Goldman sachs

Президент РФ разрешил фонду купить российские акции у американского банка

 

Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому фонд Balchug Capital может купить у американского Goldman Sachs ряд российских акций, которыми он владеет. 

 

В списке доли в Газпроме, Роснефти, Сургутнефтегазе, Интер РАО, Ростелекоме, Новатэке, НЛМК, Татнефти и Лукойле. 

 

Напомним, что ранее американская компания 683 Capital Partners получила разрешение на выкуп российских акций у ряда фондов США. 

 

 

🚀Мнение аналитиков МР

Выглядит все довольно интересно: иностранцы могут наконец продавать российские акции. Однако есть нюансы.

 

Самая большая доля акций в списке – бумаги Газпрома на сумму около ₽5,5 млрд. Относительно рынка это не большие деньги. 

 

Мы считаем, что для рубля эта новость скорее нейтральна и какого-то значимого влияния она не окажет.

 

Market Power – это непредвзятый обзор самых волнующих новостей и полезная информация об инвестициях и инвестиционных фондах, о бирже и акциях, о неожиданных взлетах и падениях котировок. Наш телеграм канал.    

( Читать дальше )

  Владимир Путин разрешил армянской компании «Балчуг капитал», которая приобрела 100% долей российского «Голдман сакс банк», совершать сделки с ценными бумагами из портфеля банка, следует из подписанного президентом распоряжения.

Компания может приобрести и реализовать бумаги Интер РАО, Газпрома, Роснефти, Ростелекома, НОВАТЭКа, НЛМК, Сургутнефтегаза, Татнефти и ЛУКОЙЛа.

Как уточняет Frank Media, фонд Balchug Capital со штаб-квартирой в Ереване управляет активами на сумму свыше $250 млн. «Балчуг Капитал» — инвестиционная компания, созданная в 2010 г. Давидом Амаряном, который является генеральным директором и контролирует всю инвестиционную деятельность.

 

 bcs-express.ru/novosti-i-analitika/putin-razreshil-pokupateliu-dochki-goldman-sachs-sdelki-s-rossiiskimi-aktsiiami

02.04.2025

Путин разрешил компании «Балчуг капитал», подконтрольной одноименному фонду Давида Амаряна, купить у Goldman Sachs и в последствии продать акции ряда российских компаний. В том числе — акции «Газпрома», «Ростелекома», «Роснефти», «Лукойла» и других. В январе Путин разрешил «Балчуг капиталу» купить российскую «дочку» Goldman Sachs

Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает ЗАО «Балчуг капитал» приобрести акции ряда российских компаний, принадлежащих американской банковской группе Goldman Sachs, документ размещен на портале публикования правовых актов.

Путин разрешил «Балчуг Капиталу» приобрести у Goldman Sachs и продать следующие ценные бумаги:

• акции «Интер РАО ЕЭС» — 43 328 520 штук;
• акции «Газпрома» — 28 248 941 штука;
• акции «Ростелекома» — 1 960 035 штук;

( Читать дальше )

Goldman Sachs примкнул в понедельник к коллегам по Wall Street и понизил прогноз по ценам на нефть. Ранее в этом месяце, когда ОПЕК+ подтвердил планы по постепенному увеличению добычи, банк сохранил прогноз на ближайшие месяцы на уровне $70–85 за баррель, но теперь все же понизил его до $65–80.

«Мы ожидаем, что Brent останется выше $70 в ближайшие месяцы, но мы больше не считаем $70 полом» — написал глава департамента сырьевых исследований Goldman Sachs Даан Струйвен.

Отметим, что в последние недели целый ряд банков Wall Street понизил прогнозы по ценам на нефть, и Morgan Stanley и Bank of America видят их ниже $70 во втором полугодии. Citigroup и JPMorgan Chase* ожидают, что Brent завершит год в области $65 или ниже, а ведущие трейдинговые дома — Vitol Group и Gunvor Group, — которые в последние годы выступали быками по нефти, также снизили свои ожидания.

( Читать дальше )

1. Лондонские трейдеры ищут российские облигации, особенно от «Газпрома», чтобы удовлетворить спрос со стороны семейных офисов на Ближнем Востоке.

2. Ограниченное предложение и растущий спрос привели к снижению доходности российских долларовых и еврооблигаций примерно на пять процентных пунктов в феврале.

3. Инвесторы делают ставку на возвращение России на мировые финансовые рынки, что приведет к росту стоимости дисконтированных акций.

4. Управляющие активами также рассматривают возможность инвестирования в рубль посредством беспоставочных форвардных контрактов, которые не попадают под санкции.

5. Такие банки, как Goldman Sachs и JPMorgan, способствуют росту спроса на активы, связанные с Россией.

Если интересно, слушаем подробно:

https://podtrac.com/pts/redirect.mp3/tracking.swap.fm/track/UVBrz8bN8aM2Xe47PEPu/traffic.omny.fm/d/clips/e73c998e-6e60-432f-8610-ae210140c5b1/825d4e29-b616-46f4-afd7-ae2b0013005c/9f3a54bf-f534-4d3e-9589-b29e015ab311/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=8b1dd624-a026-43e9-8b57-ae2b00130066 

( Читать дальше )

◾ На фоне укрепления рубля инвестиционные банки Goldman Sachs и JPMorgan начали предлагать клиентам производные инструменты, привязанные к российской валюте, сообщает Bloomberg. Торговля такими инструментами не запрещена санкциями, поскольку не подразумевает физических поставок российских активов, и не предполагает участия российских граждан, поясняют в агентстве.

◾ Производные инструменты позволяют инвесторам сделать ставку на рост рубля, который с начала года укрепился по отношению к доллару почти на 20%. Речь идет о беспоставочных форвардных контрактах (NDF), позволяющих сторонам сделки обеспечивать защиту от рисков без физической поставки валюты.

◾ Ранее в Bloomberg сообщали о резком роста интереса иностранцев к российским активам. Он усилился на фоне роста оптимизма по поводу ослабления санкционного давления со стороны США и возможного доступа иностранных инвесторов на российский рынок.

www.rbc.ru/quote/news/article/67c85f809a79472a21376931?from=newsfeed

Goldman Sachs видит риски снижения своих средних прогнозов по нефти марки Brent на 2025 и 2026 годы в связи с планами ОПЕК+ увеличить добычу нефти в апреле, в том числе из-за снижения спроса на фоне недавних данных по экономической активности в США и повышения тарифов.

Увеличение добычи — первое с 2022 года со стороны ОПЕК+, в которую входят Организация стран — экспортёров нефти, а также Россия и другие союзники. Оно начнётся на квартал раньше, чем предполагал Goldman Sachs, согласно которому увеличение добычи начнётся в июле и продлится четыре месяца.
Банк прогнозировал, что в 2025–2026 годах средняя цена нефти марки Brent составит 78–73 доллара за баррель, а средняя цена нефти марки West Texas Intermediate в США составит около 74–68 долларов за баррель.

Однако предложение нефти может оказаться выше ожидаемого, особенно если увеличение добычи ОПЕК+ выйдет за рамки базового сценария на четыре месяца, говорится в отчёте банка за понедельник.

«В частности, мы предполагаем, что к концу 2026 года цена Brent опустится до 60 долларов в случае, если в течение 18 месяцев предложение ОПЕК+ вырастет», — говорится в отчёте.

( Читать дальше )

Goldman Sachs повысил прогноз по цене золота на конец года до 3100 долларов за унцию. Это решение связано с усиленным спросом со стороны центральных банков и увеличением притока средств в биржевые фонды, обеспеченные золотыми слитками.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что спрос со стороны центральных банков может составлять 50 тонн в месяц, что значительно превышает предыдущие ожидания. В случае сохранения экономической неопределенности, включая вопросы тарифной политики, цена золота может вырасти до 3300 долларов за унцию, что представляет собой 26% годовой прибыли. В этом году золото уже установило несколько рекордов, и устойчивый рост цен поддерживает закупки центральных банков, снижение процентных ставок ФРС и политические риски, включая угрозу тарифных войн.

Кроме того, растущие опасения по поводу инфляции и финансовых рисков могут подтолкнуть центральные банки, особенно с крупными резервами казначейства США, к дополнительным закупкам золота.

Прогноз от Goldman Sachs был пересмотрен после сильных закупок в государственном секторе, включая 45 тонн золота, приобретенного Китаем в декабре. Спотовая цена золота на данный момент составляет около 2909 долларов за унцию.

( Читать дальше )

‼️⚠️Курс рубля. Аналитика от Goldman Sachs

1) В рамках завершения СВО, аналитики Goldman Sachs предлагают заработать своим клиентам через казахский тенге. Основные аргументы:
— в позиции мало западных хедж-фондов;
— высокая доходность тенге (депозитная доходность 14%).
— с учётом высокой доходности тенге, можно заработать на Кэрри трейде.

2) Основной таргет Goldman Sachs — уровень 500 тенге за доллар (при отсутствии позитива). С учётом текущего позитива и заходом западных хедж-фондов, тенге может укрепиться до уровней ниже 500, на картинке выделены эти уровни.

3) Экстраполируя все это на курс рубля (у голдманов отсутствует доступ к рублю, но между тенге и рублем существует высокая корреляция). Ставка по рублю (21%) выше, чем в тенге (14%), НО с учётом резкого укрепления рубля, туда в отличие от тенге набилось значительное количество спекулянтов.

P. S. С учётом аналитики от Goldman Sachs, наблюдаем за курсом тенге, плюс ждём заседание ЦБ РФ. Полная аналитика по курсу доллара будет представлена в грядущем ролике.

( Читать дальше )

Армянская Balchug Capital получила разрешение на выкуп 100% ООО Голдман Сакс Банк. Банк с физиками не работал, специализировался на инвестиционном банкинге. Сразу вспоминается осенняя эпопея с продажей акций недружественных нерезидентов и коррекция рынка в конце ноября на фоне продаж крупными нерезидентами.

Идет новая волна продаж акций нерезидентов?

❌ «Нет» по 2 причинам:

💰 активы банка на 1 декабря – 4,9 b₽, капитал – 3,7 b₽; в ноябре рынок корректировался на более крупных объемах. Даже если 100% активов разом продадут в рынок, он этого практически не заметит;

📄 ЦБ теперь ограничивает предложение акций нерезидентов путем лимитов сделок: количество сделок по таким бумагам за 1 торговый день не должно превышать 10% от общего количества сделок, а их денежный объем должен быть не более 5% суммарного за день.

Наконец-то ввели сдерживающий механизм, который как минимум в теории не даст повторить осенние обвалы, когда стаканы просто “убивали”. Система все таки работает над введением правил, что не может не радовать. Лучше поздно, чем никогда. 

( Читать дальше )