NVIDIA

 

Nvidia присоединилась к клубу компаний, чья рыночная стоимость превысила триллион долларов, став девятой в списке. Nvidia объяснила успешные финансовые результаты своей способностью масштабировать технологию искусственного интеллекта (ИИ).

В ноябре 2023 года Nvidia представила свой новейший суперчип для генеративного искусственного интеллекта — h200. Обладая 141 гигабайтом памяти со скоростью 4,8 терабайта в секунду, он почти вдвое превышает емкость своего предшественника. Компания ожидает, что выручка в этом квартале увеличится на 170% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цена ее акций выросла на 240% с начала января.

В свете растущего спроса на процессоры, улучшающие работу алгоритмов ИИ, инвесторы верят в перспективы компании, особенно учитывая распространение таких чат-ботов, как ChatGPT, и их популярность.

Выручка и прибыль Nvidia растут быстрее, чем ожидали аналитики, преимущественно за счет продажи технологий для дата-центров.

( Читать дальше )

В начале 2000 года The Wall Street Journal выпустили выпуск «Удивительное будущее», посвященный величайшей технологии со времен парового двигателя: Интернету. (Да, тогда мы писали это слово с заглавной буквы.) Отголоски того энтузиазма мы видим в сегодняшнем ажиотаже в отношении искусственного интеллекта...

Еще одним классическим признаком мышления эпохи мании стало массовое бегство в акции искусственного интеллекта. В июне EWFF обратили внимание читателей, что компании, претендующие на какой-либо вид связи с искусственным интеллектом, столкнулись с мгновенным, трехзначным ростом цен: «Однажды этот ажиотаж будет рассматриваться как безумие». EWFF также отметили, что Уолл-стрит призывает к «30-процентному увеличению прибыли S&P в течение следующего десятилетия»благодаря искусственному интелекту. «Это может произойти» — ответили в EWFF. «Но история недвусмысленно говорит нам, что это не изменит контуры медвежьего рынка».

( Читать дальше )

Начало тут, чтобы быть в теме, начинайте отсюда: smart-lab.ru/blog/954962.php

Этот пост будет интересен всем тем, кто торгует ВТБ, газпромы и сберы. Ребята, научитесь считать свои деньги, знайте им цену.

Знаете, как в хорошем домашнем кинотеатре, вам дают возможность промотать фильм до конца, народ обленился, ему нужен результат, и свою короткую жизнь хочется прожить быстрее. Так и мы вчера уже обсудили конец, т.е. чем все закончилось. Переходим к 11-й серии.

Итак, некий управялющий бросил жирную кость (дублирую ссылку из первого поста smart-lab.ru/mobile/topic/364129/ там есть или было оригинальное видео), скажем если подойти формально, то по факту он не угадал ни разу. Из 10 акций ни одна не дала 1000%. Но он схитрил, и дал 11 акций. И одна из них очень круто заработала на текущий момент.

Речь об 11-й позиции (смотрите первый пост) — это пресловутая акция всех геймеров, биткоин-аддиктов, всех криптоманов и инвесторов — (NVDA) — NVIDIA Corp, торгуется в США, раньше торговалась и в России. Текущая цена акции -

( Читать дальше )

❓ Недавние распродажи бумаг Alphabet спровоцировали падение акций других бигтехов. В итоге индексы S&P 500 и Nasdaq потеряли 1,4% и 2,4% соответственно. Однако инвесторы в большей степени отреагировали на отчет Alphabet, а не на результаты Microsoft, превысившие ожидания. В чем причина?

📱 На позитивные новости инвесторы всегда реагируют спокойнее, чем на негативные. Сильные отчеты – для инвесторов событие во многом само собой разумеющееся, но даже одна негативная новость способна вызвать масштабные распродажи и развернуть тренд. Рынок сейчас слабый, глобальная экономика и экономика Штатов замедляется, денежно-кредитные условия остаются жесткими, а доходности гособлигаций на рекордных с 2007 года уровнях. Отчет Alphabet был воспринят как подтверждение всего происходящего, а хороший отчет Microsoft – скорее, исключение.

🕹 Для полноты картины надо дождаться всех отчетов. Tesla на прошлой неделе разочаровала результатами, с тех пор ее акции распродают. Завтра данные опубликует Amazon, а на следующей неделе – Apple, отчета NVIDIA придется подождать до конца ноября.

( Читать дальше )

Инвесторы, которые скупили акции Nvidia Corp. в момент наибольшей просадки в прошлом месяце, столкнулись с суровой реальностью, где присутствуют многочисленные силы, которые оказывают разнообразное влияние на бизнес-перспективы производителя чипов.



То, что в середине сентября казалось дальновидным решением (поскольку затем акции Nvidia выросли на 14% за 15 торговых дней), на прошлой неделе обернулось неудачей, так как данные акции скатились на 8.5%, что явилось худшим двухдневным падением за более чем годовой период. Распродажа была спровоцирована новыми правилами США, ограничивающими передачу новейших технологий Китаю, что угрожает резкому сокращению выручки Nvidia, поскольку в прошлом квартале 20% от общей выручки Nvidia было получено из этой страны.

Это стало еще одним суровым напоминанием поклонникам Nvidia о том, что, несмотря на всю шумиху вокруг ее статуса главного бенефициара ажиотажа вокруг искусственного интеллекта, ближайшие перспективы компании зависят от геополитической борьбы за доминирование в области чипов, которые обеспечивают практически все аспекты современного мира. Она также не застрахована от воздействия повышенных процентных ставок и экономических проблем, оказывающих давление на рынки.

( Читать дальше )

Потребительский подход

Иногда думаю о том, какие бы акции я купил с точки зрения потребительского подхода? Каким продуктами я пользуюсь? Посмотрим:

◼️ OZON. Начал здесь покупать онлайн очень много товаров. В разы больше, чем раньше. Повсюду по городу вижу открывающиеся отделения.

◼️ Yandex. Почти не пользуюсь поисковиком, но 2-3 раза за последний год купил колонку Алиса. Постоянно пользуюсь приложением Яндекс Музыка.

◼️ Sony. Наушники WH-1000 — топ. Не могу без них. Теперь каждый раз, когда выходят новые, покупаю. Обожаю эту компанию. Хорошие ассоциации с этой компанией с детства. Вообще, всю жизнь покупаю их наушники. Однако если посмотреть на их график — с пузыря 2000 года акции стоят на том же месте.

◼️ Насчёт VK у меня сомнения. Не понимаю их приложение. До сих пор не могу привыкнуть. Раньше в VK была чумовая система рекомендаций музыки. Теперь система рекомендуют мне попсу. Приложение неинтуитивное. Однако иногда залипаю в их коротких видео.

◼️ HeadHunter — определённо да. В последние годы пользовался очень активно, т.к. искал людей. Никогда ранее не платил деньги hh, а теперь стал.

( Читать дальше )

ПАО «Аэрофлот»

Тикер	AFLT
Идея	Short
Срок идеи	3-4 недели
Цель	36 руб.
Потенциал идеи	10,04%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	42 руб.

Цены на авиакеросин продолжают бить рекорды, ситуация остается напряженной, даже несмотря на выплаты компенсаций из бюджета. В случае продолжающегося роста цен мы можем увидеть нисходящую динамику по акциям «Аэрофлота».

Разворот состоялся после пробоя поддержки на отметке 43,11 руб. Актуальна нисходящая тенденция. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 42 руб. риск на портфель составит 0,40%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,03.

NVIDIA Corporation

Тикер	NVDA
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$497
Потенциал идеи	17,69%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$385

Отчетность NVIDIA за II квартал 2024 финансового года с окончанием 30 июля оказалась очень сильной.

( Читать дальше )

🔖 Предлагаю вашему вниманию перевод аналитической заметки от команды 3Fourteen Research (минимальная подписка от 5000$ в год).

“Во время золотой лихорадки продавайте лопаты”.
– Леви Страусс

“Я видел избыток, за которым не следовал дефицит, но я никогда не видел, чтобы дефицит не сопровождался избытком”.
– Нассим Талеб

“Мы определяем одного человека, как компьютер мощностью 20 петафлопс”.
– Джордж Хотц

“Искусственный интеллект, скорее всего, приведет к концу света, но в то же время будут существовать великие компании”.
– Сэм Альтман

“Безусловно, самая большая опасность искусственного интеллекта заключается в том, что люди слишком рано приходят к выводу, что они его понимают”.
– Элиэзер Юдковски

---

Основные положения

• Технологические компании с мега-капитализацией, вероятно, продолжат свой долгосрочный двузначный рост благодаря попутному ветру искусственного интеллекта.
• Nvidia оценивается так, как будто искусственный интеллект вытеснит 50% рабочей силы в США в течение трех лет.

( Читать дальше )