теханализ

Индекс МосБиржи в апреле обновил годовые минимумы, а затем начал восстанавливаться. Мы проверили редкий, но эффективный сигнал ширины рынка: сколько акций торгуются выше своих скользящих средних. Анализ показывает, что сейчас рынок может находиться в точке разворота.

О подходе

Скользящие средние (SMA) — один из базовых инструментов технического анализа. Они показывают усреднённую цену актива за определённый период и помогают определить тренд.

Однако, помимо анализа одной акции, в США и других развитых рынках активно применяется один из вариантов подхода анализа ширины рынка — оценка того, какая доля всех бумаг находится выше своих скользящих средних.

Мы адаптировали этот подход к Индексу МосБиржи: для всех компонентов рассчитали долю бумаг, торгующихся выше своих 50-дневных (SMA50) и 200-дневных (SMA200) скользящих средних.

На что указывают скользящие средние

Анализ доли акций выше скользящих средних позволяет оценить общее состояние рынка — его внутреннюю силу или слабость. Получившийся индикатор помогает определить, когда рынок перегрет или, наоборот, перепродан.

Ранее я ожидала еще одно снижение в Сбере, но пятничный рост создал перекрытие и временно сместил мои нисходящие планы на альтернативу. 

В итоге я вошла в покупки, считая, что коррекция либо завершена, либо будет завершена после одного дополнительного снижения. Лучшие уровни для покупок отметила на графике. 

Следующей целью роста будет уже обновление максимуам выше 330 рублей. По дороге будет лишь одно препятствие в районе 316.53. 

 Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм  

После очередного обновления, о котором предупреждала рынок делает попытку развернуться. Первая зона накопления уже не устояла и цена пытается закрепиться выше 

Возможен ли здесь разворот вверх? Да, есть голубые фишки, которые не смогли преодолеть поддержку в ходе снижения рынка. А значит шансы на возобновление роста, как никогда, высоки. 

Но забегать вперед не будем, пока скажу, что индекс должен сформировать боковик, если российские акции планируют показать рост на этой неделе. Там и можно будет присмотреться к лонгам. www.tradingview.com/x/TRXUI7cB/

p.s. теперь по индексу буду выкладывать обновления чаще, чтобы держать вас в курсе ситуации на рынке. 

Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм  

Если посмотреть на динамику индекса МосБиржи и индекса Гособлигаций, то видно, что облигации не ушли ниже февральских минимумов.

Это может говорить о наличии сформированного восходящего тренда.

При этом индекс акций пытался уйти ниже январских минимумов. Можно провести аналогию по расхождению движения в конце декабря.

Тогда пружина сжималась почти месяц. Правда и снижение было не таким резким.

Всем удачных инвестиций!

Случалось так, что вы открывали сделку при пробое уровня, а цена разворачивалась и шла против вас? 😜 Ложный пробой случается достаточно часто и является проблемой для многих. Тем не менее, торговля на пробой — популярная торговая стратегия. Нашел для вас отличную👍 статью по этой теме.

На что обратить внимание:
🔹Реальные пробои обычно сопровождаются сильными показаниями объема торгов в момент пробоя.
🔹Для выявления ложного пробоя полезно следить за движением цены на младшем таймфрейме. Если цена совершает резкий откат на младшем таймфрейме, это признак ложного пробоя.
🔹Как избежать ловушки ложного пробоя:
📌 Не пытаться догнать цену. Нужно стремиться торговать от уровней, а не в «чистом поле», где цене не на что опереться.
📌 Использовать накопление позиции крупными игроками. На графике вы должны увидеть плотную консолидацию цены возле уровня, это признак силы. Свечи окажутся зажаты в узком диапазоне.

Новые цели SP500 = 7620 и 9140, что равно +57% и +88% соответственно от вчерашних 4850.
Когда? По дате не скажу, рискну предположить, что в 1,5 года уложимся.

Страшный сон всех шортистов продолжится.
Помните, сколько Tesla уничтожила депозитов в 2020-ом году и далее?
Продолжаем печать бабла в мире 🤑
Другой вопрос, сможешь ли ты его забрать?

AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.

Вдруг массово до многих доехало, что Мосбиржа коррелирует с SP500 один в один почти на 100%.
Гениальное открытие, приз за внимание.
Это хорошо.
Понять теперь, почему именно так?

Варианты:

Люди и там, и тут одинаково разом сходят с ума от ретроградных движений планет. Трамп во главе движения.

На нашем рынке одни нерезиденты/их роботы торгуют, которые так привыкли и только так умеют.

Кризис общий в мире и везде одинаковый, такие корреляции были и ранее, может теперь быть вполне надолго, это нормально.

Выводы такие:

Продолжаться это будет далее схожими движениями, закончится (развернётся) это все также тогда одинаково +- погрешность.
Фокус раньше был весь в том, что когда там растут — мы в боковике стоим или вовсе падаем по своим причинам.

Мировая повестка стала на время сильнее суммы всех наших внутренних и уж тем более конкретных, фундаментальных факторов, применительно к каждой акции компании.

AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.