2023 год

Недавно мы обсудили десятку самых убыточных российских компаний по результатам прошедшего года. Но Форбс также опубликовал свой рейтинг самых-самых прибыльных компаний в РФ. Любопытно на него взглянуть.

💰По итогам 2023 г. суммарная прибыль таких компаний превысила 7,5 трлн ₽. И я практически уверен, что некоторые из них есть в вашем инвестиционном портфеле!

Чтобы не пропустить самое интересное и важное из мира инвестиций, подписывайтесь на мой телеграм-канал.

👇Ключевой параметр — чистая прибыль, зафиксированная по итогам 2023 г. (указана в скобках). Пойдем с конца списка в его начало, чтобы было поинтереснее😉

🔟Норильский никель (258 млрд ₽)

«Норка» сейчас под давлением растущих издержек, большой инвестпрограммы и роста процентных расходов. Цены на ключевые металлы пока тоже стагнируют. Несмотря на это, компания смогла войти в ТОП-10 самых прибыльных, правда в 2022 г. она занимала 6-е место с 429 млрд ₽.

9️⃣Татнефть (286 млрд ₽)

У «Татки» сильный баланс и фактически нулевой чистый долг. При этом кап. затраты в этом году снижаются, что потенциально сулит возможность выплаты еще более щедрых дивов в будущем. Стабильность — признак мастерства: в 2022 г. Татнефть заработала 285 млрд ₽ прибыли, заняв тогда 7-е место.

( Читать дальше )

Давно хотел вернуться к написанию познавательных статей о «базовых» финансовых понятиях. Но всё время некогда — то миллиард кто-то выигрывает, то интересные подборки типа «ТОП-7 самых лучших акций» выходят, то Инвест-марафоны не прекращаются, панимаишь...

Чем мне нравятся базовые прикладные статьи? Тем, что и у их автора в черепной коробушке ещё раз перетряхивается и освежается материал. Будь ты хоть 1000 раз финансовым и биржевым гением (я разумеется не про себя — ленивого хомяка, а вообще), все равно полезно периодически освежать в памяти даже самые фундаментальные веСЧи.

И вот наконец повод чиркануть небольшую познавательную статью об инфляции нашелся, да ещё какой: Росстат официально оценил инфляцию в РФ в 2023 году в 7,42%.


Итак, прямая речь:

«Инфляция в России в декабре 2023 года составила 0,73% после 1,11% в ноябре, 0,83% в октябре, 0,87% в сентябре, 0,28% в августе, 0,63% в июле, 0,37% в июне, 0,31% в мае, 0,38% в апреле, 0,37% в марте, 0,46% в феврале и 0,84% в январе. Таким образом, суммарная инфляция за 2023 год составила 7,42%» — сообщил в пятницу Росстат.

( Читать дальше )

1 января же — когда проснулись, тогда и «доброе утро» 😄

🎄Давайте начнём потихонечку вкатываться в новый, уже 2024-й год.



📅Расписание работы Мосбиржи на новогодние праздники:

● 1, 2, 6 и 7 января 2024 г. торги на площадке НЕ проводятся (ура! отдыхаем). Можно спокойно дожёвывать селёдочку (у кого-то крабовый, по ситуации) и не заглядывать в брокерские приложения.

● 3–5 и 8 января 2024 г. торги на рынках акций и облигаций, депозитов и кредитов, а также на срочном рынке будут проводиться в обычном режиме.

📈 Наступивший 2024-й обещает быть сложным, но интересным.

Прогнозы инвестдомов разнятся радикально: от весьма позитивных4200 до апокалиптических 2500 по индексу Мосбиржи, а также от 80 до 200 рублей за доллар. Причем не исключено, что в какие-то определенные моменты года КАЖДЫЙ из этих прогнозов может оказаться правдой о_0

🔥Понятно одно: скучно нам всем НЕ будет😅

👇Подборка моих предновогодних обзоров, кто ещё не читал:

🎅Итоги IPO на Мосбирже в 2023 году

🎅Все дефолты облигаций за 2023 год

( Читать дальше )

🥂Пока в холодильнике настаивается селёдочка под шубой и готовится запотевать шампанское, доставленное из вырубленных в скале хранилищ Абрау, есть ещё несколько минут, чтобы вспомнить основные итоги завершающегося года.

Индекс Мосбиржи рос восемь месяцев подряд — это САМАЯ ДОЛГАЯ серия роста ключевого индикатора рынка акций за всю его историю.

🚀По итогам года индекс прибавил 43,9%, проделав длинный путь с 2154 до 3099 пунктов. Своих годовых пиков индекс достиг в самом начале сентября, когда максимальным значением стала отметка 3287 пунктов.

Буду рад видеть вас среди читателей моего телеграм-канала, в котором публикуются основные материалы в более удобном и компактном виде.

Локомотивами индекса стали «тяжеловесы» Сбер (вырос на 94%) и Лукойл (вырос на 67%, и это не считая дивидендов!), а вот Газпром окончательно разочаровал всех верящих в него инвесторов и завершает год в минусе на 1.5% по сравнению с началом января 2023.


График IMOEX за 2023 год. Источник: TradingView

Занимательно (ну не могу не отметить этот факт, извините 😁), что в конце августа — прямо перед достижением максимумов по фондовому рынку!

( Читать дальше )

                                                                                                                                                            Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю.                                                                                                                                                                                                                   (Архимед)

( Читать дальше )

Обзор макроэкономики России за 2023 год:
— Россия преодолела спад 2022 года по ВВП, причем не за счет нефти
— Трудовые ресурсы не перенапряжены резервы есть
— Заработные платы ускоренно растут только в промышленности, но до сих порт лишь компенсировали накопленное отставание
— Цены выросли на 37% с 2020 года и продолжают рост. Цены производителей растут быстрее потребительских цен
— Потребитель не уверен в себе, но потребляет за двоих
— Платежный баланс на уровне 10-х годов и есть способы решить проблему оттока капитала из России
— Данные по внешней торговле есть в открытом доступе. Что с торговлей?
— У наших бухгалтеров из Минфина опять сошелся бюджет
— Предприниматели смотрят оптимистично в 2024 год и восстанавливают производство
— Курс рубля потерял 61% номинальной стоимости с конца 2007 года, но сколько потеряно в реальном выражении?
— Россию ждет десятилетие крупных инвестиционных проектов в реальном секторе. Смотрим на создаваемое будущее уже сегодня.

Пришло время посмотреть на итоги уходящего 2023 года. Множество событий и прогнозов будоражили умы и трепали нервы инвесторам в этом году. Здесь и разговоры о бананах, а потом о яйцах, о девальвации рубля, конечно, о «любимой» инфляции, о решениях ЦБ и ФРС по ставками, и это ещё не считая различные политические события и военные конфликты. Но между тем, рынки продолжали функционировать, деньги перемещались из одних активов в другие, из карманов на рынки и обратно. Если бы не бурные политические события, то в целом всё было как всегда.

С чем же российский инвестор подошёл к концу года?

1️⃣ Самым неудачным год оказался для владельцев государственных облигаций, если смотреть на него через призму индекса RGBITR (фонд SBGB), рассчитываемого Московской биржей. Он практически остался в нуле, что с учётом ужесточения ДКП, начиная со второй половины 2023 не так уж и плохо. Немногим лучше были краткосрочные корпоративные облигации (SBRB) +3%. С другой стороны, год 2024 открывает скорее всего интересные возможности для инвестиций в бумаги с фиксированной доходностью и с учётом текущей ключевой ставкой. Среди облигаций есть над чем подумать, что сравнить и что выбрать.

( Читать дальше )

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.  

---

 
Эфириум (ETH) — Лидер Рынка 

— TVL: $23.0 млрд на октябрь 2023 года.

— Пиковое значение TVL: $31.5 млрд в апреле 2023 года после объединения Ethereum (Shapella/Shanghai Upgrade).

— Доминирование на рынке: 63.1% от общего TVL топ-10 L1 блокчейнов в октябре 2023 года. 

Tron (TRX) — Второе Место

— TVL: Достиг пика в $7.9 млрд в октябре 2023 года.

— Рост с начала года: 91.6%.
 

Binance Smart Chain (BSC) — Третье Место

— TVL: $2.8 млрд в октябре 2023 года.

— Пиковое TVL: $5.7 млрд в феврале 2023 года.

Solana (SOL) — Наибыстрейший Рост среди Топ-10

— Рост TVL: 97.2% с начала года.

— TVL: $415.0 млн в октябре 2023 года.

 Новички на Рынке

Aptos, SUI, Pulsechain, Tenet, SEI, Celestia: Не смогли войти в топ-10 по TVL.

( Читать дальше )

За январь-сентябрь 2023г Россети присоединили к единым энергосетям 1,4 ГВт мощности, из которых более 50% составляет доля прямых потребителей

За январь-сентябрь 2023 года «Россети» присоединили к Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) 1,4 ГВт мощности, из которых более 50 процентов составляет доля прямых потребителей, также были подключены объекты распределительного комплекса и генерации, заявил первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров на совещании с руководством филиалов — МЭС.

Лучшая динамика производственных показателей отмечена в Восточном предприятии МЭС Урала, где удельная аварийность за 9 месяцев 2023 года снизилась на 55% к сопоставимому периоду прошлого года. Оно обеспечивает электроэнергией Нижневартовский район Югры. Также в числе лидеров отмечены Ленинградское предприятие МЭС Северо-Запада и Валдайское предприятие МЭС Центра, достигшие снижения аварийности на 36% и 32% соответственно.

В ближайшее время компания завершит крупные проекты технологического присоединения предприятий, включая Чаяндинское и Ковыктинское месторождения (являются ресурсной базой газопровода «Сила Сибири»).

( Читать дальше )

В общей сложности по итогам 2023 года российские компании могут выплатить в следующем году от 2 трлн рублей до 3,3 трлн рублей, говорит Пучкарев из БКС. «Вилка довольно широкая из-за неопределенности по дивидендам металлургических компаний и «Газпрома». Из них около 170–360 млрд рублей придется на обращающиеся на рынке акции», — говорит он. По оценкам Скрябина из «Альфа-Капитала», за 2023 год компании выплатят 2 трлн рублей, при этом 350 млрд придется на долю миноритарных акционеров. 




( Читать дальше )