SPX 500

Вчера я написал несколько сценариев в виде опроса. Система Блю Бокс, разработанная мной пару лет назад конкретно меняет технически взгляд на финансовые рынки. Не смотря на то, что это довольно четкие вариации анализа, но не всё так просто. Она тяжела в освоение. У новичка от этого вывернет мозг и заставит отступить от прошлой психологии ранка.
Сейчас на рисунке две точки, из-за неправильного расположения ББ в этом месте может быть флэт до тех пор, пока объемы одних не иссякнут, после будет взято направление.

1) Отбой на продажу
2) Укрепление на покупку
куда от 2347,8?

       Сиплый наконец то тронулся )))) 
       Если я не ошибаюсь Вася шортил амеров с 2170 или около того, точно не знаю конечно. Но это действительно круто молодец, надеюсь, что дальше больше, я жду 1925 пунктов. Вася поделись какие у тебя цели. 
       Всем профита!

 

 

 

 

 

 

 

Дивергенция на днях (накажут лонгистов в понедельник)

 

вторя  волна (коррекционная) к первой до 1930 (61%)

да и 200MA наконец то пощупать надо напоследок перед взлетом

( Читать дальше )

На 4-х часовом графике SPX500 модель голова и плечи, сформированная у сильного уровня сопротивления на старшем Дневном тайм-фрейма, готовится к пробитие вниз.

Дивидендная доходность акции (dividend yield) – это соотношение годового дивиденда к текущей цене акции.

Дивидендная стратегия весьма популярна среди инвесторов, особенно для тех, кому нужен дополнительный доход. Принято считать, что компания, которая стабильно платит дивиденды, повышая их время от времени, считается менее рискованной. Как правило, это зрелые компании с более-менее стабильными денежными потоками.

Вместе с тем, при выборе дивидендных акций не стоит ориентироваться только на дивидендную доходность. Если она выше по рынку в несколько раз, то вполне возможно это результат резкого падения акций на фоне проблем компании или отрасли.

Несколько лет назад некоторые акции европейских банков торговались с ожидаемой дивидендной доходностью около 10%, но  в итоге инвесторы не получили ничего, поскольку доходы банков упали,  и то, что раньше шло инвесторам, теперь понадобилось самим банкам на докапитализацию. Поэтому при выборе дивидендных акций стоит также учитывать финансовую стабильность компании, в частности, долговую нагрузку.

( Читать дальше )

Теперь, глядя на фьючи, вижу срабатывания медвежьего капкана на индексах США. Весь негатив, что можно было — пролили на рынок (ГРЕКИ, КИТАЙ,… ) и СПХ500 даже не смог пробить 2040!!!
Топливо из медвежатины набрано, ракета только начинает восхождение вверх выше 2200.

Поза на опционах набрана smart-lab.ru/blog/264153.php. Сейчас, в «бумажном» минусе, но ситуация развивается куда лучше чем предполагал. Ошибся только со временем — зашел чуть раньше.

ПС.
1. попутно шорчу золото через опционы — малая поза (набирал с 1160 — 1150)
2. шорчу евродоллар — очень малая поза (с 1.1050)

Привет!

Промежуточный итог модельного портфеля — купил и держи на рынке американских акций:
начало 27 марта 2015 года smart-lab.ru/blog/245115.php
позы сформированы 27-30 марта 2015 г.
принцип формирования — 10 инструментов (вышло 12 — по мере анализа)
наиболее перспективным инструментам — больше доля в портфеля, также учитывется фактор ликвидности (можно ли набрать позу в нужном размере не сдвинув рынок).
Диверсификация по отраслям в некоторой степени — представлены наиболее перспективные вложения в сектор технологии, ритейла, биотеха + фишка в нефтянке (которую возможно было бы неплохо выкинуть, но имеет очень высокую бету к движении нефти), а также шорт по длинным трежерям + индексные фонды етф по СПХ500 и Насдаку100.
Также, подоюный портфель должен быть возможен на 90% и для более крупных инвест вложений.
Срок — конец декабря 2015 (основательный пересмотр).

( Читать дальше )