IRKT

1 Иркут-3 #IRKT

В портфель добавлена новая позиция — Иркут 3. Дивиденды компания не платит с 2018 года, но имеет хорошую волатильность, что несомненно является плюсом. Сейчас она практически торгуется на историческом максимуме, но с сентябрьского падения 2022 имеет хорошую положительную динамику. Покупка совершена от уровня 55.50 (график). В случае ухода цены за этот уровень буду рассматривать закрытие позиции.

Эта уже 3я сделка открываемая по этой компании мною публично.
Вторая мне принесла 100% (или 207.210р.) прибыль от вложенных в нее денег за очень короткий срок или чуть больше 2%х капитала.

Вторая сделка по Иркут-3 #IRKT (ссылки на канале)
Открыта позиция 12 октября 2022 г, 
Закрыта позиция 9 января 2023г, 

Как говорится: чем черт не шутит. Посмотрим, что принесет открытие этой позиции.

2 RussNeft NK #RNFT

Не помню, что я хотя бы раз по ней открывал в своей жизни сделку.
Руснефть на бирже в-принципе недавно (с 2016г) и график выглядит пока достаточно печально. Сказать, что компания полноценно вошла в положительную динамику на мой взгляд рано.

Еще один инструмент который держу на прицеле. Понравилась именно глобалка. Длительный тренд в рамках волны (III). Чуть локальнее в рамках волны (III)уже была сформирована волна I и идет формирование волны II. Предположительные цели ее окончания на уровне теста спринга. Именно там хочу дождать фактов подтверждение разворота в волну III. Отменой данного сценария будет являться обновление минимума волны I.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты сентября: smart-lab.ru/blog/496726.php).

Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на октябрь:

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты августа: smart-lab.ru/blog/491582.php).

Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на сентябрь:

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты июля: smart-lab.ru/blog/485051.php).

Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на август:

Для тех, кто следит за вторым эшелоном, недавние полеты в космос «Иркута» не должны были остаться незамеченными. Торгую только технику, поэтому не знаю уж, по какой причине — хорошие ли новости, активность инсайдеров, или просто памп — но акция выстрелила на +60-70% от недавних уровней. И по счастливой случайности при очередной ребалансировке в начале месяца бумажка оказалась в моем портфеле с весом 5% (больше было нельзя из-за сниженной ликвидности).

Обычно я не трогаю позы в течение месяца — только ребалансировка раз в месяц. Но сильные колебания портфеля привлекли мое внимание, я сел смотреть позы — и OMG. С позой решено было разбираться по трем причинам:
— рост не выглядел устойчивым — за такими резкими взлетами цены часто следуют падения (что видно по динамике той же бумаги ранее)
— подскочившая волатильность портфеля, что в принципе с моей точки зрения как портфельного инвестора не есть хорошо
— наконец, не нашел нигде ни внятного объяснения источника такого роста, ни хотя бы отчетности (!)
В общем, вход был на 300 тыр. по цене 26.1, закрывать решил по науке:
— 30% позы (на 150 тыр на тот момент) продал по 43.5
— 30% остатка продал сегодня по 39.0 (на 100 тыр). Не лучшая цена дня, но и не худшая, учитывая дикий уровень волатильности
Итого 250 тыр. (т.е. почти вся исходная сумма) уже выведены, прибыль по позе на текущий момент — +180 тыр, остальную позу (на 230 тыр.) не планирую трогать до конца месяца. Если отрастет — еще заработаю, если упадет — не жалко, все равно останусь с хорошим профитом почти наверняка. 

Собственно, к чему я это все пишу, и при чем тут BTC в заголовке? Даже при росте +60-70% от цены за короткий промежуток времени (3 дня) нереально ровно сидеть на попе. По сути вышел — потому что подгорело, и побоялся потерять уже неплохую прибыль, которую удалось взять. Многие любят порассуждать на тему «вот если бы закупился битком в 2010-м, то сейчас бы был миллиардером». Скорее всего нет — выскочили бы гораздо раньше 2017-го, и даже 2015-2016, потому что если какая-то хрень непонятно почему хорошо выросла и образовался халявный профит — то еще по совету дедушки Баффета надо брать его и валить, и только единицы (возможно не самых умных в эволюционном плане) особей способны сидеть и ждать дальше — пока их сотни тысяч или миллионы долларов превратятся в миллиарды (с вероятностью стремящейся к 0). Так что все эти «вот если бы» — очередной пример hindsight bias'а.

Всем профитов!