фьючерсы

Здравствуйте, дамы и господа.

Решил поделиться итогами моей торговли за этот месяц.
Начинал с 19:00 3 июля 2019 в рамках какого-то непонятного конкурса. Затем оттуда самовыпилился, но все равно не бросил спекуляции.
Основной задачей было торговать небольшими лотами, с маленькими рисками и активно используя опционы.

В последнюю неделю приток денег замедлился, торговать стало скучно. Но в среду вечером все поменялось, хоть я и не заработал практически ничего. Зато увидел, что такое волатильность в прямом эфире. Теперь буду знать как она выглядит. :)

Торгую все также с загрузкой ГО менее 10% и чаще под 2-3%. В деньгах это где-то 40к рублей или меньше. В основном это покупка опционов, иногда фьючерсы.


Пришлось картинки разделить, уже не влезает. Брокер предлагает какую-то идею по мосбирже. Интересно, что там внутри.

Буду по чуть-чуть так торговать. А там как получится.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Кукл, друг, спасибо. Как всегда гепчик какой-то.


Какая ровная цифра получилась. Комиссия биржи 14,60 рублей.


( Читать дальше )

Недельный интервал , логарифмическая шкала цен. Предполагаю коррективное развитие волны (IV) степени «Суперцикл» в виде одинарного зигзага, в составе которого волна b формируется в виде бегущего треугольника. Целями для волны [C]OFb выступает уровень 704 , где волна [C] будет равна 62% от длинны волны [A]OFb


( Читать дальше )

Сегодня объемы зашкаливают.



( Читать дальше )

( Читать дальше )

Заблуждение 6: Фьючерсы были специально придуманы для спекулянтов — чтобы они не мешали нормальным торговцам торговать акциями

Эти домыслы возникли из-за обычного невежества

На самом деле контракты (опционы и фьючерсы) — возникли задолго до появления акций, в средние века (примерно на 200 лет раньше)

На городских товарных рынках торговцы (покупатели-купцы и производители-продавцы) с помощью таких контрактов страховались (хеджировались) от изменения цен товаров в будущем (в день поставки) из-за влияния сезонных, климатических и других факторов

На месте площадок, где заключались такие сделки — и возникли биржи

( Читать дальше )

Сбербанк (фьюч) сегодня порадовал своим направленным, без откатов, движением.
Утром закрепившись на, казалось бы слабом уровне, продолжил наращивать силу.




Это либо шортисты второй день кроют позиции, либо дают ложную надежду застрявшим в позициях лонгистам, чтобы завтра было больнее.
Будем иметь ввиду два сценария — рост до цели 24 200, либо откат до 22 800. Буду внимательно смотреть завтра открытие и первые два часа. Думаю, они и покажут картину на день. А сегодня выбрал все дневное и вечернее движение, закрыл с хорошей прибылью, оставив, как всегда, немного лонга на следующий день.



( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )