смартлаб премиум

Мы изучили консенсус-прогнозы российский инвест. домов на 2023 год и как обычно они оказались довольно похожи между собой. Более того, самое страшное, что могло случиться — это то, что 3 из 4 компаний, акции которых я держу, попадают в число самых популярных “top picks” аналитиков — это Сбербанк, ИнтерРАО и Новатэк.

Источник: https://smart-lab.ru/blog/868205.php, К слову сказать в этой таблице есть некоторые неточности, но автору в любом случае спасибо за то, что сэкономил наше время.

4 января я описал свои итоги года, одним из выводов которого стало:

“почти каждая из идей принесла прибыль только потому, что эти идеи были не особо популярны в момент покупки (неортодоксальны), и напротив, если покупать какую-то акцию, которую начинают рекламировать из каждого угла, то такая бумага уже практически не двигалась вверх”.

Если тенденция прошлого года продолжится, то краткосрочный апсайд в акциях SBER, IRAO, NVTK может быть ограниченным. 

Добавлю, что несмотря на попытки мыслить нестандартно, Сбербанк кажется сейчас самой очевидной и перспективной идеей на рынке и разрушить ее, пожалуй, может какая-то новая негативная информация. Если плохих новостей не будет, Сбербанк, на наш взгляд, продолжит свое плавное движение к отметке 200 руб и выше. Пиковые точки в Сбере мы увидим по факту объявления щедрых дивидендов. Когда эту новость уже купят все, она будет на 90% отыграна (как это было с Газпромом в 2022 году). 

Выводы с прошлого года заставили меня задуматься о том, какие идеи в 2023 могут быть теми, которые принесут прибыль выше рынка. Давайте попробуем составить список таких акций.

( Читать дальше )

Другие обзоры потреб. сектора:

Продуктовый ритейл
Прочий ритейл

Частные медицинские услуги — сектор, спрос на который будет всегда, важно уметь его удовлетворить.

Мед. услуги в 2022 году один из наименее пострадавших сегментов по спросу, был провал только летом. Вполне неплохо впитали инфляцию, а люди продолжали тратить на 12-13% больше чем в 2021 году.

( Читать дальше )

Другие сегменты потребительского сектора:

Продуктовый ритейл 

Медицинские услуги

( Читать дальше )

Ищем фаворитов в потребительском сегменте, здесь много компаний про которые я уже писал в обзорах, небольшие апдейты, где они необходимы.

Так как компаний в этом секторе слишком много для одного обзора, поэтому я разделю его на 3 части: продуктовый ритейл, медицинские услуги, прочий ритейл. 

Напомню, что наличие большого апсайда связано с бОльшими рисками, комментарии по каждой компании будут ниже.

Оставляйте комментарии и свои мысли по компаниям, которые вам интересны!

( Читать дальше )

Вот и прошел 2022 год!

За этот период я проанализировал некоторые компании из электрогенерации и хотел поделиться с Вами своими мыслями и какую компанию я бы купил по текущим ценам.

( Читать дальше )

2022 год подошел к концу, для нашего рынка он оказался весьма плачевным (хотя бывало и хуже). Отечественный индекс не может пробурить уровень в 2200, хотя год назад мы дружно ждали 5000 с уровня 4300 по индексу Мосбиржи


Но не будем о грустном — лучшее конечно впереди (хотя активные боевые действия этому не способствуют). Но акции — это финансовый инструмент, который предполагает долевое участие в прибыли того или иного предприятия. Прибыли предприятий в условиях СВО под вопросом, как и их деятельность на много лет вперед, но все таки нефть вместе с газом продается, а экспортная выручка имеется.

Компании, которые вы увидите в табличках — в течение года я разбирал и поддерживал актуальность. Сейчас все в одном месте, далее будут короткие комментарии и мысли по каждой из них.

( Читать дальше )

Хорошие новости в том, что IMOEX практически вернулся к растущему тренду в соответствии с нашими критериями растущего тренда.
Объемы на рынке по-прежнему крайне низкие, вчера оборот составил смешные 18 млрд рублей. Одно из больших наших опасений 2023 года состоит в том, что российский рынок акций может продолжать дальше терять ликвидность. В целом, низкие объемы — характерное сезонное явление для конца декабря — начала января.
На общий рынок смотреть все меньше смысла, смотреть можно в отдельные бумаги, где есть какая-то идея и объемы.


( Читать дальше )

За прошлый год подробно и не очень писал в Премиум про данные компаний:

Некоторые стухли в процессе, были даже те кто вырос в цене. Решил сделать небольшой апдейт по отраслям и компаниям, которые затрагивал. Начну с финансового сектора.

( Читать дальше )

Продолжаю писать воскресный пост про экспорт нефти и нефтепродуктов по данным с танкеров в российских портах. Внутри очень интересный момент с обвалом российской валюты с 60 до 70 рублей и ВОЗМОЖНЫЕ его причины, более того — это можно было предвидеть с помощью танкеров))

Новогодние каникулы — хорошее время чтобы спокойно допрограммировать то, до чего не хватает времени в рабочие будни. Раньше https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/865815.php я публиковал суммарную статистку экспорта нефти и нефтепродуктов — теперь они разделены. В преддверии эмбарго на нефтерподукты 5 февраля — думаю это актуально. Так же начал следить за поставками СПГ с Ямал СПГ и Сахалин-1 — для НОВАТЭКа актуально очень.

Кроме того сделал важное изменение в своей наработке — раньше я считал экспорт нефти при «заходе танкера в порт». Теперь считаю только при «выходе танкера из порта» — именно поэтому при шторме/сложности в погрузке картина предыдущих постов ИНАЯ.

( Читать дальше )

В данном материале я представляю вашему вниманию свои персональные ожидания относительно того, что может нас ждать в новом году. Материал представлю в виде ключевых тезисов.

В целом, изучив стратегии большинства российских инвест домов, я пришел к выводу, что все они написаны в духе мирного времени, а основные прогнозы пляшут вокруг текущих рыночных цен. По этой причине я хочу представить свой неортодксальный взгляд, на вещи, которые вы не прочитаете в стандартной инвестиционной стратегии от брокера.


( Читать дальше )