NASDAQ

Друзья приветствую!

Новостной фон негативный. 🇺🇸 Вчера американские индексы снизились: S&P500 -0,78%, NASDAQ -0,97%. Фьючерс с утра падает на 0,85%.

📃 Кол-во первичных заявок на пособие по безработице (IJC) выросло еще на 2,438 млн. при прогнозе 2,4 млн. За последние 9 недель уже 39 млн. 🏠 Продажи на вторичном рынке жилья в апреле снизились на 17,8% при прогнозах аналитиков в 18,9%.
🚗 Ford закрыл свои 2 завода в США, после их недавнего открытия. На одном из предприятий выявили положительный тест на COVID у работника. Новость негативная в целом для экономики, потому что инвесторы могут теперь с большей уверенностью ожидать, что подобная ситуация может возникнуть и на других открывшихся производствах.

📜 Вчера отчитались:
NVIDIA EPS (1,8$ прогноз — 1,66$), выручка (3,08B, прогноз — 2,97B)
Medtronic EPS (0,58$ прогноз — 1,08$), выручка (6B, прогноз — 7,11В)

📈 Сегодня ждем отчет от Alibaba

🦠 Число инфицированных во всем мире по данным института Хопкинса уже около 5 103 тыс. человек. Погибли уже более 332,9 тыс. человек.

( Читать дальше )

Самое захватывающее занятие в трейдинге. 

Рассмотрим ситуацию с Forescout Technologies.


   6 февраля фонд прямых инвестиций Advent согласился поглотить FSCT целиком из расчёта 33$ за акцию. Далее в середине марта — стандартная для большинства американских акций просадка на панике от COVID-19. И в начале этой недели Advent объявил, что хочет отступить и отменить поглощение, на чём эпичное падение.

   Тезис против M&A транзакции детально изложен на 55 страницах в разоблачении от хедж фонда Spruce Point Сapital. Если вкратце, то суть претензий состоит в том, что 6 февраля вместо того чтобы дать прогноз по выручке на первый квартал 2020, (оказавшейся значительно хуже ожиданий), FSCT выпустила пресс релиз о продаже компании. Покупатель, мол, своевременно не получил FY20 guidance и переплатил, поэтому имеет моральное право отказаться от сделки.

( Читать дальше )

Nasdaq Inc (NDAQ.O) собирается обнародовать новые ограничения на первичное публичное размещение акций (IPO), что затруднит дебют некоторых китайских компаний на его фондовой бирже, сообщили в понедельник люди, знакомые с этим вопросом.
В то время как Nasdaq не будет ссылаться на китайские компании конкретно в связи с изменениями, этот шаг обусловлен главным образом опасениями по поводу отсутствия прозрачности в бухгалтерском учете некоторых китайских IPO и тесных связей с влиятельными инсайдерами, сообщили источники.

В период обострения напряженности между Соединенными Штатами и Китаем в связи с торговлей, технологиями и распространением нового коронавируса новые ограничения Nasdaq на китайские IPO представляют собой новую горячую точку в финансовых отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира.

Nasdaq также обнародовал некоторые ограничения на листинги в прошлом году, стремясь обуздать IPO небольших китайских компаний. Их акции часто «тонко» торгуются, потому что большинство остается в руках нескольких инсайдеров. Их низкая ликвидность делает их непривлекательными для многих крупных институциональных инвесторов, которым Nasdaq стремится угодить.

Новое ужесточение стандартов листинга отражает обеспокоенность биржевого оператора в отношении некоторых китайских компаний, желающих провести IPO в США. В прошлом месяце Luckin Coffee (LK.O), которая в начале 2019 года провела IPO в США, объявила, что внутреннее расследование показало, что ее главный операционный директор и другие сотрудники сфабриковали торговые сделки.

Новые правила потребуют от компаний из некоторых стран, в том числе Китая, привлечь 25 миллионов долларов в ходе IPO или, по крайней мере, не менее четверти рыночной капитализации после листинга, сообщили источники.

Это первый раз, когда Nasdaq установил минимальное значение размера IPO. Изменение помешало бы нескольким китайским компаниям, котирующимся в настоящее время на Nasdaq, стать публичными. По данным Refinitiv, из 155 китайских компаний, котирующихся на Nasdaq с 2000 года, 40 крупных IPO идут ниже 25 миллионов долларов.

Небольшие китайские фирмы проводят эти IPO, потому что они позволяют своим учредителям и спонсорам выводить деньги, вознаграждая их долларами США, к которым они не могут легко получить доступ из-за контроля над капиталом в Китае. Компании также используют свой статус в списке Nasdaq, чтобы убедить кредиторов в Китае финансировать их и часто получают субсидии от местных китайских властей за то, что они стали публично торгуемыми.

По словам источников, предлагаемые правила также потребуют от аудиторских фирм обеспечения соответствия их международных франшиз глобальным стандартам. Источники также добавили, что Nasdaq будет проверять аудит небольших американских компаний, которые проводят аудит счетов китайских участников IPO.

Президент США Дональд Трамп заявил Fox Business в интервью на прошлой неделе, что он «очень настойчиво» настаивает на том, чтобы китайские компании, зарегистрированные в Нью-Йорке, следовали стандартам бухгалтерского учета США. Но он отметил, что «проблема с этим» заключается в том, что китайские компании могут принять решение о размещении в Лондоне или Гонконге.

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) была вовлечена в десятилетнюю борьбу с китайским правительством с целью проверки ревизий китайских компаний, зарегистрированных в США. Группа по надзору за бухгалтерским надзором, Совет по надзору за бухгалтерским учетом в публичных компаниях (PCAOB), по-прежнему не имеет доступа к этим критическим записям.

PCAOB, который был создан в соответствии с Законом Сарбейнса-Оксли 2002 года и контролируется SEC, отвечает за контроль над бухгалтерскими фирмами, которые подписывают бухгалтерские книги национальных компаний, зарегистрированных на бирже. Его проблемы с качеством аудита в Китае усугубляются с 2011 года, когда десятки китайских компаний, торгующих на американских биржах, обвинялись в нарушениях бухгалтерского учета.

Этим летом SEC планирует провести круглый стол для компаний, аудиторов, консультантов и других сторон, чтобы обсудить вопросы с IPO иностранных компаний и раскрытием их бухгалтерской отчетности, сообщил один из источников.

перевод отсюда

( Читать дальше )

Добрый вечер друзья,

Кто торгует на Америке, есть интересный вариант.



TilRay , как раз тот самый случай, когда вы потенциально можете сделать х10 к депозиту всего за год.
Кто не знает, данная компания занимается производством марихуаны в США. Больше чем в половине штатов она легализована полностью или для медицинских целей.

Акции сейчас на дне. Ниже падать просто некуда. Возможности для роста колоссальные.
Технически график очень бычий. Паттерн в виде треугольника, идеальный отскок от 62 фибы и все это на высоких объемах в течении пары месяцев.
Фундаментальных причин тоже хватает. Например что мешает Трампу перед выборами легализовать ее на всей территории США? Тем самым получив новые голоса избирателей, создать нишу в экономике для крупных капиталов, и плюсом получать налоги от данной отрасли в бюджет страны?!

Однозначно, место в моем портфеле для 

( Читать дальше )

Статистика по секторам:

• uptrend        0
• downtrend    2
• sideways     31

Cвинг нашёл сопротивление на 200МА, всю неделю идёт пробуксовка обусловленная stealth-ликвидацией бывших лидеров, 60% рынка в bear-market-grade даунтренде. Но несмотря на это в избранных отраслях появляется инерция, очередная микроротация в мусор со дна — финансы и банки, и индексы находят поддержку на 20МА. Умерьте бычьи настроения, рынок узок, наблюдается мини-версия RTQ — все индексы кроме Наздака находятся no-man's-land, селективно в лонг (см. таблицы ниже).

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков

( Читать дальше )

Procore Technologies основана в 2003 году и является создателем платформы управления и оптимизации в строительстве, которая дает клиентам и сотрудникам возможности, отвечающие целому ряду меняющихся потребностей на протяжении всего жизненного цикла строительного проекта, включая торги, планирование, BIM, отслеживание трудовых ресурсов, управление финансами и многое другое. Платформа Procore оптимизирует обмен информацией и способствует соблюдению стандартов безопасности и других нормативных требований, что помогает повысить производительность и эффективность, снижает объем работ по переработке и дорогостоящим задержкам, повышает безопасность и соответствие нормативным требованиям, а также улучшает сотрудничество и подотчетность среди ключевых заинтересованных сторон в сфере строительства.

 

( Читать дальше )

Есть такое понятие как обратный сплит акции, когда объединяются акции компании. На прошлой неделе произошло такое событие у второй по величине американской нефтегазовой компании Cheaspeak energy которая находится сейчас на грани банкротства и чистый долг компании вырос в 400 раз за 1 квартал 2020 года. 

Произошло следующие т.к. обратный сплит был 200 к 1 акции, и следовательно у кого-то просто пропали акции которыми они владели и им не смогли зачислить дробные акции. Вопиющий случай и в очередной раз похоже на чьи-то не компетентные действия как в случае с апрельским фьючерсом на нефть. Подробнее на МосБиржа приняла окончательное решение не возмещать убытки. Ужас инвестора.

В основном пострадали клиенты Тинькофф Банка, пока трудно судить что именно этому послужила, большая клиентская база частных инвесторов с минимальными суммами которые гнались за прибылью и низкой ценой акций, или же слабо организованная работа поддержки которая не лучшим образом оповестила клиентов.

( Читать дальше )

NQ  5min 


8880 NQ 

8890 NDX   LOW. 10 циклов ровно с 23 МАРТА LOW 6772.  с точностью до 50центов. вчера была эта цель достигнута. И совсем не случайно от этой цели началось ралли 150 пунктов NQ (afterhours)

Возможно перелоу 10-15пунктов… для меня это LONG. как и выше на 10-15пунктов… от 8890


ES projected LOW =2764 TODAY

Только что Dr.Fibonacci объявил, что шортить сейчас это RISK FREE.  Возможно. посмотрим.

RUT, Russell2000. 1186. цель. МЕГА. 360 градусов ровно с HIGH close 1329. TOP   Strong BUY. 1184-83

P.s. как вы понимаете все трейды- это short term. only rebounds.  до следующей недели, до 20х чисел возможно. Только тогда возобновится bullish trend. 

Как я раньше писал, 
после цели 9272 

МЕГА — 9344 NDX   TARGET HIT! HOD =9346

2 Cycles down from ALL TIME HIGH 9736

Total March Decline = 15 Cycles. 

Это было в статье СИМВОЛИЗМ 15ти

Следующая цель  9444 может быть в эту пятницу… а может и в июне…

Статистика по секторам:

• uptrend        0
• downtrend    0
• sideways     33

За 2 месяца ралли ситуация улучшилась — в bear-market grade даунтренде ~25% рынка, в остальном отскок узкий, хороших кандидатов в лонг немного (IBD200 на новом максимуме), и они по большей части overextended. Продолжение turnaround, покупка в избранных отраслях (софт, строительство, биотех), ожидается свинг вверх до 200ма.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц 

( Читать дальше )