психология

Часть I Данные, большие и малые. Глава 1 Интуиция вас обманывает
Видеоконспект Часть 1. https://youtu.be/U_n7VllGeN0
(предыдущая часть https://smart-lab.ru/blog/470666.php)


Когда семья рассуждала, какая девушка мне подойдет, бабушка сказала: «Сет, тебе нужна хорошая девушка. Не слишком красивая. Очень умная. Умеющая ладить с людьми, социальная, чтобы вы могли работать вместе. С чувством юмора, потому что у тебя хорошее чувство юмора».

Почему совет этой пожилой женщины выслушивается в моей семье с таким вниманием и уважением? Моя 88-летняя бабушка видела на своем веку больше, чем все остальные, сидевшие за столом.

За столом в День благодарения бабушка была источником самого большого числа данных. Моя бабушка сама была большими данными.

Если не можешь изменить мир, измени свое отношение к нему

На рынке, с его непостоянным доходом, угрозой убытков на счету уровень тревожности трейдера достаточно высок. Постоянные переливы «То густо-то пусто» не остаются незамеченными для нашего сознания. И тревога подавляет способность спокойно мыслить и принимать взвешенные решения.

Что сделать, чтобы понизить уровень тревожности? Мой выбор – создание позитивных рамок для любого негативного или нейтрального события. Ведь все субъективно.

Мы можем думать, что слили счет. А можем – что заплатили рынку за обучение. И теперь мы знаем, что точно делать не нужно.

Мы можем переживать о минусе с начала года, и забывать, что в плюсе с прошлого октября (апреля, января).

Можем думать о том, насколько провалились с хая, а можем – сколько заработали за последний год.

 Именно от нашего ментального умения зависит, какое отношение будет к той или иной проблеме. Каков основной стресс на рынке? Конечно, убытки. В сделке или за период. В нас зашито свойство эмоционально реагировать на это явление. Следствие такого отношения — неэффективные решения.  Поведенческий психолог Даниэль Канеман об этом говорит так:

Хочу поделиться интересной (как мне кажется) темой.

С теорией пустого усилия, о которой пойдёт речь ниже, я познакомился на четвертом ежегодном Международном Съезде Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии (CBT FORUM 2018), который проходил в этом году в Питере, 26-27 апреля. На этом мероприятии как раз и выступал Антон Маркович Бруно, непосредственно автор психотерапевтического подхода «Терапия пустого усилия» с докладом «Опыт применения терапии пустого усилия для симптоматического лечения трихотилломании». До этого, я с этой теорией знаком не был.

Сказать честно, мне не только сам доклад понравился, но и показалось, что эта тема имеет прямое и непосредственное отношение к трейдингу. Приведу здесь небольшую выдержку из статьи Бруно А.М. которая называется «ПУСТОЕ УСИЛИЕ» КАК ЯВЛЕНИЕ ЗДОРОВОЙ И БОЛЬНОЙ ДУШЕВНОЙ ЖИЗНИ:

Глава 3. Управление рисками и счетом

Успех в трейдинге начинается с изучения одной единственной стратегии (как та, которой посвящена 7 глава) и зависит от 3 вещей: на какую сумму входить, когда выходить и умения контролировать эмоции. Новичок, который потерпел неудачу, начинает искать новые стратегии, изучает рынок, технические показатели, меняет чат или подключается к другому управляющему. Он не понимает, что основная причина неудачи это отсутствие дисциплины, импульсивные решения и неоправданный риск а не отсутствие каких-либо знаний.

Научитесь любить убыток. Научитесь говорить себе “да, тут я ошибся”, “сетап еще не готов”. Держать убыточную позицию, чтобы доказать что ваш прогноз верный, не стоит. Это не гадание, это трейдинг. Как минимизировать потери?

Правило 5: успех в трейдинге приходит от управления рисками — поиск безрискового входа с хорошим потенциалом. Минимальное соотношение прибыль/риск должно быть 2:1.

Поясню на реальном примере. 16 февраля 2017 я наблюдал за движением акции Molina Healthcare (MOH). Бумага была сильна и начала работы с открытия. Около 9:45 цена упала ниже взвешенного среднего (VWAP, подробнее см.главу 5). Я решил шортить от 50 с целью дневной поддержки 48.80 — потенциальная прибыль 1.20 на акцию и стоп выше VWAP около 50.40. Таким образом, отношение прибыль/риск составило 3:1 и я вошёл.

График MOH 16 февраля 2017г.

Теперь представим что вы опоздали на несколько минут и решили шортить от 49.60 с целью 48.80. Отношение составило бы 1.3:1 что явно недостаточно. Вы можете подумать — “А что если поставить стоп поближе?”. НЕТ. Ваш стоп должен быть обоснован. Среднее выступает в качестве динамического уровня поддержки/сопротивления и близкий стоп вас скорее всего вынесет.

Если вы не видите хорошего сетапа с хорошим отношением прибыли/убытка, ищите дальше. Нужно учиться находить хороший сетап, это опыт. Управление рисками состоит из 3 вопросов:

1. Ту ли бумагу я выбрал? Подробнее о выборе акций см.главу 4

2. Какой размер позиции выбрать? Это зависит от размера депозита и ваших дневных целей.

3. Где у меня стоп? Выбирайте такой стоп, чтобы риск в каждой сделке не превышал 2% депозита.

Друзья, я только что закончил читать книгу Хэла Элрода “Магия утра” (лучше Чудесное утро, что ближе к оригиналу — miracle это все-таки чудо, а не магия).

Хоть это и не первая книга по самосовершенствованию, и идеи в общем не новы — Хэл местами даже указывает, откуда они были взяты — но подкупает инструкция “для чайников”. Итак, если вы

• недовольны чем-либо (или всем) в своей жизни — работой, финансовым положением, отношениями, етс.

• готовы это изменить

• готовы потратить хотя бы 6 минут чтобы это изменить

тогда можно начинать действовать, причем немедленно. Берите листок бумаги и ручку, записывайте рецепт, и через 30 дней вы себя не узнаете… Пересказывать не буду, лучше прочтите книгу. Она небольшая, дня за 3 можно осилить, даже читая в перерывах.

Ладно, постараюсь выделить ключевые моменты.

• Ваше окружение — отражение вашего внутреннего мира. Не нравится окружение — поменяйте себя
• “Но я ужасно занят”, “У меня нет на это времени” и тд. Поэтому лучше всего это делать утром. Начните вставать на час раньше чем обычно, и у вас хватит времени (если график очень поджимает, все упражнения можно уместить в 6 минут)
• “Но я сова”, “Я и так еле-еле просыпаюсь после чашки кофе”. Чтобы просыпаться бодрым и полным энергии, необходимо вечером дать себе установку — “я проснусь свежачком”, а не как обычно “о ужас, спать всего 5 часов, я буду полностью разбит целый день”. Что вы себе наобещаете вечером, то и случится. Для более быстрого пробуждения есть несколько доступных советов, например, сразу выпивать стакан воды.
• Спасательные круги. Это по сути компиляция наиболее известных практик получения вдохновения и энергии. Для себя автор выбрал следующие:

1. Медитация. Ощутите себя, слушайте дыхание, почувствуйте благодарность, обратитесь к создателю.
2. Аффирмация. Произнесите (да-да, вслух) в утвердительной форме, кем вы хотите стать. “Я самая обаятельная и привлекательная” хороший пример.
3. Визуализация. Представьте себе в деталях и прочувствуйте момент наслаждения результатами вашего труда, будь то новая машина или отпуск на Гаити. Чем отчетливее будет ощущение, тем лучше.
4. Чтение. Старайтесь читать хотя бы 10 страниц в день. Вы удивитесь, сколько нового можно узнать за такое короткое время.
5. Письмо. Начните вести дневник. Это упорядочивает мысли и создает “машину времени”, которая позволяет увидеть, как меняются ваши мысли, чувства, взгляды со временем. На память в этом смысле надеяться бесполезно, она любит привирать.
6. Физические упражнения (например, йога). Не нужно браться за штангу, если вы конечно не профессиональный спортсмен и для вас пара подходов это легкая разминка. Достаточно просто разогнать пульс.

Всем привет.
Когда мне кто-то говорит, что реально научиться трейдингу и начать хорошо торговать меньше чем за год при правильном подходе, я обычно реагирую сдержанно, но хочется покрутить пальцем около височной кости.

Трейдинг очень многогранен и для того, чтобы действительно понять его на хорошем уровне, год активной торговли это самый минимальный срок. Год это минимальное обязательное условие, но весьма вероятно не достаточное! Помните математику, где есть условия необходимые и достаточные. 
Всё дело в том, что рынок постоянно генерирует ситуации, которые мы с вами должны переживать и получать опыт на основе них, причем сколько торгую и ровно столько встречаюсь с самыми забавными и курьезными ситуациями, которые могут приводить как к убыткам, так и прибылям, как к позитивным эмоциям, так и отрицательным. Конечно же какие-то случаи не являются серьезным препятствием, а какие-то могут очень серьезно повлиять на психологию и депозит трейдера.

Вот например сегодня со мной случился один из таких курьезов, наверное самый забавный и безобидный из тех что был за время торговли.
Каждый кто пользуется 2мя и более мониторами знает о такой проблеме как потеря курсора между экранами. Вот и я сегодня потерял мышь и начал судорожно дергать ей, чтобы она выскочила, где-то в поле зрения, поскольку она беспроводная, если ее не трогать некоторое время, то она отключается для экономии питания. Я подумал, что она выключена и нажал на правую клавишу, оказывается она была в это время на стакане и у меня открылась сделка, которую я был вынужден сразу же думать как закрыть, поскольку она мне вообще не нужны была, тем более шорт против плана покупок.

Да конечно это ерунда, такую сделку всегда можно моментально закрыть с 1-3 пунктами убытка, но это лишь пример того, что нужно быть готовым ко всему. Перечень того, что может случиться с нами на рынке просто огромен, одних только форс мажоров, может быть огромная масса:
1. Сели батарейки в мышке или что-то сломалось у ПК, а пока устранял что-то произошло!
2. Отключили интернет, а ты не успел поставить стоп.
3. Отключили электричество и тоже что-то не приятное случилось!
И т.д. и т.п.

Какие примеры могу привести сам, когда я терял деньги и несколько раз немалые, от своей в том числе неопытности где-то легкомысленности и самоуверенности или простой усталости:
1. Перед выборами США не закрыл позицию по золоту(те кто давно читают и смотрят канал помнят). Получил очень солидный удар по лицу от рынка. Невнимательность, неаккуратность, самоуверенность. Теперь перед всеми важными событиями позицию не оставляю на ночь или выходные.

2. По какой-то неведомой случайности и невнимательности несколько раз например закрывал позиции руками чуть большим объемом чем их открывал и утром с удивлением обнаруживал открытые позиции в минусе или плюсе! Чаще в минусе увы(

3. Пару раз(последний раз около месяца назад) не ставил стопы, хотя планировал, что повлияло сказать затрудняюсь, что-то отвлекло или утомление за целый день у компьютера. Один из случаев закончился очень неприятно, именно эта позиция без стопа сделала очень мощное движение утром против меня, хотя закрыться со стопом должна была еще вечером.

4. Пару раз ошибался технически в quik при установке стопа и он не установился, а сразу отменился, те кто пользуются квиком знают, какие там танцы с бубном, чтобы поставить стоп. В итоге я заметил это не сразу и получил больший убыток чем следовало.
Был случай когда ставил неверное проскальзывание у стопа(в начале использования квика)и в итоге квик ставил лимитку на выход, а цена летела дальше. 

Всех тех ситуаций и приключений, которые происходят с каждым трейдером, просто невозможно перечислить. Как они повлияют именно на вас сказать сложно, поэтому это придется пережить и переварить и только тогда можно будет назваться трейдером, которому многое не страшно.

Я перечислил лишь самое простое из того, что вспомнил. А сколько и каких эмоций у вас вызовут торговые ситуации? Каким образом они на вас повлияют!? Пройдет очень много времени, прежде чем вы научитесь не реагировать на рынок, а принимать решения строго в соответствие с системой и пониманием того, когда и как стоит действовать, когда лучше переждать бурю, а когда можно спокойно торговать просто увеличив или уменьшив стоп.
Многие вещи вы не сможете осознать и прочувствовать ни каком обучении и ни в каких тестерах TigerTrade(https://tigertradesoft.ru). Всё это придёт только со временем, однако говоря это я не говорю, что нужно бежать сразу торговать на реал, чтобы накапливать опыт, тестирование и тренировки первичны в любом случае, опыт нужно накладывать на основу, фундамент!

Серьёзный трейдер или инвестор, который пришёл на рынок зарабатывать, узнает из этой книги о своих главных врагах и, возможно, получит возможность сделать их них своих союзников. Кургузкин умело использует психологию и предоставляет своему читателю подход и инструменты, которые позволят ему относится к рынку как к бизнесу, приносящему доход. Читая каждую главу, читателю будет нетрудно увидеть себя, совершающего сделки и теряющего прибыль. Автора, в свою очередь, помогает создать более механизированный подход к заработку на рынке. В целом, эта книга освещает проблемы и помогает задавать вопросы, побуждающие думающего читателя искать ответы.

Александр — доктор психиатрии, сбежавший из СССР в 70х, занимающийся трейдингом не один десяток лет и нашедший определенные шаблоны поведения толпы среди участников рынка.
В этой книге автор знакомит читателя с основными индикаторами, объясняя их математический и психологический смысл. Также рассказывается о системе трех экранов, «самом сильном сигнале» и об управлении рисками.
Мне, как совсем начинающему, стало более понятно назначение кучи индикаторов — где ещё можно найти их описание в одном месте, да ещё с примерами использования?
Кратко описываются наиболее распространенные системы игры — японские свечи (подсвечники), волны Эллиотта, Фибоначчи но по тону повествования чувствуется что автор их презирает )
Свой же метод он просто обожает: слово дивергенция встречается наверное сотню раз, но говорит что этот метод довольно трудно запрограммировать. Не знаю, я бы попробовал.
Рекомендуется для новичков.