результаты торгов

Всем привет!
Думается мне, что скорее всего это последние деньки нашего родимого рублика на текущих отметках… Для истории решил снять кино о том, как наш рубль баксик в моменте поимел… И как я тоже принимал в этом активное участие… Буду внукам показывать.
Итак, сериал называется «Как рубль бакс в моменте поимел» 1-3 серия.
03 апреля 2015 года в аккурат перед закрытием торговой недели в 23:44:13 система решила продать фьючерс на курс рубль-доллар по цене 58103.
06 апреля 2015 года позиция шорт упорно удерживалась и была закрыта по системе в 23:00:09 по цене 56795. Результат: +1308 пунктов.
 

( Читать дальше )

Попытка зашортить в начале торговой сессии оказалась болезненной, вынесло в течение 15 минут. И все в результате несоблюдения сигналов ТС. При формировании сигнала на покупку на 30 мин. графике удачно отработал лонг. Теперь в лонг только после формирования коррекционного движения на пятиминутке внутри получасовика. Шорт буду пробовать открывать только по достижении 119500 и ниже. 



http://smart-lab.ru/profile/kochegar/

Хороший был день, поймал самое дно...



http://smart-lab.ru/profile/kochegar/

Уважаемые коллеги!

Подскажите, пожалуйста, где можно выложить в общий доступ результаты своей торговли? Помимо ЛЧИ и собственного сайта, конечно. Прежде всего интересует фьючерсы FORTS. Цель - вести торги в паблике, чтобы у незнакомых людей была уверенность, что результаты честные, без изменений «задним числом».

Данные на 21.11.2012.
Участник: InvestInna
Позиция по доходу в номинации «Лучший трейдер миллионер»: 111
Стартовая сумма: 1 402 318,68 руб.
Доход: +0,63% или 8 858,08 руб. против максимально заработанного ранее +4,48% =(
Инструмент: фьючерс на индекс РТС
Стратегия: использование системы автоследования сигналам EasyMANi

Проблема выбора...
Как выбрать управляющего? Как определить лучшую стратегию? Однозначного ответа на этот вопрос я не нашла. Все зависит от ожиданий и индивидуальных характеристик инвестора. Но есть базовые принципы, от которых можно, а, точнее, даже нужно отталкиваться. И в раскрытии этих принципов мне смогут помочь те люди, у которых есть интересные идеи на этот счет. И подобным идеям посвящен настоящий пост.
Например, говоря о  моей стратегия в рамках конкурса ЛЧИ, можно отметить, что она является наименее рисковой и, как следствие, имеет маленькую доходность. Почему? Потому что нет цели победить, заработав максимум, есть цель убедиться, что сервис работает, да еще и заработать может при должном выборе управляющего.


( Читать дальше )

Доброго вечера всем!

Любителям хедж-фондов и ду-шникам результаты хеджевых стратегий от Credit Suisse:




 

 http://www.credit-suisse.com/legal/en/disclaimer_email_ib.html

Посмотрим, что они нарубят в мае.

 

та сделка, которую я выложил несколько дней назад, сегодня закрылась по тейку. 

что ж, я все еще не могу запустить эту стратегию на новом счете, т.к. тут уже 11 прибыльных сделок подряд, но мы заработали на текущем, и this is хорошо :)

Со всех сторон слышу нагнетающее шортииить. Не выдержал :(, закрыл сегодня свой шорт по паре SR+Si. Если продавать акции, значит покупать доллары. Мой хедж больше коррелирует с долларами.

С момента открытия позиций значение хеджхопа SR+Si  снизилось с 402750 до 396900. Доход получился в пунктах +5850 или 20% от ГО. В деньгах SR+Si=1000 эквивалентно RI=1500. Получается реально удалось зафиксировать ~9000 пунктов по индексу RI. Очень сильное движение. А ведь хеджхоп предназначен для сглаживания движений входящих в него инструментов.


Сегодня я нарушил свою стратегию, так как обещал строго переворачивать позиции формирующие хедж. Вместо этого просто закрылся. Сигнала для разворота в лонг нет. Вот такой вот расклад. Проблемы с психологией продолжаются. Посмотрим, чем всё кончится… :(((