валюта | 18.06.2024 | 19.06.2024 |
Китайский юань1 CNY | 12,1267 | 11,7964 |
Доллар США1 USD | 89,0499 | 87,0354 |
Евро1 EUR | 95,3906 | 93,2994 |
Бондхолдеры тоже плачут😢
Рынок всё же прайсит увеличение ключевой ставки. Все fix-выпуски портфеля внучков, которые входят в наш экспериментальный публичный портфель окончательно закрепились выше 20%:
☆ М.Видео (25,9%)
☆ Интерлизинг (21,7%)
☆ ТрансФин-М (21,1%)
☆ Эталон (20,6%)
☆ Пионер (20,8%)
☆ АФК Система (20,1%)
☆ Балтийский лизинг (21,5%)
☆ СЭТЛ групп (20,4%)
☆ ВУШ (20,1%)
☆ ВИС Финанс (21,4%)
Кто нам говорил, что мы лукавим, сформировав портфель на дне, стоит помнить — всем, кто покупает дно — второе в подарок 😅
«Дно» — самый неочевидный и философский термин в инвестициях
Напомним, мы собрали диверсифицированный портфель· по отраслям· по компаниям· по валютам· по ставкам (фикс/флоатеры)Портфель не безрисковый, но вполне достойный внимания с ожидаемой доходностью 20% годовых (25% на ИИС)
--
Спасибо, что читаете нас💙
Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски!
Росстат: годовая инфляция в РФ превысила 8%
🔴Инфляция в РФ в мае ускорилась до 0,74% (ожидания 0,53%) с 0,50% в апреле.
🔴Годовая инфляция в РФ в мае выросла до 8,30% с 7,84% в апреле.
🔴Годовая инфляция в РФ на 14 июня ускорилась до 8,31%.
И как при таких условиях будет действовать ЦБ? Вопрос риторический 🤷♂️
По заявлению главы департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилла Тремасова. Банк России рассмотрит вариант повышения ключевой ставки в июле до 17–18%.
Думаю, что флоатеры актуальны как никогда! Ведь многие бумаги дают премию к ключевой ставке 2.5-3.5%. При КС 18% это уже 21,5% годовых только купонной доходности, При реинвестировании купонов эффективная доходность будет порядка 23% годовых.
Кстати, подборку флоатеров от нашего канала можно найти по тэгу #ОблигацииФлоатеры,
Что может быть лучше флоатера при росте ключевой ставки?
Только флоатер с ежемесячным купоном!
По многим бумагам купонный период 91 день, есть такие, где купонный период пол-года.
Мне больше нравятся бумаги с ежемесячным купоном.
«Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 9:50 (мск) на валютном рынке
и рынке драгоценных металлов,
а также на срочном рынке ПАО Московская Биржа с 14 июня 2024 года и до отмены этого решения»,
— говорится в телеграм-канале Центробанка.
Накануне, 13 июня,
регулятор впервые установил курс доллара и евро без торгов на бирже
— на основе банковских отчетов по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом рынке
по состоянию на 15:30 мск.
Это пришлось сделать, потому что Мосбиржа прекратила торги долларом и евро из-за введенных в отношении нее санкций США.
Росстат сообщает, что в январе-мае 2024 года рост ИПЦ составил 7,8%. Если так пойдёт и дальше, то по итогам года инфляция может перевалить за 8%. Держитесь крепче! 💸
Яйца (+50,6%) и куриное мясо (+25,2%) взлетели в цене так высоко, что куры начали нести золотые яйца. 🥚 Плодоовощная продукция (+14,5%) не отстаёт от этой гонки.
Из непродовольственных товаров медикаменты (+10,4%) лидируют в забеге на повышение цен. Видимо, производители решили, что здоровье – это роскошь. 💊 Бензин (+8,0%) и стройматериалы (+7,8%) тоже не дают расслабиться.
В сфере услуг пальму первенства держит зарубежный туризм (+16,7%). Видимо, путешествия станут привилегией избранных. ✈️ Пассажирский транспорт (+15,5%) и гостиничные услуги (+11,3%) догоняют.
Минэкономразвития уверяет, что пик инфляции придётся на июль, а потом всё пойдёт на спад. Они даже подтверждают целевой уровень инфляции в 4,5-5,1%. Но население не разделяет этого оптимизма: инфляционные ожидания домохозяйств в мае выросли до 11,7% г/г. 😅
Друзья, перед чтением этого поста предлагаем вам посетить наш телеграм канал, где мы регулярно делимся нашими идеями и взглядами. Будем благодарны за подписку.
Еще месяц назад мы писали, что индекс после прохода 3500 задержится в диапазоне 3500-3650, то после данных по инфляции в середине мая рынок решил иначе и ушел в достаточно глубокую коррекцию на 12,2%.
Потом все ждали решение по ставке. Оно вышло весьма неоднозначным. Мы получили 16% по факту и 18% в уме. Нам хоть и кажется, что все разговоры о ставке в 18% — это словесные интервенции с целью поспекулировать вокруг ставки и подуспокоить потребительский спрос, но поднять и правда могут, особенно после данные по инфляции за май. Да, у нас не все население финансово грамотное и оно реально готово переплачивать огромные проценты, но когда в банках тебе предлагают депозит под 20% на 6 месяцев, то это должно же заставить людей задуматься о сбережении.
Сейчас на рынке действует 3 разных ставки:
1. Для физиков 18%+. На межбанке годовая ставка сейчас равна 17,9%
Готовлюсь к повышению ставки в июле
В четверг у нас случился-таки обвал, после введения санкций, в моменте индекс падал на 4%! Но затем за десять минут всю просадку откупили, как говорили в фильме «Криминальное чтиво» быстрее, чем вы успели сказать «черничный пирог». Вот я не успел сказать, но кое-что позже всё-таки докупил. Технически очень похоже на разворот.
В первую очередь это конечно взял ещё немного Новатэка (доля в портфеле 9.55%), как и планировал собираю позицию лесенкой. Видимо будем двигаться по второму сценарию и это хорошо, от уровня пошли уверенно вверх, а главное на хорошем объёме, кто-то крупный откупает вместе с нами. Позиция долгосрочная, не жду тут мгновенной реализации.
Двигаемся дальше, открыл в четверг ещё две позиции, уже более спекулятивные и тактические. Пришлось даже взять небольшое плечо у брокера. Думал, как бы мне отыграть ожидаемое повышение ставки в июле. Из риторики ЦБ склоняюсь я всё-таки к тому, что её повысят на 1,5-2 процентных пункта. Такой красной линией для себя определил первую неделю июля, когда выйдет статистика по торговому балансу, загрузки производственных мощностей, зарплатам и инфляции.