EurUsd

Работа на Forex частенько напоминают игру в покер. ФРС делает ставку, а инвесторы пытаются определить, блефует центробанк или нет. Падению EURUSD по итогам сентябрьской встречи FOMC способствовал вовсе не тот факт, что 12 из 19 чиновников ожидают повышения стоимости заимствований в 2023 до 5,75%. Рынок в это не верит. Другое дело, что обновленные прогнозы предполагают меньшее количество актов монетарной экспансии в следующем году.

Федрезерв недвусмысленно дал понять, что победа над инфляцией еще не достигнута. Большинство полпредов FOMC склоняются к мысли, что новому шагу на 25 б.п на пути ужесточения денежно-кредитной политики быть. Центробанк не ожидает, что инфляция вернется к таргету в 2% ранее 2026. Он планирует ее увидеть на отметке 2,6% к концу следующего года. Следствием являются прогноз, что ставка по федеральным фондам на исходе 2024 будет находится в диапазоне 5-5,25%, а не 4,5-4,75%, как предполагалось ранее.

Прогнозы ФРС по ставке по федеральным фондам

Стремление поддерживать на плаву идею повышения стоимости заимствований до 5,75% понятно.

( Читать дальше )

ФРС ожидаемо оставила ставку неизменной, но пауза была ястребиной.
Указания по ставкам в сопроводительном заявлении не изменились, 12 членов ФРС из 19 по-прежнему ожидают ещё одного повышения ставки в этом году, но самые значительные перемены были в прогнозах по уровням ставок на 2024-2025 года.
Члены ФРС теперь ожидает, что на конец 2024 года ставка будет на уровне 5,0%-5,25% против 4,5%-4,75% прогноза ранее, а в 2025 году на уровне 3,75%-4,0% против 3,25%-3,5% прогноза ранее.

Члены ФРС пересмотрели на повышение прогнозы по росту ВВП США, на понижение прогнозы по уровню безработицы (при этом они считают, что безработица больше не вырастет до конца года), что достаточно странно с учетом планируемого уровня ставок.

( Читать дальше )

✅Результат за 19.09: +$64,08 (+0,32%)

( Читать дальше )

Telegram — t.me/+5Ec2HST6q-AyZmYy




▪️Инструмент: #EURUSD
▪️Тип ордера: sell limit
▪️Точка входа: 1.07010
▪️Стоп лосс: 1.07447
▪️Тейк профит: открытый
▪️Актуальность: до отмены

Рассмотри один из возможных сценариев движения цены на инструменте Евро Доллар. Необходимо изменить предыдущий ордер по данному инструменту. В связи с недавней экспирацией, наши уровни были сдвинуты, из за этого точка входа стала неактуальной, и в теории мы должны были войти в позицию еще вчера на отметке 1.07155. В момент роста цена сформировала Сильное сопротивление на 1.07011. Вместе с дневным уровнем 1.06963 у нас формируется аномальная область. Так же в данную область входит дополнительная дневная область сопротивления и область максимальных горизонтальных объемов за текущий месяц. Так же дополнительным драйвером для сделки является тот факт, что после формирования данной области, цена сразу же вернулась за нее и показала закрепление ниже. Поэтому будем действовать следующим образом: будем открывать короткую позицию на ретесте данной области, убрав стоп лосс за уровни 1.07155, 1.07358, 1.07406. Потенциал падения в данной сделке будет сохраняться до следующего ключевого уровня поддержки на 1.06001. Актуальность данного ордера сохраняется до отмены. Желаю всем профита и удачного торгового дня🤝

( Читать дальше )

Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал. С точки зрения коммуникаций, ФРС предпочтительнее сохранить прогноз о повышении ставки по федеральным фондам до 5,75% в 2023, чем продемонстрировать, что цикл монетарной рестрикции завершен. От идеи его продолжения всегда можно отказаться. Другое дело, если ты объявишь победу над инфляцией, а она нарисует новый пик. Вера рынка в то, что FOMC оставит в силе июньские оценки стоимости заимствований, не позволила EURUSD удержаться выше 1,07.

Прогнозы FOMC по ставке по федеральным фондам

В то, что высокие цены могут вернуться в экономику США, убеждает стремительное ралли нефти. Brent приближается к $100 за баррель, CPI уже начал реагировать на «бычью» конъюнктуру рынка черного золота, очередь за базовой инфляцией. Несмотря на то, что ФРС, как правило, называет рост цен на энергоносители – временным явлением и ориентируется на базовый PCE, высокая стоимость нефти проникает во все сферы жизни. Мало того, что она раздувает инфляцию. Одновременно происходит замедление экономики.

( Читать дальше )

Во вторник EURUSD продолжает развивать отскок от нижней границы текущего медвежьего тренда на фоне позитивных сигналов по инфляции и притормаживающего ралли цен на нефтяном рынке:
 
 
 
Финальная оценка инфляции в ЕС за август показала, что базовая инфляция осталась без изменений, но общая инфляция была пересмотрена на 0.1% ниже предыдущей оценки в 5.3%. ЕЦБ на прошлой неделе повысил ставку, однако такое решение сочеталось с пессимистичной переоценкой прогнозов роста экономики в 2023-2025 годах и предупреждениями Лагард, что риски по экономике концентрируются на негативной стороне. Это привело к снижению Евро против доллара, однако ко вторнику цена почти отыграла падение. С учетом того, что медвежий коридор по паре по паре формируется довольно однозначным образом (большинство участников рынка, вероятно, увидят на графике именно его), есть хорошие шансы, что цена встретит сопротивление продавцов, если войдет в область 1.07-1.075, где будет проходить верхняя граница канала. Как я уже писал ранее, если говорить о развороте цены в среднесрочной перспективе, рынок, вероятно постарается достигнуть области, где разворот более очевиден. Конечно же, это 1.05, круглый уровень, который также соответствует минимуму этого года. 

( Читать дальше )

👉Сегодня были опубликованы финальные данные по ИПЦ в ЕС за август, которые оказались немного лучше первичных. По итогам августа цены выросли на +0,5% против первичных данных в +0,6%. В годовом исчислении ИПЦ так же оказался ниже, +5,2% г/г портив +5,3% г/г.
👉При этом базовый ИПЦ (без учета цен на энергию и продукты питания) полностью совпал с предварительными данными: +5,3% г/г и +0,3% м/м.
👉Самые низкие годовые показатели инфляции были зафиксированы в Дании (2,3%), Испании и Бельгии (по 2,4%). Самые высокие годовые показатели были зафиксированы в Венгрии (14,2%), Чехии (10,1%) и Словакии (9,6%).

👆🏻Если взглянуть на показатели в разрезе, то позитивные тенденции можно увидеть в ценах на услуги, которые показали месячный прирост в +0,2% и впервые в 2023 году показали снижение в годовом исчислении с +5,6% до +5,5%. При этом показатель, конечно, далеко нельзя назвать оптимальным. Так же стоит отметить нулевую динамику в ценах на еду, где показатель в годовом исчислении снижается 5-й месяц подряд, хотя и находится все еще на высоком уровне в +9,7% г/г. Ну и основной прирост, как и ожидалось, мы видим в ценах на энергию, где месячный показатель составил +3,3%.

( Читать дальше )

✅Результат за 18.09: +$39,84 (+0,2%)

( Читать дальше )

Ничто не вечно под Луной. Когда евро отмечается худшей в истории 9-недельной серией поражений, а хедж-фонды наращивают длинные позиции по доллару США 6 из 7-ми последних пятидневок, невольно думаешь, когда же начнется откат? Спекулянты – обычные люди, им не чужды эмоции. Жадность уступает место Страху. К тому же многие «медвежьи» факторы уже учтены в котировках EURUSD. Однако не было бы хуже. Не возникли бы новые поводы для продаж.

Впервые с марта хедж-фонды стали «быками» по гринбэку против 8-ми основных мировых валют. Против денежных единиц G10, мексиканского песо и бразильского реала их спекулятивные позиции вот-вот выйдут из красной зоны, чего не случалось с ноября. Дивергенция в экономическом росте и американская исключительность верой и правдой служили «медведям» по EURUSD. Но достаточно ли этого, чтобы пара вернулась к паритету?

Динамика спекулятивных позиций по доллару США

Одним из главных козырей гринбэка является вера инвесторов в мягкую посадку экономики США в то время, как европейская погрязла в стагфляции.

( Читать дальше )