах префов и обыкновенных акций Сургутнефтегаза. Это четвёртая по объёму добычи нефтегазовая компания в России. Добыча нефти с конденсатом в 2023 году составила 56,4 млн тонн (11% от объёма по стране).



Деятельность в апстрим-сегменте сфокусирована в Западной Сибири. Этот регион обеспечивает 80% добычи компании. Остальные объёмы приносит Восточно-Сибирская провинция. Нефть с месторождений Восточной Сибири смешивается в бленд ВСТО и по трубопроводу поставляется на азиатский рынок. В сегменте переработки Сургут представлен единственным нефтеперерабатывающим заводом, который находится в городе Кириши. Установленная мощность – 20 млн тонн, индекс Нельсона – 4, глубина переработки — 63%, выход светлых нефтепродуктов – 58%.

«По выручке мы видим, что должны повторить результат 2023 года. Плюс-минус аналогично по EBITDA», — сказал Баранов, отметив, что компания по итогам года также получит чистую прибыль.

«Думаю, что в ближайшие несколько лет, в течение трех лет в среднем (инвестиции) будут составлять в диапазоне 4-6 млрд руб. ежегодно. Проекты, которые у нас идут — кормовой завод, возможно, еще и смолтовый завод — они достаточно капиталоемкие, основные миллиарды пойдут в эти проекты», -  заявил заместитель генерального директора компании Андрей Баранов.

«Природный газ в настоящий момент и в перспективе является высоковостребованным ресурсом, и спрос на него будет расти темпами выше, чем мировой спрос на энергию в целом. В перспективе до 2050 года спрос на энергию мире в результате экономического развития будет увеличиваться — на величину порядка 20%. Ожидается достаточно существенное изменение структуры мирового топливно-энергетического баланса: сокращение доли нефти и угля, величина доли природного газа и возобновляемых источников энергии существенно вырастет. Спрос на газ будет расти (от 30 до 50%) — более высокими темпами, чем общий спрос на энергию. Основным локомотивом роста спроса будет АТР», — сказал заместитель начальника департамента — начальник управления «Газпрома» Кирилл Полоус.

Вышел отчет РСБУ за Q3 2024г. у компании Пермэнергосбыт (ПЭС):

👉Выручка — 10,72 млрд руб. (+10,4% г/г)
👉Себестоимость — 9,79 млрд руб. (+9,7% г/г)
👉Коммерческие и управленческие расходы — 0,50 млрд руб. (+6,4% г/г)
👉Прибыль от продаж— 0,429 млрд руб. (+37,3 г/г)
👉Чистая прибыль — 0,478 млрд руб. (+101,4% г/г)

За 9 месяцев 2024 года картина следующая:

👉Выручка — 34,70 млрд руб. (+5,9% г/г)
👉Себестоимость — 32,07 млрд руб. (+6,3% г/г)
👉Коммерческие и управленческие расходы — 1,54 млрд руб. (+12,6% г/г)
👉Прибыль от продаж— 1,091 млрд руб. (-12,8% г/г)
👉Чистая прибыль — 1,338 млрд руб. (+41,9% г/г)

Результаты Q3 2024г. получились отличные - прибыль от продаж +37,3%, а чистая прибыль +101,4% г/г и 0,478 млрд руб., давайте разбираться в причинах таких показателей!

Отсмотрел выступление Яндекса на конференции смартлаба.
Просмотр таких видосов может быть иногда и не очень информативен с точки зрения новых каких-то цифр, но зачастую помогает понять логику компании, почему она движется в тои или ином направлении.

Что я отметил?
👉Яндекс остается компанией роста несмотря на выплату дивов
👉Будут платить дивы 2 раза в год
👉Мучения с маркетом оправданы, т.к. это стратегический рынок и маржинальность Яндекса тут постепенно улучшается
👉Яндекс входит в топ-10 мировых компаний по ИИ. Видит большой потенциал тут
👉Высокая ставка будет негативно влиять через негативное влияние на клиентов Яндекса

Илье Воробьеву спасибо, что промодерировал эту дискуссию!🤝

Таймкоды: