FOREX

Дела у российского лицензированного внебиржевого сектора похоже налаживаются. После долгих лет принципиальной неприязни Банк России как будто сменил риторику и решил дать рынку Форекс еще один шанс. Выдав недавно очередную лицензию форекс-дилера, ЦБ вновь вернулся к идее разрешить участникам рынка контракты CFD.

Банк России и Минфин РФ подготовили законопроект, который расширяет деятельность форекс-дилеров: эти компании смогут заключать краткосрочные договоры на производные финансовые инструменты срочностью менее трех дней – так называемые «контракты на разницу цен» или попросту CFD. Это следует из текста нового законопроекта, который имеется на руках у агентства «Интерфакс», а также подтверждено самим ЦБ.

Что такое CFD и зачем они нужны?

Простым языком, CFD, именуемые как контракты на разницу — это котировки. Это не валюта, не акции, не золото, не баррели нефти, которые являются базовым активом, на которые можно получить настоящие документы при покупке через брокера. А CFD — это производные инструменты. То есть клиент не покупает реальный актив, а торгует просто цифрами. Эти цифры ничем не обеспечены.

#Серебро
Таймфрейм: 4H

Критические уровни на форексе из прошлого обновления не выбиты, но гипотеза всё равно требует пересмотра: https://vk.com/wall-124328009_23359. И я сейчас этим занимаюсь, на выходных ждите результат. Хочу согласовать старшие степени по всем товарам, и показать откуда считать. Чтобы стало понятно какой актив идёт с опережением, а какой с отставанием.

Большинство трейдеров согласны с тем, что для успеха в торговле нужно обладать определенными знаниями и опытом. На получение знаний могут уйти месяцы и даже годы. Но, если профессиональной подготовке уделяется достаточно времени, то об обустройстве рабочего пространства обычно забывают. Однако это важный момент, от которого также в большой степени зависит успех торговли, ведь эффективно работать в некомфортных условиях вряд ли получится. 

Поэтому успешные трейдеры особенно внимательно относятся к обустройству своего рабочего места. Они знают, на какие моменты стоит обращать внимание, и какие факторы учитывать. В этой статье мы поговорим о том, как трейдеру организовать свое рабочее место и рассмотрим некоторые примеры.

Организация рабочего пространства – важный вопрос, поскольку большинство трейдеров предпочитают торговать из дома, а не отправляться для этого в офис. В связи с этим нужно сделать все, чтобы рабочее пространство было комфортным и настраивало на работу. Далеко не у каждого есть возможность выделить в качестве кабинета отдельную комнату. Что делать тем, у кого свободного пространства практически нет? 

В этом году значительных изменений в движении пары доллар-рубль не произошло, оно развивалось в достаточно узком диапазоне: достигнув отметки 78 в начале апреля рубль продолжил укрепление добравшись в конце октября до уровня 69.24. Долгосрочно ситуация не изменилась, поэтому для дальнейшего прогнозирования можно использовать прошлогодние графики. 

Ещё 19.03.2020 на фоне быстрого обвала рубля были даны варианты его локального укрепления , пусть оно и затянулось на более длительный период, чем ожидалось, но сути это не меняет.

Из трёх сценариев указанных на графике сейчас реализуется два :

1. Синим. В рамках этого варианта прошла ещё одна i-ii. Крайне пессимистичный для рубля сценарий т.к. формируется серия из множества заходных 1-2, обычно такое развитие предшествует мощному движению.
2. Красным ( на графике ниже также). Треугольник с последующим выходом из него, предполагает ослабление но с более серьёзными откатами. 

🕘 Время просмотра ~3 мин.

Актуальные торговые идеи по опционному анализу смотрите далее на YouTube-канале.

Анализ фундаментального фона.

Доллар США

Индекс доллара США на прошедшей неделе закрылся на уровне 96,07. Вышедшие данные Индекса потребительских цен в США в ноябре показали рост на 6,8% в годовом исчислении, что является самым большим ростом  с 1982 года. Высокие значения роста потребительских цен укрепили ожидания участников торгов в том, что ФРС начнет повышать процентные ставки в следующем году. В таких условиях валютные инвесторы будут сокращать свои позиции в долларах, оказывая давления на индекс доллара вплоть до конца текущего года.

Ситуация на рынке нефти

Нефть на этой неделе выросла на 8,67%- до 71,96 доллара за баррель, завершив шестидневную полосу недельных убытков и достигнув наибольшего недельного прироста с конца августа. Запугивания новым штампом вируса не смогли более сбить цену на нефть. Опасения по поводу того, что штамм Omicron может угрожать экономической активности и спросу на энергию, продолжали снижаться. Это подталкивало котировки к росту. Кроме того плохой прогресс в переговорах между США и Ираном также поддерживает цены на нефть. Из негативного фона у нефти только объявление Великобританией о более строгих ограничениях из-за COVID-19. которое сказалось локально на торгах в четверг и не оказало не какого серьезного давления на котировки цен нефти.
Данные CFTC показывают, что чистые длинные позиции крупных трейдеров в контрактах Brent и WTI продолжают снижаться. Очевидно, что инвесторы по-прежнему довольно осторожно относятся к перспективам цен на нефть. Более того, в настоящее время рынок вступает в период сезонного снижения цен на нефть, поэтому ожидаем скорый рост волатильности. Сам прогноз остается таким же, ожидаю дальнейший рост после очередной волны коррекции;

                                           Предпочтительный подсчёт

• MTSS (MOEX): 🕐1W

Продолжается публикация прогнозов на будущий год, в первом рассматривались перспективы нефти, в этом рынок forex (индекс доллара, eur/usd ,usd/jpy ). Для начала вернёмся к прошлогодней публикации , есть некоторые корректировки в долгосрочном движении .

Давалось два графика: 

Некоторое время были трудности с интерпретацией окончания волны ((а)) , как обычно это бывает : или разворот, или ещё одна вершина. Сейчас этот вопрос решился однозначно . После коррекции ((b))  пойдём на уровни указанные на графике выше. Собственно, это и есть основной сценарий на будущий год.

В том же обновлении был рассмотрен альтернативный, пока только теоретический вариант: примерно с текущих пойдем далеко ниже паритета.

Что ждать от рынка в самое ближайшее время?

Каждый год в канун новогодних праздников инвесторы и трейдеры становятся участниками увлекательного события, получившего название «ралли Санта-Клауса». Оно приходится на последние семь дней уходящего года и сулит приличную прибыль. В этот период отмечается активный рост финансовых рынков. Так, S&P 500 увеличивается в среднем на 1,6%, а положительная доходность на 75%, начиная с 1969 г. Специалисты нашли несколько объяснений появления ралли Санта-Клауса.

Что запускает ралли Санта-Клауса?

Рост рынка продолжается в течение недели каждый год, то есть существуют постоянные причины появления этого феномена. Специалисты сходятся во мнении, что ралли обусловлено такими факторами как:

·         Инвесторы проводят сбор налоговых убытков с целью компенсации налога на прирост капитала. Для этого они массово продают убыточные акции и выкупают свои, что способствует росту слабых акций, а за ними растут и сильные.