российский рынок

Два года назад я посчитал, что российский инвестор сильно ограничен в средствах и не ориентировался на ритейл сегмент как на потенциальных клиентов. Однако, смотря на текущее обсуждение убытков инвесторов на тематических форумах сейчас, я понимаю, что ошибся. На данном этапе развития, я не нуждаюсь в активном привлечении средств ритейл клиентов. Тем не менее, возможно моя статья и мое предложение окажется полезным тем, у кого еще остались средства для работы на финансовом рынке и они заинтересованы в пассивном доходе. 


Российский фондовый рынок​

 

Российский фондовый рынок начал падать с октября 2021 года. Месяц назад многие долгосрочные инвесторы могли рассматривать такое движение с определенной долей оптимизма, ведь такое падение дает возможность купить бумаги по более выгодным ценам. Однако, действительность такова, что большинство людей, которые пришли на финансовый рынок в последние годы, являются скорее спекулянтами. Для многих из них прошедшие месяцы стали фатальны. Хуже того, те немногие, кто считает себя инвесторами, на данный момент находятся в полной неопределенности в связи с тем, что фондовый рынок закрыт. Даже у центрального регулятора нет понимания по каким ценам откроются основные биржевые активы отечественного рынка и что с этим делать. Многие полны оптимизма, но на деле никто не знает будет ли на российском рынке боковик на года пока не начнут возвращаться нерезиденты или нас ждет иранский сценарий развития событий, где фондовый рынок вырос в результате отсутствия альтернатив для вложений населения. Механизм байбека на средства ФНБ  и его реальный эффект на рынок также сейчас оценить достаточно трудно. 

( Читать дальше )

Две недели не проходят биржевые торги по российским облигациям. Как сообщает Коммерсант, торги могут возобновиться в начале следующей недели. Пока рынок был закрыт произошло много важных событий, в том числе повышение ключевой ставки Банка России с 9,5 до 20%. Разберемся, какие доходности могут быть после возобновления торгов. 

Источники издания сообщают, что обсуждается сценарий, при котором сначала по несколько часов в день будут проводиться дискретные аукционы по ОФЗ. 

Средства клиентов БКС для предстоящих инвестиций уже сегодня можно разместить под повышенный процент на брокерском или индивидуальном инвестиционном счете на уровне 15% годовых в рублях и/или 5% годовых в долларах США (выплаты по долларам доступны только квалифицированным инвесторам) на остаток средств на счете.

Коротко. В чем идея

После открытия торгов облигации упадут в цене, а их доходность к погашению существенно вырастет. Это интересный момент для инвестирования в надежные гособлигации — ОФЗ.

( Читать дальше )

На нашем YouTube-канале «Деньги не спят» новый спецвыпуск. Ирина Ахмадуллина делится своей долгосрочной стратегией — почему она не выходит из акций и что будет делать, когда биржи откроют. А еще рассказывает, как провести стресс-тест портфеля и правильно распределить активы во время паники на рынках.

Василий Олейник рассказывает свою версию развития событий на рынках в новом спецвыпуске на нашем YouTube-канале «Деньги не спят». Постарались собрать в видео ответы на главные вопросы инвесторов.

Смотрю сейчас ретроспективно на свое мнение последних лет 5 по рублю и российским акциям. Как это будет не скромно признать, а я был прав.

1. Я топил за то, что в рублях деньги вообще держать нельзя.
2. Я топил за то, что деньги нельзя держать в российских банках.
3. Я топил за то, что российские акции улетят в пол в любой момент. Я вообще не фондовик, но рассуждал так, что если акции, то американские.

По последнему пункту. Последние пару лет освоил QUIK и Московскую биржу. Пробовал спекулировать фьючерсами. Совсем недавно пробовал начать собирать портфель акций. На эту тему следил за мнением трейдера Евгения Черных, который меня немного переубедил, и как оказалось зря. Я был прав. Не стоило лезть на российский рынок.

Почему я имел такое мнение. Потому что РФ представляет собой не правовое не демократическое государство. Рубль здесь обваливается после очередного баловства правителя. Бизнес душат запретительные законы и отсутствие независимого суда и незыблемости частной собственности. И это азбучные истинны.

( Читать дальше )

Спецвыпуск «Деньги не спят»: Василий Олейник следит за развитием событий на рынках, делится опытом и прогнозами.

Таймлайн:

00:11 Что происходит
05:41 Самое страшное и какие риски
14:38 Почему продал доллары
18:13 Какие акции можно покупать
24:44 ОФЗ и что делать с рублями
29:44 Печатный станок и акции США
34:25 Чего ждать, слухи и страхи

Техническая картинка выглядит не лучшим образом для инвестора, как многие прочувствовали на своих счетах, но идеальное время для спекуляций, огромная волотильность дает большие прибыли при правильном использовании, при неправильном- большие потери.

Для инвесторов что делать и где дно по рынку? Этого никто не знает и знать не может, но его увидят все, когда денег уже не будет и по этой причине единицы смогут купить отпадавшие бумаги, это надо помнить и держать уже рубли, а не доллары в портфелях. Почему рубли? Потому что с валютой могут устроить серьезные фокусы, не относящиеся к рынку.

( Читать дальше )

В понедельник 21 февраля руководители ЛНР и ДНР обратились к президенту РФ о признании их независимого статуса. Путин созвал внеочередное заседания совбеза РФ, после которого принял решение о признании независимости ДНР и ЛНР.

🔻🔻🔻В моменте индекс Мосбиржи снижался более чем на -14% — крупнейшее падение одного дня с 2008 года. Курс доллара поднимался до 80 руб. В зеленой зоне не удалось остаться ни одной голубой фишке. Акции Сбербанка, Газпрома и Яндекса значительно упали и продолжают падение и сегодня. По итогам вчерашнего дня снижение индекса Мосбиржи составило 10,5%, он опустился ниже минимума 24 января, как и большинство «голубых фишек». Выше январских минимумов на вчерашнее закрытие оставались металлурги и Магнит.

Кризис вокруг Украины уже идет не по тому сценарию, который ожидали большинство инвесторов. Действия РФ с высокой вероятностью будут оценены как агрессия с санкционными последствиями.

( Читать дальше )

Думаю самое время тариться дешёвыми акциями. Тем более Новатэк обещал хорошие дивиденды. Да и доллар более менее стабильный, на 30% не обвалился.

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

• Портфель снизился на 1.7% против индекса Мосбиржи -4.3%. Российский рынок снижается на фоне ухудшения геополитической обстановки: население ЛНР и ДНР эвакуируется в РФ (Lenta), в самопровозглашённых республиках объявлена всеобщая мобилизация (РБК) — риск полномасштабной войны растет

• По основным компаниям изменения: Фосагро +1.8%, Мечел +1.5%, ГлобалТранс -0.2%, Газпром -2.7%, ВТБ Банк -3.0%, Акрон -3.3%, Head Hunter -7.0%, Полиметалл +8.5%, НЛМК +2.5%, Северсталь +2.3%, Магнит +1.4%, Норникель -1.1%, ММК -1.3%, Татнефть -1.3%, Детский мир -2.9%, Лукойл -3.7%, Сбербанк -4.0%, Газпром нефть -4.9%

• Северсталь хорошо отчитался за 2021 q4:

                — Выручка +91.5% г/г (против +70.3% в предыдущем квартале и исторического темпа +21.9%)

( Читать дальше )